Oil States International, Inc.

NYSE:OIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$343.3m

Oil States International Valutazione

OIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OIS ( $5.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIS?

Metrica chiave: Poiché OIS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OIS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OIS su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$736.26m
Cap. di mercatoUS$343.32m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
RNGR Ranger Energy Services
0.6x7.7%US$374.4m
NGS Natural Gas Services Group
2.3x10.3%US$347.8m
TTI TETRA Technologies
0.9x12.5%US$532.5m
FET Forum Energy Technologies
0.2x2.8%US$187.3m
OIS Oil States International
0.5x-1.6%US$343.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$103.19m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$53.38m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.15m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.31m
OIS 0.5xMedia del settore 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.72
US$7.13
+24.6%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.53
US$7.13
+57.3%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.64
US$7.50
+61.6%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.29
US$7.50
+41.8%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.60
US$7.40
+32.1%
24.7%US$10.00US$5.50n/a5
Jul ’25US$4.33
US$7.40
+70.9%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.47
US$7.40
+65.5%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.03
US$7.50
+86.1%
26.7%US$10.00US$4.50n/a5
Apr ’25US$6.17
US$8.70
+41.0%
21.1%US$12.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$5.68
US$8.90
+56.7%
21.4%US$12.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$6.23
US$9.20
+47.7%
18.7%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$6.79
US$9.80
+44.3%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$7.05
US$9.80
+39.0%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.40
US$9.80
+32.4%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.535
Oct ’24US$8.37
US$9.80
+17.1%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.645
Sep ’24US$8.31
US$9.75
+17.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.294
Aug ’24US$7.83
US$9.75
+24.5%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.604
Jul ’24US$7.47
US$10.00
+33.9%
12.2%US$12.00US$9.00US$4.334
Jun ’24US$6.61
US$11.25
+70.2%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.474
May ’24US$6.92
US$11.25
+62.6%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.034
Apr ’24US$8.33
US$11.50
+38.1%
19.9%US$15.00US$9.00US$6.174
Mar ’24US$9.73
US$11.50
+18.2%
19.9%US$15.00US$9.00US$5.684
Feb ’24US$8.46
US$9.50
+12.3%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.234
Jan ’24US$7.46
US$9.00
+20.6%
20.8%US$11.00US$6.00US$6.794
Dec ’23US$6.71
US$9.00
+34.1%
20.8%US$11.00US$6.00US$7.054
Nov ’23US$6.65
US$7.25
+9.0%
31.4%US$11.00US$5.00US$7.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%