Aris Water Solutions, Inc.

Report azionario NYSE:ARIS

Capitalizzazione di mercato: US$1.4b

Aris Water Solutions Valutazione

ARIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$27.36
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARIS ( $24.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARIS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARIS?

Metrica chiave: Poiché ARIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARIS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARIS su PE?
Rapporto PE29.9x
UtiliUS$26.66m
Cap. di mercatoUS$1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
XPRO Expro Group Holdings
20.3x8.64%US$1.4b
WTTR Select Water Solutions
34x34.54%US$1.3b
FLOC Flowco Holdings
7.3x35.38%US$1.4b
HLX Helix Energy Solutions Group
19.6x26.32%US$945.1m
ARIS Aris Water Solutions
29.9x39.60%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARIS 29.9xMedia del settore 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.32
US$25.78
+5.99%
6.00%US$30.00US$25.00n/a9
Sep ’26US$24.27
US$26.60
+9.62%
10.83%US$34.04US$25.00n/a10
Aug ’26US$19.69
US$28.34
+43.91%
10.84%US$34.04US$23.00n/a12
Jul ’26US$23.87
US$30.17
+26.39%
9.76%US$34.04US$23.00n/a12
Jun ’26US$22.04
US$30.17
+36.89%
9.76%US$34.04US$23.00n/a12
May ’26US$25.37
US$32.34
+27.46%
6.73%US$35.00US$28.00n/a12
Apr ’26US$32.59
US$32.42
-0.52%
6.84%US$35.00US$28.00n/a12
Mar ’26US$31.46
US$28.73
-8.69%
11.31%US$34.00US$23.00n/a11
Feb ’26US$25.53
US$27.36
+7.18%
8.57%US$31.00US$23.00n/a11
Jan ’26US$23.95
US$26.09
+8.94%
12.71%US$30.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$26.90
US$23.91
-11.12%
12.79%US$29.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$16.29
US$19.41
+19.15%
8.13%US$23.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$16.86
US$19.14
+13.50%
5.90%US$21.00US$17.00US$24.6211
Sep ’25US$16.82
US$19.18
+14.04%
5.80%US$21.00US$17.00US$24.2711
Aug ’25US$16.85
US$19.09
+13.30%
6.40%US$21.00US$17.00US$19.6911
Jul ’25US$15.51
US$18.68
+20.45%
5.39%US$20.00US$17.00US$23.8711
Jun ’25US$15.37
US$18.32
+19.18%
9.18%US$20.00US$14.00US$22.0411
May ’25US$13.73
US$15.36
+11.90%
11.86%US$18.00US$11.00US$25.3711
Apr ’25US$14.12
US$15.05
+6.55%
11.89%US$18.00US$11.00US$32.5911
Mar ’25US$12.18
US$14.09
+15.69%
14.34%US$17.00US$9.00US$31.4611
Feb ’25US$8.76
US$13.91
+58.78%
14.20%US$17.00US$9.00US$25.5311
Jan ’25US$8.39
US$14.00
+66.87%
14.29%US$17.00US$9.00US$23.9511
Dec ’24US$8.40
US$13.90
+65.48%
14.90%US$17.00US$9.00US$26.9010
Nov ’24US$8.26
US$13.90
+68.28%
14.90%US$17.00US$9.00US$16.2910
Oct ’24US$9.98
US$14.33
+43.62%
11.39%US$17.00US$11.00US$16.869
US$25.78
Fair Value
5.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aris Water Solutions, Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Marc SolecittoBarclays
Marc SolecittoBarclays