Expro Group Holdings Valutazione
XPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XPRO ( $13.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XPRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPRO?
Metrica chiave: Poiché XPRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XPRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98.5x |
| Guadagni | US$16.47m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
WTTR Select Water Solutions | 25.3x | 49.9% | US$1.7b |
RES RPC | 11.6x | n/a | US$1.3b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 54.9x | 83.3% | US$1.3b |
INVX Innovex International | 9.3x | -33.6% | US$1.2b |
XPRO Expro Group Holdings | 98.5x | 40.0% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98.5x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.80 | US$21.00 +52.2% | 9.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$12.77 | US$21.00 +64.4% | 9.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.23 | US$25.33 +47.0% | 11.1% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$19.86 | US$25.33 +27.6% | 11.1% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$22.09 | US$26.00 +17.7% | 10.5% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$22.47 | US$25.29 +12.5% | 9.1% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$21.95 | US$24.86 +13.2% | 9.5% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$18.97 | US$23.14 +22.0% | 10.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$19.62 | US$22.86 +16.5% | 12.0% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$18.86 | US$22.00 +16.6% | 14.4% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$17.83 | US$21.57 +21.0% | 14.6% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.92 | US$22.29 +40.0% | 16.9% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$15.65 | US$22.29 +42.4% | 16.9% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.44 | US$23.86 +54.5% | 14.6% | US$29.00 | US$17.00 | US$12.77 | 7 |
| Oct ’24 | US$23.23 | US$26.43 +13.8% | 12.6% | US$32.00 | US$22.00 | US$17.23 | 7 |
| Sep ’24 | US$23.58 | US$25.83 +9.6% | 12.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$19.86 | 6 |
| Aug ’24 | US$22.16 | US$25.29 +14.1% | 14.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$22.09 | 7 |
| Jul ’24 | US$17.72 | US$24.57 +38.7% | 11.5% | US$30.00 | US$22.00 | US$22.47 | 7 |
| Jun ’24 | US$17.47 | US$25.43 +45.6% | 11.1% | US$30.00 | US$22.00 | US$21.95 | 7 |
| May ’24 | US$19.97 | US$25.14 +25.9% | 10.9% | US$30.00 | US$22.00 | US$18.97 | 7 |
| Apr ’24 | US$18.36 | US$25.40 +38.3% | 12.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$19.62 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.23 | US$23.60 +1.6% | 21.0% | US$30.00 | US$16.00 | US$18.86 | 5 |
| Feb ’24 | US$19.45 | US$19.40 -0.3% | 12.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$17.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.13 | US$19.40 +7.0% | 12.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.92 | 5 |
| Dec ’23 | US$17.38 | US$19.00 +9.3% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.65 | 5 |
| Nov ’23 | US$18.74 | US$17.00 -9.3% | 14.9% | US$20.00 | US$14.00 | US$15.44 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%