Oceaneering International, Inc.

Report azionario NYSE:OII

Capitalizzazione di mercato: US$2.4b

Oceaneering International Valutazione

OII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$39.54
Fair Value
38.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OII ( $24.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OII?

Metrica chiave: Poiché OII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OII per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OII su PE?
Rapporto PE12.1x
UtiliUS$202.16m
Cap. di mercatoUS$2.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
SEI Solaris Energy Infrastructure
93.2x48.79%US$3.1b
USAC USA Compression Partners
36.4x27.31%US$2.9b
LBRT Liberty Energy
9.6x-45.00%US$2.1b
WHD Cactus
14.2x16.32%US$3.1b
OII Oceaneering International
12.1x-2.48%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OII 12.1xMedia del settore 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.36
US$22.38
-8.15%
13.72%US$25.00US$17.50n/a4
Sep ’26US$24.40
US$21.13
-13.42%
13.00%US$25.00US$17.50n/a4
Aug ’26US$21.17
US$21.50
+1.56%
10.66%US$25.00US$19.00n/a4
Jul ’26US$21.29
US$20.50
-3.71%
5.45%US$22.00US$19.00n/a4
Jun ’26US$19.07
US$20.50
+7.50%
5.45%US$22.00US$19.00n/a4
May ’26US$18.65
US$20.50
+9.92%
5.45%US$22.00US$19.00n/a4
Apr ’26US$22.27
US$23.00
+3.28%
12.68%US$27.00US$19.00n/a4
Mar ’26US$22.09
US$27.80
+25.85%
14.46%US$34.00US$22.00n/a5
Feb ’26US$24.85
US$27.80
+11.87%
14.46%US$34.00US$22.00n/a5
Jan ’26US$26.08
US$27.60
+5.83%
14.78%US$34.00US$22.00n/a5
Dec ’25US$29.98
US$26.80
-10.61%
17.41%US$34.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$24.44
US$26.80
+9.66%
17.41%US$34.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$25.42
US$29.25
+15.07%
12.18%US$34.00US$24.00US$25.224
Sep ’25US$26.99
US$28.75
+6.52%
12.39%US$34.00US$24.00US$24.404
Aug ’25US$28.98
US$28.00
-3.38%
13.55%US$34.00US$24.00US$21.175
Jul ’25US$23.52
US$26.17
+11.25%
17.01%US$34.00US$21.00US$21.296
Jun ’25US$23.68
US$26.17
+10.50%
17.01%US$34.00US$21.00US$19.076
May ’25US$22.22
US$26.33
+18.51%
16.21%US$34.00US$22.00US$18.656
Apr ’25US$23.45
US$25.33
+8.03%
15.73%US$34.00US$22.00US$22.276
Mar ’25US$20.64
US$25.67
+24.35%
15.85%US$34.00US$22.00US$22.096
Feb ’25US$20.87
US$26.17
+25.38%
15.03%US$34.00US$23.00US$24.856
Jan ’25US$21.28
US$25.67
+20.61%
17.08%US$34.00US$21.00US$26.086
Dec ’24US$20.65
US$25.67
+24.29%
17.08%US$34.00US$21.00US$29.986
Nov ’24US$22.14
US$26.33
+18.94%
17.77%US$34.00US$21.00US$24.446
Oct ’24US$25.72
US$23.67
-7.98%
18.53%US$31.00US$17.00US$25.426
US$22.38
Fair Value
8.9% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 07:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oceaneering International, Inc. è coperta da 45 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays