Oil States International Valutazione
OIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OIS ($4.53) is trading below our estimate of fair value ($18.96)
Significativamente al di sotto del valore equo: OIS is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$285.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OIS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
RNGR Ranger Energy Services | 0.5x | 7.7% | US$292.7m |
NGS Natural Gas Services Group | 1.7x | 8.7% | US$238.2m |
TUSK Mammoth Energy Services | 0.9x | n/a | US$176.9m |
FET Forum Energy Technologies | 0.2x | 2.7% | US$171.5m |
OIS Oil States International | 0.4x | -1.6% | US$285.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OIS is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (0.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OIS is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the US Energy Services industry average (0.9x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OIS is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.53 | US$7.13 +57.3% | 20.1% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.64 | US$7.50 +61.6% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.29 | US$7.50 +41.8% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$7.40 +32.1% | 24.7% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.33 | US$7.40 +70.9% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.47 | US$7.40 +65.5% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.03 | US$7.50 +86.1% | 26.7% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.17 | US$8.70 +41.0% | 21.1% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.68 | US$8.90 +56.7% | 21.4% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.23 | US$9.20 +47.7% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.79 | US$9.80 +44.3% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.05 | US$9.80 +39.0% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.40 | US$9.80 +32.4% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.53 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.37 | US$9.80 +17.1% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.64 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.31 | US$9.75 +17.3% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.29 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.83 | US$9.75 +24.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.47 | US$10.00 +33.9% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.33 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.61 | US$11.25 +70.2% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.47 | 4 |
| May ’24 | US$6.92 | US$11.25 +62.6% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.03 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.33 | US$11.50 +38.1% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$6.17 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.73 | US$11.50 +18.2% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.68 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.46 | US$9.50 +12.3% | 11.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.23 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.46 | US$9.00 +20.6% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.79 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.71 | US$9.00 +34.1% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$7.05 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.65 | US$7.25 +9.0% | 31.4% | US$11.00 | US$5.00 | US$7.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.