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Expro Group Holdings Valutazione
XPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XPRO ( $21.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XPRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XPRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
HLX Helix Energy Solutions Group | 1.2x | 3.1% | US$1.7b |
RES RPC | 1x | 4.8% | US$1.5b |
WTTR Select Water Solutions | 0.8x | 5.0% | US$1.4b |
LBRT Liberty Energy | 0.7x | -0.2% | US$3.4b |
XPRO Expro Group Holdings | 1.3x | 8.0% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.80 | US$24.83 +39.5% | 11.0% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$19.86 | US$25.33 +27.6% | 11.1% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$22.09 | US$26.00 +17.7% | 10.5% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$22.47 | US$25.29 +12.5% | 9.1% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$21.95 | US$24.86 +13.2% | 9.5% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$18.97 | US$23.14 +22.0% | 10.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$19.62 | US$22.86 +16.5% | 12.0% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$18.86 | US$22.00 +16.6% | 14.4% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$17.83 | US$21.57 +21.0% | 14.6% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.92 | US$22.29 +40.0% | 16.9% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$15.65 | US$22.29 +42.4% | 16.9% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.44 | US$23.86 +54.5% | 14.6% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$23.23 | US$26.43 +13.8% | 12.6% | US$32.00 | US$22.00 | US$17.23 | 7 |
| Sep ’24 | US$23.58 | US$25.83 +9.6% | 12.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$19.86 | 6 |
| Aug ’24 | US$22.16 | US$25.29 +14.1% | 14.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$22.09 | 7 |
| Jul ’24 | US$17.72 | US$24.57 +38.7% | 11.5% | US$30.00 | US$22.00 | US$22.47 | 7 |
| Jun ’24 | US$17.47 | US$25.43 +45.6% | 11.1% | US$30.00 | US$22.00 | US$21.95 | 7 |
| May ’24 | US$19.97 | US$25.14 +25.9% | 10.9% | US$30.00 | US$22.00 | US$18.97 | 7 |
| Apr ’24 | US$18.36 | US$25.40 +38.3% | 12.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$19.62 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.23 | US$23.60 +1.6% | 21.0% | US$30.00 | US$16.00 | US$18.86 | 5 |
| Feb ’24 | US$19.45 | US$19.40 -0.3% | 12.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$17.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.13 | US$19.40 +7.0% | 12.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.92 | 5 |
| Dec ’23 | US$17.38 | US$19.00 +9.3% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.65 | 5 |
| Nov ’23 | US$18.74 | US$17.00 -9.3% | 14.9% | US$20.00 | US$14.00 | US$15.44 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.74 | US$16.25 +27.6% | 14.0% | US$19.00 | US$14.00 | US$23.23 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.