Oil States International, Inc.

Report azionario NYSE:OIS

Capitalizzazione di mercato: US$369.0m

Oil States International Valutazione

OIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$26.39
Fair Value
76.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OIS ( $6.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIS?

Metrica chiave: Poiché OIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OIS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OIS su PE?
Rapporto PE58x
UtiliUS$6.57m
Cap. di mercatoUS$369.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
RNGR Ranger Energy Services
13.6xn/aUS$297.1m
CLB Core Laboratories
19.2x12.08%US$561.8m
NGS Natural Gas Services Group
19x16.35%US$335.4m
TTI TETRA Technologies
6.1x-73.83%US$741.0m
OIS Oil States International
58x47.58%US$369.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OIS 58.0xMedia del settore 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.29
US$6.88
+9.30%
19.50%US$9.00US$5.50n/a4
Sep ’26US$5.60
US$6.88
+22.77%
19.50%US$9.00US$5.50n/a4
Aug ’26US$4.88
US$6.88
+40.88%
19.50%US$9.00US$5.50n/a4
Jul ’26US$5.47
US$6.88
+25.69%
19.50%US$9.00US$5.50n/a4
Jun ’26US$4.35
US$6.63
+52.30%
24.67%US$9.00US$4.50n/a4
May ’26US$4.32
US$6.50
+50.46%
27.74%US$9.00US$4.00n/a4
Apr ’26US$5.20
US$6.75
+29.81%
21.91%US$9.00US$5.00n/a4
Mar ’26US$5.44
US$7.00
+28.68%
23.33%US$9.00US$5.00n/a3
Feb ’26US$5.08
US$7.31
+43.95%
15.92%US$9.00US$5.75n/a4
Jan ’26US$5.06
US$7.13
+40.81%
20.08%US$9.00US$5.00n/a4
Dec ’25US$5.50
US$7.13
+29.55%
20.08%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.53
US$7.13
+57.28%
20.08%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.64
US$7.50
+61.64%
21.60%US$10.00US$5.50US$6.144
Sep ’25US$5.29
US$7.50
+41.78%
21.60%US$10.00US$5.50US$5.604
Aug ’25US$5.60
US$7.40
+32.14%
24.70%US$10.00US$5.50US$4.885
Jul ’25US$4.33
US$7.40
+70.90%
26.82%US$10.00US$4.50US$5.475
Jun ’25US$4.47
US$7.40
+65.55%
26.82%US$10.00US$4.50US$4.355
May ’25US$4.03
US$7.50
+86.10%
26.67%US$10.00US$4.50US$4.325
Apr ’25US$6.17
US$8.70
+41.00%
21.07%US$12.00US$6.50US$5.205
Mar ’25US$5.68
US$8.90
+56.69%
21.44%US$12.00US$6.50US$5.445
Feb ’25US$6.23
US$9.20
+47.67%
18.70%US$12.00US$7.00US$5.085
Jan ’25US$6.79
US$9.80
+44.33%
13.54%US$12.00US$8.00US$5.065
Dec ’24US$7.05
US$9.80
+39.01%
13.54%US$12.00US$8.00US$5.505
Nov ’24US$7.40
US$9.80
+32.43%
13.54%US$12.00US$8.00US$4.535
Oct ’24US$8.37
US$9.80
+17.08%
13.54%US$12.00US$8.00US$4.645
US$6.88
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 14:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oil States International, Inc. è coperta da 39 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
James WestBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets