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Natural Gas Services Group Valutazione
NGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NGS ( $21.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NGS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$240.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
RNGR Ranger Energy Services | 16.9x | n/a | US$260.2m |
BOOM DMC Global | 20.5x | 62.9% | US$260.5m |
TTI TETRA Technologies | 38.9x | 48.2% | US$381.2m |
ESOA Energy Services of America | 6.3x | -78.2% | US$152.9m |
NGS Natural Gas Services Group | 18.2x | 16.2% | US$241.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.11 | US$33.00 +72.7% | 15.0% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$21.93 | US$33.00 +50.5% | 15.0% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.65 | US$31.00 +57.8% | 9.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.55 | US$31.00 +58.6% | 9.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.76 | US$31.00 +42.5% | 9.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.44 | US$29.67 +32.2% | 9.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.25 | US$22.33 +10.3% | 14.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.21 | US$22.33 +29.8% | 14.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.85 | US$22.33 +50.4% | 14.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$16.08 | US$22.33 +38.9% | 14.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.53 | US$24.50 +57.8% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.15 | US$23.50 +66.1% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$14.56 | US$23.50 +61.4% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$10.75 | US$23.50 +118.6% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$21.93 | 2 |
| Aug ’24 | US$10.35 | US$22.50 +117.4% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.65 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.90 | US$22.50 +127.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.55 | 2 |
| Jun ’24 | US$9.80 | US$22.50 +129.6% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.76 | 2 |
| May ’24 | US$10.47 | US$21.50 +105.3% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.44 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.31 | US$21.50 +108.5% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.25 | 2 |
| Mar ’24 | US$11.00 | US$21.50 +95.5% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$17.21 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.66 | US$21.50 +84.4% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.85 | 2 |
| Jan ’24 | US$11.46 | US$21.50 +87.6% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$16.08 | 2 |
| Dec ’23 | US$11.00 | US$21.50 +95.5% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.53 | 2 |
| Nov ’23 | US$11.37 | US$21.50 +89.1% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.15 | 2 |
| Oct ’23 | US$10.04 | US$21.50 +114.1% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.56 | 2 |
| Sep ’23 | US$10.46 | US$21.50 +105.5% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$10.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.