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Ranger Energy Services Valutazione
RNGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNGR ( $11.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNGR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNGR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RNGR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$247.12m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.7x | ||
BOOM DMC Global | 17.9x | 62.9% | US$227.6m |
NGS Natural Gas Services Group | 19.7x | 16.2% | US$268.4m |
ESOA Energy Services of America | 6.8x | -78.2% | US$178.8m |
TTI TETRA Technologies | 42.4x | 48.2% | US$407.5m |
RNGR Ranger Energy Services | 17x | 31.6% | US$247.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17x |
Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$11.78 | US$13.13 +11.4% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$12.50 | US$12.75 +2.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$10.18 | US$12.75 +25.2% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$10.55 | US$12.75 +20.9% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$9.80 | US$13.50 +37.8% | 15.3% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$11.49 | US$14.00 +21.8% | 20.8% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$10.70 | US$13.75 +28.5% | 22.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$10.15 | US$13.75 +35.5% | 22.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$10.23 | US$14.50 +41.7% | 18.6% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$10.07 | US$14.50 +44.0% | 18.6% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$11.73 | US$15.00 +27.9% | 15.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$14.18 | US$15.00 +5.8% | 15.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$12.24 | US$15.00 +22.5% | 15.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$10.48 | US$14.00 +33.6% | 23.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.50 | 4 |
Jul ’24 | US$10.24 | US$14.25 +39.2% | 22.4% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.18 | 4 |
Jun ’24 | US$11.20 | US$14.75 +31.7% | 17.5% | US$19.00 | US$12.00 | US$10.55 | 4 |
May ’24 | US$11.38 | US$15.33 +34.7% | 18.7% | US$19.00 | US$12.00 | US$9.80 | 3 |
Apr ’24 | US$10.19 | US$15.33 +50.5% | 18.7% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.49 | 3 |
Mar ’24 | US$10.90 | US$15.00 +37.6% | 17.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$10.70 | 4 |
Feb ’24 | US$11.49 | US$15.50 +34.9% | 13.3% | US$19.00 | US$14.00 | US$10.15 | 4 |
Jan ’24 | US$11.01 | US$15.50 +40.8% | 13.3% | US$19.00 | US$14.00 | US$10.23 | 4 |
Dec ’23 | US$11.14 | US$15.50 +39.1% | 13.3% | US$19.00 | US$14.00 | US$10.07 | 4 |
Nov ’23 | US$10.60 | US$14.00 +32.1% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$11.73 | 4 |
Oct ’23 | US$9.78 | US$14.33 +46.6% | 14.3% | US$17.00 | US$12.00 | US$14.18 | 3 |
Sep ’23 | US$9.45 | US$14.33 +51.7% | 14.3% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.24 | 3 |
Aug ’23 | US$8.78 | US$14.33 +63.2% | 14.3% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.