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Core Laboratories Valutazione
CLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLB ( $18.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$859.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
VTOL Bristow Group | 34x | 41.1% | US$1.1b |
NESR National Energy Services Reunited | 63.4x | n/a | US$798.0m |
NR Newpark Resources | 30.1x | 33.1% | US$680.5m |
PHIG PHI Group | 5.9x | n/a | US$596.8m |
CLB Core Laboratories | 36.4x | 17.6% | US$859.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.37 | US$20.25 +10.2% | 20.8% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$23.24 | US$20.00 -13.9% | 22.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$19.98 | US$18.89 -5.5% | 19.6% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$18.74 | US$18.89 +0.8% | 19.6% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$15.71 | US$19.33 +23.1% | 21.4% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$17.13 | US$19.33 +12.9% | 21.3% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$15.46 | US$20.00 +29.4% | 24.5% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$15.03 | US$21.44 +42.7% | 21.2% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$17.66 | US$23.56 +33.4% | 18.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$18.07 | US$23.56 +30.4% | 18.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$21.02 | US$23.78 +13.1% | 17.6% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$24.01 | US$23.94 -0.3% | 16.7% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$24.92 | US$24.06 -3.5% | 16.2% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$27.43 | US$23.50 -14.3% | 17.4% | US$31.00 | US$18.00 | US$23.24 | 9 |
| Jul ’24 | US$23.25 | US$23.39 +0.6% | 19.1% | US$32.00 | US$18.00 | US$19.98 | 9 |
| Jun ’24 | US$23.35 | US$23.50 +0.6% | 18.8% | US$32.00 | US$18.00 | US$18.74 | 9 |
| May ’24 | US$22.03 | US$24.00 +8.9% | 20.4% | US$32.00 | US$18.00 | US$15.71 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.