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Core LaboratoriesNYSE:CLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$591.7m
Prezzo delle azioni
US$13.36
Il mio valore equo
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US$14
7.2% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-45.1%
7D14.7%
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Core Laboratories Inc.

Report azionario NYSE:CLB

Capitalizzazione di mercato: US$591.7m

Core Laboratories (CLB) Panoramica del titolo

Core Laboratories Inc. fornisce servizi e prodotti per la descrizione dei giacimenti e il miglioramento della produzione all'industria petrolifera e del gas negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CLB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 31.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.08% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 25% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Core Laboratories
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Rising Renewable Adoption Will Cut Oil Service Prospects

Key Takeaways Heavy reliance on oil and gas, limited diversification, and client concentration expose the company to secular decline and unpredictable earnings. Advances in digital technologies and regulatory shifts threaten pricing power, margins, and long-term growth prospects.
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US$10.00
FV
33.6% sopravvalutato sconto intrinseco
-0.30%
Revenue growth p.a.
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Core Laboratories
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Consensus Narrative from 5 Analysts

New Products And Expansion Will Open Middle East And Africa

Key Takeaways Strategic focus on high-margin growth and lean operations could improve net margins and boost earnings. Reducing debt and returning free cash to shareholders may enhance financial stability and EPS.
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US$14.40
FV
7.2% sottovalutato sconto intrinseco
0.60%
Revenue growth p.a.
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Core Laboratories
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Middle Eastern Demand Will Advance Oil Recovery And Digital Solutions

Key Takeaways Strong international project activity and focus on maximizing recovery from mature fields are driving sustained, high-margin demand for Core Labs’ specialized services and recurring revenues. Innovation, environmental solutions, and operational optimization are enhancing customer retention, pricing power, operating efficiency, and positioning Core Labs as a premium technical partner.
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US$19.00
FV
29.7% sottovalutato sconto intrinseco
-0.30%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Core Laboratories Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Core Laboratories
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$13.36
Massimo di 52 settimaneUS$25.13
Minimo di 52 settimaneUS$10.14
Beta1.41
Variazione di 1 mese15.17%
Variazione a 3 mesi12.65%
Variazione di 1 anno-45.13%
Variazione a 3 anni-27.94%
Variazione a 5 anni-39.66%
Variazione dall'IPO345.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think Core Laboratories (NYSE:CLB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 24
We Think Core Laboratories (NYSE:CLB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Core Laboratories (NYSE:CLB) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 03
Core Laboratories (NYSE:CLB) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Recent updates

We Think Core Laboratories (NYSE:CLB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 24
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Core Laboratories (NYSE:CLB) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 03
Core Laboratories (NYSE:CLB) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Core Laboratories: Better Without Its Non-Core?

Jun 26

Is There An Opportunity With Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) 49% Undervaluation?

Jun 12
Is There An Opportunity With Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) 49% Undervaluation?

Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Price In Tune With Earnings

Apr 04
Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Price In Tune With Earnings

Is Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Trading At A 27% Discount?

Jan 21
Is Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Trading At A 27% Discount?

Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 03
Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Returns On Capital At Core Laboratories (NYSE:CLB) Paint A Concerning Picture

Dec 09
Returns On Capital At Core Laboratories (NYSE:CLB) Paint A Concerning Picture

Is Core Laboratories (NYSE:CLB) Using Too Much Debt?

Nov 12
Is Core Laboratories (NYSE:CLB) Using Too Much Debt?
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New Product Launches And Deleveraging To Propel Growth Amidst Geopolitical Challenges

Diversification in geographical markets and services strengthens revenue by expanding market presence and targeting regions with growing demand.

Is Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Trading At A 38% Discount?

Sep 19
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What You Can Learn From Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) P/E

Aug 14
What You Can Learn From Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) P/E

We Think Core Laboratories (NYSE:CLB) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 15
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These Return Metrics Don't Make Core Laboratories (NYSE:CLB) Look Too Strong

Jun 25
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It's Unlikely That Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 02
It's Unlikely That Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Is Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Trading At A 25% Discount?

Mar 26
Is Core Laboratories Inc. (NYSE:CLB) Trading At A 25% Discount?

Why We're Not Concerned About Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Share Price

Mar 02
Why We're Not Concerned About Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Share Price

Core Laboratories: EPS Miss, But Beneficial Outlook About Exploration Efforts

Nov 09

Returns On Capital At Core Laboratories (NYSE:CLB) Paint A Concerning Picture

Sep 08
Returns On Capital At Core Laboratories (NYSE:CLB) Paint A Concerning Picture

Core Laboratories: 'Spooked The Herd' In June, Things Might Be Looking Up

Aug 16

Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jul 05
Core Laboratories Inc.'s (NYSE:CLB) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

The Returns On Capital At Core Laboratories (NYSE:CLB) Don't Inspire Confidence

May 25
The Returns On Capital At Core Laboratories (NYSE:CLB) Don't Inspire Confidence

Rendimenti per gli azionisti

CLBUS Energy ServicesUS Mercato
7D14.7%7.5%1.0%
1Y-45.1%-19.3%18.0%

Ritorno vs Industria: CLB ha avuto una performance inferiore rispetto al US Energy Services che ha registrato un rendimento -18.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CLB ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CLB's price volatile compared to industry and market?
CLB volatility
CLB Average Weekly Movement7.7%
Energy Services Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CLB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di CLB è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19363,400Larry Brunowww.corelab.com

Core Laboratories Inc. fornisce servizi e prodotti per la descrizione dei giacimenti e il miglioramento della produzione all'industria petrolifera e del gas negli Stati Uniti e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Descrizione dei giacimenti e Miglioramento della produzione. Il segmento Descrizione dei giacimenti comprende la caratterizzazione di campioni di roccia serbatoio e di fluido serbatoio per incrementare la produzione e migliorare il recupero di petrolio greggio e gas dai giacimenti dei clienti.

Core Laboratories Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Core Laboratories con la sua capitalizzazione di mercato?
CLB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$591.66m
Utili (TTM)US$29.63m
Ricavi(TTM)US$517.38m
21.1x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

CLB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CLB Conto economico (TTM)
RicaviUS$517.38m
Costo del fatturatoUS$416.17m
Profitto lordoUS$101.20m
Altre speseUS$71.57m
UtiliUS$29.63m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.63
Margine lordo19.56%
Margine di profitto netto5.73%
Rapporto debito/patrimonio netto46.6%

Come si è comportato CLB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.3%
Rendimento attuale del dividendo
3%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 01:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Core Laboratories Inc. è coperta da 43 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
James WestBarclays
Saurabh PantBofA Global Research