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Oil States International, Inc.NYSE:OIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$369.0m
Prezzo delle azioni
US$6.29
Il mio valore equo
US$9
30.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y23.1%
7D1.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Oil States International, Inc.

Report azionario NYSE:OIS

Capitalizzazione di mercato: US$369.0m

Oil States International (OIS) Panoramica del titolo

Oil States International, Inc. attraverso le sue consociate, fornisce attrezzature ingegnerizzate e prodotti di consumo per i settori energetico, industriale e militare in tutto il mondo. Maggiori dettagli

OIS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 76.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 47.58% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Oil States International

Asia-Pacific And Offshore Megaprojects Will Fuel Secular Demand

Key Takeaways Strategic focus on offshore megaprojects and advanced technologies is expected to drive outsized revenue growth and recurring premium margins well beyond current market assumptions. Operational restructuring and geographic diversification are unlocking higher free cash flow, expanding margins, and positioning the company for sustained earnings upside and long-term value creation.
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US$9
FV
30.1% sottovalutato sconto intrinseco
4.62%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Oil States International

Rising ESG Policies And Oversupply Will Hinder Oilfield Demand

Key Takeaways Structural decline in oilfield services demand and stricter emissions policies threaten long-term growth, revenue stability, and profit margins. Increased industry competition, market volatility, and reliance on capital-heavy projects expose the company to revenue and margin pressures.
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US$5.5
FV
14.4% sopravvalutato sconto intrinseco
4.60%
Revenue growth p.a.
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27 days ago author updated this narrative
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Oil States International

Offshore And International Markets Will Expand Global Reach

Key Takeaways Strong international and offshore focus, coupled with expanding high-margin product lines, is driving robust long-term earnings and improved revenue visibility. Strategic shifts away from low-margin activities and investments in innovation and global capacity are enhancing margin stability and supporting sustained free cash flow.
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US$6.88
FV
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
4.88%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Oil States International, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Oil States International
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$6.29
Massimo di 52 settimaneUS$6.42
Minimo di 52 settimaneUS$3.08
Beta1.82
Variazione di 1 mese16.27%
Variazione a 3 mesi11.72%
Variazione di 1 anno23.09%
Variazione a 3 anni37.64%
Variazione a 5 anni119.93%
Variazione dall'IPO-31.26%

Notizie e aggiornamenti recenti

Oil States International: Positioning Is The Key Amidst A Soft Industry (Rating Downgrade)

Aug 07

Is Oil States International (NYSE:OIS) A Risky Investment?

Jul 16
Is Oil States International (NYSE:OIS) A Risky Investment?

Recent updates

Oil States International: Positioning Is The Key Amidst A Soft Industry (Rating Downgrade)

Aug 07

Is Oil States International (NYSE:OIS) A Risky Investment?

Jul 16
Is Oil States International (NYSE:OIS) A Risky Investment?
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International Offshore Projects And Batam Facility Will Expand Global Markets

Robust international project backlog and deepwater expertise support long-term growth, with specialization enabling higher margins compared to less differentiated industry peers.

Market Might Still Lack Some Conviction On Oil States International, Inc. (NYSE:OIS) Even After 26% Share Price Boost

May 24
Market Might Still Lack Some Conviction On Oil States International, Inc. (NYSE:OIS) Even After 26% Share Price Boost

Concerns Surrounding Oil States International's (NYSE:OIS) Performance

May 13
Concerns Surrounding Oil States International's (NYSE:OIS) Performance

The Return Trends At Oil States International (NYSE:OIS) Look Promising

May 02
The Return Trends At Oil States International (NYSE:OIS) Look Promising

Oil States International, Inc. (NYSE:OIS) Shares Slammed 29% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Apr 08
Oil States International, Inc. (NYSE:OIS) Shares Slammed 29% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Oil States International Has The Ingredients To Make A Recovery (Rating Upgrade)

Jan 03

Oil States International, Inc.'s (NYSE:OIS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Dec 19
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Oil States International (NYSE:OIS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 22
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Returns Are Gaining Momentum At Oil States International (NYSE:OIS)

Oct 04
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Oil States International: Near-Term Challenges Conflict Strong Potential (Rating Downgrade)

Aug 08

Oil States International, Inc. (NYSE:OIS) Stock Catapults 35% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Aug 01
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A Look At The Intrinsic Value Of Oil States International, Inc. (NYSE:OIS)

Jul 17
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Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Oil States International, Inc.'s (NYSE:OIS) CEO Pay Packet

May 01
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Oil States International, Inc.'s (NYSE:OIS) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Apr 18
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Oil States International Will Turn Around Steadily

Apr 06

Expect Oil States International To Turn Around (Rating Upgrade)

Jan 17

Oil States International Gets Close To An Inflection Point

Oct 11

Oil States International (NYSE:OIS) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Aug 03
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Oil States International: The Macro Backdrop Is Strong But Q2 Execution Was Poor

Jul 28

Does Oil States International (NYSE:OIS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 13
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Oil States International, Inc.'s (NYSE:OIS) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jun 08
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Oil States International's (NYSE:OIS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

May 05
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Oil States International (NYSE:OIS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

May 01
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Is Oil States International (NYSE:OIS) A Risky Investment?

Feb 18
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Oil States Q4 results beat estimates, co approves $25M stock buyback

Feb 16

Oil States International: Driving Towards Profitability

Nov 02

Oil States International: Growth Momentum And Relative Valuation Look Promising

Oct 04

Is Oil States International, Inc. (NYSE:OIS) Worth US$4.3 Based On Its Intrinsic Value?

Sep 22
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Here's Why Oil States International (NYSE:OIS) Can Afford Some Debt

Aug 12
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Oil States GAAP EPS misses, revenue beats,

Jul 27

Oil States International names a new COO

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Oil States International: Meandering Growth Prompts A Wait

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Oil States International: Recovery Agents Can Outweigh Short Term Disruptions

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Oil States International (NYSE:OIS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

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Oil States International: Mild Disruptions Before Stability

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Does Oil States International (NYSE:OIS) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 20
Does Oil States International (NYSE:OIS) Have A Healthy Balance Sheet?

Oil States International: Steady Drivers Will Keep It Rolling

Aug 05

Rendimenti per gli azionisti

OISUS Energy ServicesUS Mercato
7D1.5%-3.1%1.2%
1Y23.1%-9.8%17.9%

Ritorno vs Industria: OIS ha superato il US Energy Services che ha restituito -9.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: OIS ha superato il mercato US che ha restituito 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is OIS's price volatile compared to industry and market?
OIS volatility
OIS Average Weekly Movement6.7%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: OIS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di OIS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19952,439Cindy Taylorwww.oilstatesintl.com/Home-1218.html

Oil States International, Inc. attraverso le sue consociate, fornisce attrezzature ingegneristiche e prodotti di consumo per i settori energetico, industriale e militare in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Servizi di completamento e produzione, Tecnologie di perforazione e Prodotti di produzione offshore. Il segmento Servizi di completamento e produzione offre una gamma di attrezzature e servizi utilizzati per stabilire e mantenere il flusso di petrolio e gas naturale da un pozzo per tutto il suo ciclo di vita.

Oil States International, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Oil States International con la sua capitalizzazione di mercato?
OIS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$369.01m
Utili (TTM)US$6.57m
Ricavi(TTM)US$664.29m
58.0x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

OIS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OIS Conto economico (TTM)
RicaviUS$664.29m
Costo del fatturatoUS$512.61m
Profitto lordoUS$151.67m
Altre speseUS$145.11m
UtiliUS$6.57m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.11
Margine lordo22.83%
Margine di profitto netto0.99%
Rapporto debito/patrimonio netto16.0%

Come si è comportato OIS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 14:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oil States International, Inc. è coperta da 39 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
James WestBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets