Oceaneering International Valutazione
OII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OII ( $24.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OII?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OII su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
USAC USA Compression Partners | 45.3x | 30.7% | US$2.6b |
KGS Kodiak Gas Services | 51.5x | 46.6% | US$2.7b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.3% | US$2.8b |
AROC Archrock | 25.6x | 31.0% | US$3.5b |
OII Oceaneering International | 18.2x | n/a | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OII Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.44 | US$26.80 +9.7% | 17.4% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$25.42 | US$29.25 +15.1% | 12.2% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$26.99 | US$28.75 +6.5% | 12.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$28.98 | US$28.00 -3.4% | 13.6% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.52 | US$26.17 +11.3% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.68 | US$26.17 +10.5% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.22 | US$26.33 +18.5% | 16.2% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.45 | US$25.33 +8.0% | 15.7% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$20.64 | US$25.67 +24.4% | 15.9% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$20.87 | US$26.17 +25.4% | 15.0% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$21.28 | US$25.67 +20.6% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.65 | US$25.67 +24.3% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$22.14 | US$26.33 +18.9% | 17.8% | US$34.00 | US$21.00 | US$24.44 | 6 |
| Oct ’24 | US$25.72 | US$23.67 -8.0% | 18.5% | US$31.00 | US$17.00 | US$25.42 | 6 |
| Sep ’24 | US$24.03 | US$23.00 -4.3% | 14.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$26.99 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.85 | US$21.71 -0.6% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$28.98 | 7 |
| Jul ’24 | US$18.70 | US$21.71 +16.1% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.52 | 7 |
| Jun ’24 | US$16.17 | US$22.00 +36.1% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.68 | 8 |
| May ’24 | US$17.19 | US$22.00 +28.0% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$22.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.63 | US$22.00 +24.8% | 15.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$23.45 | 8 |
| Mar ’24 | US$21.34 | US$20.50 -3.9% | 21.0% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.64 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.96 | US$18.75 -10.5% | 19.7% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.87 | 8 |
| Jan ’24 | US$17.49 | US$16.57 -5.3% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | US$21.28 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.28 | US$16.14 +5.6% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$20.65 | 7 |
| Nov ’23 | US$13.60 | US$14.64 +7.7% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$22.14 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.