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Select Water Solutions Valutazione
WTTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTTR ( $10.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTTR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
RES RPC | 11.3x | n/a | US$1.3b |
PUMP ProPetro Holding | 24.6x | 33.0% | US$842.7m |
VTOL Bristow Group | 34x | 41.1% | US$1.1b |
CLB Core Laboratories | 36.4x | 17.6% | US$859.9m |
WTTR Select Water Solutions | 19.2x | 40.3% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.90 | US$12.92 +18.5% | 9.6% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$12.20 | US$12.58 +3.1% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.64 | US$12.25 +15.1% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.93 | US$12.25 +12.1% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.12 | US$11.25 +23.4% | 10.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.24 | US$11.20 +21.2% | 11.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.68 | US$11.05 +27.3% | 14.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.82 | US$11.25 +43.9% | 15.5% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.59 | US$11.05 +45.6% | 14.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.41 | US$11.05 +49.1% | 14.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.58 | US$11.10 +46.4% | 13.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$7.95 | US$11.10 +39.6% | 13.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$8.25 | US$11.10 +34.5% | 13.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$8.44 | US$11.50 +36.3% | 19.8% | US$15.00 | US$8.50 | US$12.20 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.10 | US$11.40 +40.7% | 21.2% | US$15.00 | US$8.00 | US$10.64 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.34 | US$11.40 +55.3% | 21.2% | US$15.00 | US$8.00 | US$10.93 | 5 |
| May ’24 | US$7.40 | US$11.10 +50.0% | 24.6% | US$15.00 | US$6.50 | US$9.12 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.96 | US$11.10 +59.5% | 24.6% | US$15.00 | US$6.50 | US$9.24 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.55 | US$11.88 +57.3% | 20.3% | US$15.00 | US$8.50 | US$8.68 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.53 | US$11.88 +39.2% | 20.3% | US$15.00 | US$8.50 | US$7.82 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.24 | US$11.13 +20.4% | 15.0% | US$13.00 | US$8.50 | US$7.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.03 | US$12.00 +49.4% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.41 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.22 | US$10.38 +12.5% | 17.8% | US$12.00 | US$7.50 | US$7.58 | 4 |
| Oct ’23 | US$6.97 | US$10.50 +50.6% | 20.2% | US$12.00 | US$7.50 | US$7.95 | 3 |
| Sep ’23 | US$6.71 | US$10.83 +61.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.25 | 3 |
| Aug ’23 | US$6.93 | US$10.50 +51.5% | 14.0% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.