Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Report azionario NYSE:SEI

Capitalizzazione di mercato: US$2.0b

Solaris Energy Infrastructure Valutazione

SEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.01
Fair Value
75.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SEI ( $33.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEI?

Metrica chiave: Poiché SEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SEI su PE?
Rapporto PE63.5x
UtiliUS$21.52m
Cap. di mercatoUS$1.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
VTOL Bristow Group
9.2x6.94%US$1.1b
WTTR Select Water Solutions
29.1x41.11%US$1.2b
RES RPC
14xn/aUS$1.1b
INVX Innovex International
8.4x-17.89%US$1.1b
SEI Solaris Energy Infrastructure
63.5x55.57%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SEI 63.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.5x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.84
US$42.50
+25.59%
15.26%US$53.00US$32.00n/a10
Jul ’26US$29.08
US$43.10
+48.21%
15.05%US$53.00US$32.00n/a10
Jun ’26US$27.43
US$43.75
+59.50%
16.15%US$53.00US$32.00n/a8
May ’26US$22.95
US$47.00
+104.79%
10.20%US$53.00US$39.00n/a6
Apr ’26US$21.18
US$47.80
+125.68%
12.86%US$53.00US$36.00n/a5
Mar ’26US$34.15
US$46.50
+36.16%
13.39%US$52.00US$36.00n/a4
Feb ’26US$27.29
US$39.67
+45.35%
6.62%US$42.00US$36.00n/a3
Jan ’26US$28.78
US$33.00
+14.66%
9.09%US$36.00US$30.00n/a2
Dec ’25US$24.65
US$24.50
-0.61%
6.12%US$26.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$12.92
US$16.50
+27.71%
9.09%US$18.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.98
US$13.50
+4.01%
3.70%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$12.68
US$12.50
-1.42%
12.00%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$12.64
US$10.67
-15.61%
4.42%US$11.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.53
US$10.67
+25.05%
4.42%US$11.00US$10.00US$29.083
Jun ’25US$9.16
US$10.67
+16.45%
4.42%US$11.00US$10.00US$27.433
May ’25US$8.87
US$11.33
+27.77%
11.00%US$13.00US$10.00US$22.953
Apr ’25US$8.71
US$10.63
+21.99%
15.38%US$13.00US$8.50US$21.184
Mar ’25US$8.51
US$10.56
+24.12%
16.26%US$13.00US$8.25US$34.154
Feb ’25US$7.43
US$10.56
+42.16%
16.26%US$13.00US$8.25US$27.294
Jan ’25US$7.96
US$12.38
+55.46%
16.00%US$15.00US$9.50US$28.784
Dec ’24US$8.62
US$12.38
+43.56%
16.00%US$15.00US$9.50US$24.654
Nov ’24US$9.05
US$12.38
+36.74%
16.00%US$15.00US$9.50US$12.924
Oct ’24US$10.66
US$13.00
+21.95%
10.88%US$15.00US$11.00US$12.984
Sep ’24US$10.64
US$13.00
+22.18%
10.88%US$15.00US$11.00US$12.684
Aug ’24US$10.66
US$12.50
+17.26%
17.44%US$15.00US$9.00US$12.644
Jul ’24US$8.33
US$10.75
+29.05%
16.61%US$13.00US$8.00US$8.534
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$42.50
Fair Value
20.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 07:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solaris Energy Infrastructure, Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.