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Smart Sand Valutazione
SND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SND ( $2.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SND su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$84.57m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SND di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.1x | ||
PFIE Profire Energy | 8.6x | 1.3% | US$75.9m |
ESOA Energy Services of America | 6.3x | -78.2% | US$152.9m |
GEOS Geospace Technologies | 12.5x | n/a | US$133.5m |
NCSM NCS Multistage Holdings | 1.1x | -109.4% | US$48.4m |
SND Smart Sand | 65.3x | 146.6% | US$84.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 65.3x |
Rapporto equo PE | 71.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 72.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.