USA Compression Partners Valutazione
USAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USAC ( $26.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USAC?
Metrica chiave: Poiché USAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | US$82.03m |
| Cap. di mercato | US$3.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
KGS Kodiak Gas Services | 67.4x | 43.2% | US$3.2b |
WFRD Weatherford International | 8x | 5.2% | US$3.9b |
LBRT Liberty Energy | 7.5x | -1.9% | US$2.4b |
AROC Archrock | 26.5x | 24.0% | US$4.4b |
USAC USA Compression Partners | 38.5x | 18.8% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: USAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.88 | US$27.33 +1.7% | 7.2% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$27.02 | US$27.17 +0.5% | 8.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$26.65 | US$24.83 -6.8% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$23.56 | US$24.83 +5.4% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$23.99 | US$24.83 +3.5% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$21.85 | US$24.83 +13.7% | 7.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.18 | US$24.83 +7.1% | 7.1% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$22.51 | US$25.40 +12.8% | 5.9% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.74 | US$26.00 +14.3% | 8.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.65 | US$26.00 +9.9% | 8.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.50 | US$26.00 +6.1% | 8.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$24.02 | US$24.80 +3.2% | 7.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$26.96 | US$24.80 -8.0% | 7.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$25.04 | US$24.80 -1.0% | 7.8% | US$28.00 | US$23.00 | US$27.02 | 5 |
| Feb ’25 | US$25.61 | US$23.50 -8.2% | 7.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$26.65 | 4 |
| Jan ’25 | US$22.83 | US$23.50 +2.9% | 7.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$23.56 | 4 |
| Dec ’24 | US$23.80 | US$23.50 -1.3% | 7.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$23.99 | 4 |
| Nov ’24 | US$25.26 | US$22.50 -10.9% | 7.4% | US$24.00 | US$20.00 | US$21.85 | 4 |
| Oct ’24 | US$23.86 | US$21.50 -9.9% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$23.18 | 4 |
| Sep ’24 | US$21.59 | US$21.50 -0.4% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.51 | 4 |
| Aug ’24 | US$19.96 | US$21.00 +5.2% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.74 | 4 |
| Jul ’24 | US$19.74 | US$21.00 +6.4% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$23.65 | 4 |
| Jun ’24 | US$18.75 | US$21.00 +12.0% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$24.50 | 4 |
| May ’24 | US$20.81 | US$21.50 +3.3% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$24.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.13 | US$21.50 +1.8% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$26.96 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.13 | US$20.75 -1.8% | 11.0% | US$23.00 | US$17.00 | US$25.04 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 13:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
USA Compression Partners, LP è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Curran | B. Riley Securities, Inc. |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |
| Michael Gyure | Janney Montgomery Scott LLC |