USAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.61
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: USAC ( $26.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USAC?
Metrica chiave: Poiché USAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per USAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di USAC su PE?
Rapporto PE
38.5x
Guadagni
US$82.03m
Cap. di mercato
US$3.10b
USAC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.1x
Valore d'impresa/EBITDA
10.2x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di USAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: USAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
USAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38.5x
Rapporto equo PE
14.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$26.88
US$27.33
+1.7%
7.2%
US$30.00
US$24.00
n/a
6
Mar ’26
US$27.02
US$27.17
+0.5%
8.3%
US$30.00
US$23.00
n/a
6
Feb ’26
US$26.65
US$24.83
-6.8%
6.3%
US$27.00
US$23.00
n/a
6
Jan ’26
US$23.56
US$24.83
+5.4%
6.3%
US$27.00
US$23.00
n/a
6
Dec ’25
US$23.99
US$24.83
+3.5%
6.3%
US$27.00
US$23.00
n/a
6
Nov ’25
US$21.85
US$24.83
+13.7%
7.9%
US$28.00
US$23.00
n/a
6
Oct ’25
US$23.18
US$24.83
+7.1%
7.1%
US$28.00
US$23.00
n/a
6
Sep ’25
US$22.51
US$25.40
+12.8%
5.9%
US$28.00
US$24.00
n/a
5
Aug ’25
US$22.74
US$26.00
+14.3%
8.4%
US$30.00
US$24.00
n/a
5
Jul ’25
US$23.65
US$26.00
+9.9%
8.4%
US$30.00
US$24.00
n/a
5
Jun ’25
US$24.50
US$26.00
+6.1%
8.4%
US$30.00
US$24.00
n/a
5
May ’25
US$24.02
US$24.80
+3.2%
7.8%
US$28.00
US$23.00
n/a
5
Apr ’25
US$26.96
US$24.80
-8.0%
7.8%
US$28.00
US$23.00
n/a
5
Mar ’25
US$25.04
US$24.80
-1.0%
7.8%
US$28.00
US$23.00
US$27.02
5
Feb ’25
US$25.61
US$23.50
-8.2%
7.1%
US$26.00
US$22.00
US$26.65
4
Jan ’25
US$22.83
US$23.50
+2.9%
7.1%
US$26.00
US$22.00
US$23.56
4
Dec ’24
US$23.80
US$23.50
-1.3%
7.1%
US$26.00
US$22.00
US$23.99
4
Nov ’24
US$25.26
US$22.50
-10.9%
7.4%
US$24.00
US$20.00
US$21.85
4
Oct ’24
US$23.86
US$21.50
-9.9%
4.0%
US$22.00
US$20.00
US$23.18
4
Sep ’24
US$21.59
US$21.50
-0.4%
4.0%
US$22.00
US$20.00
US$22.51
4
Aug ’24
US$19.96
US$21.00
+5.2%
3.4%
US$22.00
US$20.00
US$22.74
4
Jul ’24
US$19.74
US$21.00
+6.4%
3.4%
US$22.00
US$20.00
US$23.65
4
Jun ’24
US$18.75
US$21.00
+12.0%
3.4%
US$22.00
US$20.00
US$24.50
4
May ’24
US$20.81
US$21.50
+3.3%
5.2%
US$23.00
US$20.00
US$24.02
4
Apr ’24
US$21.13
US$21.50
+1.8%
5.2%
US$23.00
US$20.00
US$26.96
4
Mar ’24
US$21.13
US$20.75
-1.8%
11.0%
US$23.00
US$17.00
US$25.04
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$27.33
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/17 13:01
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/17 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
USA Compression Partners, LP è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.