Select Water Solutions Valutazione
WTTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTTR ( $8.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTTR?
Metrica chiave: Poiché WTTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | US$35.26m |
| Cap. di mercato | US$978.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
RES RPC | 13.1x | -3.22% | US$980.3m |
VTOL Bristow Group | 7.2x | 6.94% | US$833.6m |
INVX Innovex International | 7x | n/a | US$971.9m |
XPRO Expro Group Holdings | 13.2x | 7.93% | US$905.8m |
WTTR Select Water Solutions | 24x | 43.83% | US$978.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.14 | US$15.40 +89.19% | 17.71% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$8.72 | US$17.00 +94.95% | 15.34% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$10.59 | US$17.50 +65.25% | 5.11% | US$19.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$12.13 | US$17.90 +47.57% | 5.70% | US$19.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$12.50 | US$17.80 +42.40% | 6.55% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$13.24 | US$16.60 +25.38% | 9.79% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$14.77 | US$16.60 +12.39% | 9.79% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.31 | US$14.30 +38.70% | 2.80% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.85 | US$13.90 +28.11% | 3.52% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.53 | US$13.90 +20.56% | 3.52% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.20 | US$12.58 +3.14% | 8.08% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.64 | US$12.25 +15.13% | 6.56% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.93 | US$12.25 +12.08% | 6.56% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.12 | US$11.25 +23.36% | 10.81% | US$13.00 | US$9.00 | US$8.72 | 6 |
| Apr ’25 | US$9.24 | US$11.20 +21.21% | 11.85% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.59 | 5 |
| Mar ’25 | US$8.68 | US$11.05 +27.30% | 14.34% | US$13.00 | US$8.25 | US$12.13 | 5 |
| Feb ’25 | US$7.82 | US$11.25 +43.86% | 15.52% | US$13.00 | US$8.25 | US$12.50 | 5 |
| Jan ’25 | US$7.59 | US$11.05 +45.59% | 14.34% | US$13.00 | US$8.25 | US$13.24 | 5 |
| Dec ’24 | US$7.41 | US$11.05 +49.12% | 14.34% | US$13.00 | US$8.25 | US$14.77 | 5 |
| Nov ’24 | US$7.58 | US$11.10 +46.44% | 13.48% | US$13.00 | US$8.50 | US$10.31 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.95 | US$11.10 +39.62% | 13.48% | US$13.00 | US$8.50 | US$10.85 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.25 | US$11.10 +34.55% | 13.48% | US$13.00 | US$8.50 | US$11.53 | 5 |
| Aug ’24 | US$8.44 | US$11.50 +36.26% | 19.83% | US$15.00 | US$8.50 | US$12.20 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.10 | US$11.40 +40.74% | 21.20% | US$15.00 | US$8.00 | US$10.64 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.34 | US$11.40 +55.31% | 21.20% | US$15.00 | US$8.00 | US$10.93 | 5 |
| May ’24 | US$7.40 | US$11.10 +50.00% | 24.57% | US$15.00 | US$6.50 | US$9.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/26 03:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Select Water Solutions, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Lowe | BofA Global Research |
| Thomas Curran | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Gruber | Citigroup Inc |