La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Solaris Energy Infrastructure Valutazione
SEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOI ( $11.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$601.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
NR Newpark Resources | 27.1x | 22.1% | US$620.0m |
TTI TETRA Technologies | 45.4x | 48.5% | US$444.3m |
PUMP ProPetro Holding | 23.8x | 24.8% | US$834.3m |
NESR National Energy Services Reunited | 18.9x | n/a | US$810.0m |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 21.7x | 63.9% | US$602.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.31 | US$16.50 +24.0% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$12.98 | US$13.50 +4.0% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.68 | US$12.50 -1.4% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.64 | US$10.67 -15.6% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.53 | US$10.67 +25.0% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.16 | US$10.67 +16.4% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.87 | US$11.33 +27.8% | 11.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.71 | US$10.63 +22.0% | 15.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.51 | US$10.56 +24.1% | 16.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.43 | US$10.56 +42.2% | 16.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.96 | US$12.38 +55.5% | 16.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.62 | US$12.38 +43.6% | 16.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.05 | US$12.38 +36.7% | 16.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.66 | US$13.00 +22.0% | 10.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.98 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.64 | US$13.00 +22.2% | 10.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.68 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.66 | US$12.50 +17.3% | 17.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$12.64 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.33 | US$10.75 +29.1% | 16.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$8.53 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.48 | US$11.80 +57.8% | 22.4% | US$16.00 | US$8.00 | US$9.16 | 5 |
| May ’24 | US$7.97 | US$13.70 +71.9% | 18.1% | US$17.00 | US$9.50 | US$8.87 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.54 | US$13.70 +60.4% | 18.1% | US$17.00 | US$9.50 | US$8.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.16 | US$13.90 +51.7% | 15.5% | US$17.00 | US$10.50 | US$8.51 | 5 |
| Feb ’24 | US$10.44 | US$14.30 +37.0% | 16.2% | US$17.00 | US$10.50 | US$7.43 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.93 | US$14.70 +48.0% | 15.2% | US$17.00 | US$10.50 | US$7.96 | 5 |
| Dec ’23 | US$10.91 | US$14.80 +35.7% | 13.8% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.62 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.92 | US$14.20 +30.0% | 11.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.05 | 5 |
| Oct ’23 | US$9.36 | US$14.00 +49.6% | 12.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$10.66 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.