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NCS Multistage Holdings Valutazione
NCSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCSM ( $19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCSM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCSM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$48.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | -0.01x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
PFIE Profire Energy | 8.6x | 1.3% | US$75.9m |
SND Smart Sand | 65.3x | 146.6% | US$84.6m |
GEOS Geospace Technologies | 12.5x | n/a | US$133.5m |
KLNG Koil Energy Solutions | 33.2x | n/a | US$17.8m |
NCSM NCS Multistage Holdings | 1.1x | -109.4% | US$48.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.1x |
| Rapporto equo PE | 1.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.