Core Laboratories Inc.

Report azionario NYSE:CLB

Capitalizzazione di mercato: US$646.8m

Core Laboratories Valutazione

CLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$14.37
Fair Value
2.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLB ( $14.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLB?

Metrica chiave: Poiché CLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CLB su PE?
Rapporto PE21.3x
UtiliUS$32.12m
Cap. di mercatoUS$646.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
TTI TETRA Technologies
8.2x-33.24%US$959.0m
WTTR Select Water Solutions
51.2x4.38%US$1.1b
VTOL Bristow Group
7.5xn/aUS$1.1b
HLX Helix Energy Solutions Group
22.2x32.70%US$920.7m
CLB Core Laboratories
21.3x20.70%US$646.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CLB 21.3xMedia del settore 16.4xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.72
US$14.00
-4.89%
23.33%US$18.00US$10.00n/a3
Nov ’26US$15.94
US$14.00
-12.17%
23.33%US$18.00US$10.00n/a3
Oct ’26US$12.58
US$13.75
+9.30%
20.81%US$18.00US$10.00n/a4
Sep ’26US$11.51
US$14.00
+21.63%
23.15%US$19.00US$10.00n/a4
Aug ’26US$10.53
US$15.00
+42.45%
24.49%US$19.00US$10.00n/a4
Jul ’26US$11.95
US$15.60
+30.54%
31.56%US$24.00US$10.00n/a5
Jun ’26US$10.75
US$15.80
+46.98%
29.79%US$24.00US$11.00n/a5
May ’26US$11.68
US$16.40
+40.41%
27.43%US$24.00US$11.00n/a5
Apr ’26US$14.98
US$18.50
+23.50%
18.92%US$24.00US$13.00n/a6
Mar ’26US$14.63
US$19.33
+32.15%
17.58%US$24.00US$15.00n/a6
Feb ’26US$16.97
US$19.17
+12.94%
18.91%US$24.00US$14.00n/a6
Jan ’26US$17.31
US$19.33
+11.69%
18.81%US$24.00US$14.00n/a6
Dec ’25US$20.35
US$20.00
-1.72%
18.71%US$24.00US$14.00n/a7
Nov ’25US$18.90
US$20.43
+8.09%
21.07%US$27.00US$14.00US$15.947
Oct ’25US$19.21
US$20.71
+7.83%
20.76%US$27.00US$15.00US$12.587
Sep ’25US$19.56
US$20.71
+5.90%
20.76%US$27.00US$15.00US$11.517
Aug ’25US$23.24
US$20.00
-13.94%
22.08%US$27.00US$14.00US$10.538
Jul ’25US$19.98
US$18.89
-5.46%
19.56%US$27.00US$14.00US$11.959
Jun ’25US$18.74
US$18.89
+0.79%
19.56%US$27.00US$14.00US$10.759
May ’25US$15.71
US$19.33
+23.06%
21.40%US$27.00US$14.00US$11.689
Apr ’25US$17.13
US$19.33
+12.86%
21.26%US$27.00US$14.00US$14.989
Mar ’25US$15.46
US$20.00
+29.37%
24.49%US$28.00US$14.00US$14.639
Feb ’25US$15.03
US$21.44
+42.68%
21.21%US$28.00US$16.00US$16.979
Jan ’25US$17.66
US$23.56
+33.38%
18.46%US$31.00US$18.00US$17.319
Dec ’24US$18.07
US$23.56
+30.36%
18.46%US$31.00US$18.00US$20.359
Nov ’24US$21.02
US$23.78
+13.12%
17.60%US$31.00US$18.00US$18.909
US$14
Fair Value
5.1% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 01:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Core Laboratories Inc. è coperta da 30 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Saurabh PantBofA Global Research
Scott GruberCitigroup Inc