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Oil States International Valutazione
OIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OIS ( $5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$338.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OIS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
SMHI SEACOR Marine Holdings | 1.1x | 1.2% | US$319.5m |
TTI TETRA Technologies | 0.7x | 12.6% | US$422.0m |
DRQ Dril-Quip | 1.2x | 6.6% | US$567.1m |
NGS Natural Gas Services Group | 1.9x | 8.7% | US$274.6m |
OIS Oil States International | 0.4x | 2.9% | US$338.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.29 | US$7.10 +34.2% | 23.3% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$7.40 +32.1% | 24.7% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.33 | US$7.40 +70.9% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.47 | US$7.40 +65.5% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.03 | US$7.50 +86.1% | 26.7% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.17 | US$8.70 +41.0% | 21.1% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.68 | US$8.90 +56.7% | 21.4% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.23 | US$9.20 +47.7% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.79 | US$9.80 +44.3% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.05 | US$9.80 +39.0% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.40 | US$9.80 +32.4% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$8.37 | US$9.80 +17.1% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$8.31 | US$9.75 +17.3% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$7.83 | US$9.75 +24.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.47 | US$10.00 +33.9% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.33 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.61 | US$11.25 +70.2% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.47 | 4 |
| May ’24 | US$6.92 | US$11.25 +62.6% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.03 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.33 | US$11.50 +38.1% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$6.17 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.73 | US$11.50 +18.2% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.68 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.46 | US$9.50 +12.3% | 11.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.23 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.46 | US$9.00 +20.6% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.79 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.71 | US$9.00 +34.1% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$7.05 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.65 | US$7.25 +9.0% | 31.4% | US$11.00 | US$5.00 | US$7.40 | 4 |
| Oct ’23 | US$3.89 | US$7.83 +101.4% | 29.6% | US$11.00 | US$5.50 | US$8.37 | 3 |
| Sep ’23 | US$4.69 | US$7.83 +67.0% | 29.6% | US$11.00 | US$5.50 | US$8.31 | 3 |
| Aug ’23 | US$4.99 | US$8.13 +62.8% | 25.5% | US$11.00 | US$5.50 | US$7.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.