Solaris Energy Infrastructure, Inc.

NYSE:SEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Solaris Energy Infrastructure Valutazione

SEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SEI ( $26.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEI?

Metrica chiave: Poiché SEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEI su PE?
Rapporto PE62.6x
GuadagniUS$12.93m
Cap. di mercatoUS$1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.4x
WTTR Select Water Solutions
21.4x49.9%US$1.5b
RES RPC
10.2xn/aUS$1.2b
XPRO Expro Group Holdings
82.8x40.2%US$1.4b
HLX Helix Energy Solutions Group
191.2x40.9%US$1.4b
SEI Solaris Energy Infrastructure
62.6x86.5%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 76.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.37m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SEI 62.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies5PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.6x
Rapporto equo PE 40.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.57
US$33.00
+24.2%
9.1%US$36.00US$30.00n/a2
Dec ’25US$24.65
US$24.50
-0.6%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$12.92
US$16.50
+27.7%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.98
US$13.50
+4.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$12.68
US$12.50
-1.4%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$12.64
US$10.67
-15.6%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.53
US$10.67
+25.0%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$9.16
US$10.67
+16.4%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
May ’25US$8.87
US$11.33
+27.8%
11.0%US$13.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$8.71
US$10.63
+22.0%
15.4%US$13.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$8.51
US$10.56
+24.1%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Feb ’25US$7.43
US$10.56
+42.2%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Jan ’25US$7.96
US$12.38
+55.5%
16.0%US$15.00US$9.50n/a4
Dec ’24US$8.62
US$12.38
+43.6%
16.0%US$15.00US$9.50US$24.654
Nov ’24US$9.05
US$12.38
+36.7%
16.0%US$15.00US$9.50US$12.924
Oct ’24US$10.66
US$13.00
+22.0%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.984
Sep ’24US$10.64
US$13.00
+22.2%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.684
Aug ’24US$10.66
US$12.50
+17.3%
17.4%US$15.00US$9.00US$12.644
Jul ’24US$8.33
US$10.75
+29.1%
16.6%US$13.00US$8.00US$8.534
Jun ’24US$7.48
US$11.80
+57.8%
22.4%US$16.00US$8.00US$9.165
May ’24US$7.97
US$13.70
+71.9%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.875
Apr ’24US$8.54
US$13.70
+60.4%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.715
Mar ’24US$9.16
US$13.90
+51.7%
15.5%US$17.00US$10.50US$8.515
Feb ’24US$10.44
US$14.30
+37.0%
16.2%US$17.00US$10.50US$7.435
Jan ’24US$9.93
US$14.70
+48.0%
15.2%US$17.00US$10.50US$7.965
Dec ’23US$10.91
US$14.80
+35.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$8.625

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Solaris Energy Infrastructure, Inc. è coperta da 17 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc