Natural Gas Services Group, Inc.

NYSE:NGS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$335.4m

Natural Gas Services Group Valutazione

NGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.46
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NGS ( $26.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGS?

Metrica chiave: Poiché NGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NGS su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$16.06m
Cap. di mercatoUS$335.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
RNGR Ranger Energy Services
24.8xn/aUS$382.2m
ESOA Energy Services of America
8xn/aUS$197.6m
TTI TETRA Technologies
76.5x56.3%US$580.0m
PHIG PHI Group
5.9xn/aUS$589.5m
NGS Natural Gas Services Group
20.3x16.6%US$335.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$73.49m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NGS 20.3xMedia del settore 14.8xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.17
US$36.25
+38.5%
14.3%US$45.00US$32.00n/a4
Jan ’26US$26.80
US$35.50
+32.5%
16.2%US$45.00US$30.00n/a4
Dec ’25US$27.76
US$35.50
+27.9%
16.2%US$45.00US$30.00n/a4
Nov ’25US$19.11
US$33.00
+72.7%
15.0%US$40.00US$27.00n/a4
Oct ’25US$19.57
US$33.00
+68.6%
15.0%US$40.00US$27.00n/a4
Sep ’25US$21.93
US$33.00
+50.5%
15.0%US$40.00US$27.00n/a4
Aug ’25US$19.65
US$31.00
+57.8%
9.5%US$35.00US$28.00n/a3
Jul ’25US$19.55
US$31.00
+58.6%
9.5%US$35.00US$28.00n/a3
Jun ’25US$21.76
US$31.00
+42.5%
9.5%US$35.00US$28.00n/a3
May ’25US$22.44
US$29.67
+32.2%
9.7%US$33.00US$26.00n/a3
Apr ’25US$20.25
US$22.33
+10.3%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$17.21
US$22.33
+29.8%
14.8%US$26.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$14.85
US$22.33
+50.4%
14.8%US$26.00US$18.00US$26.173
Jan ’25US$16.08
US$22.33
+38.9%
14.8%US$26.00US$18.00US$26.803
Dec ’24US$15.53
US$24.50
+57.8%
6.1%US$26.00US$23.00US$27.762
Nov ’24US$14.15
US$23.50
+66.1%
10.6%US$26.00US$21.00US$19.112
Oct ’24US$14.56
US$23.50
+61.4%
10.6%US$26.00US$21.00US$19.572
Sep ’24US$10.75
US$23.50
+118.6%
10.6%US$26.00US$21.00US$21.932
Aug ’24US$10.35
US$22.50
+117.4%
15.6%US$26.00US$19.00US$19.652
Jul ’24US$9.90
US$22.50
+127.3%
15.6%US$26.00US$19.00US$19.552
Jun ’24US$9.80
US$22.50
+129.6%
15.6%US$26.00US$19.00US$21.762
May ’24US$10.47
US$21.50
+105.3%
11.6%US$24.00US$19.00US$22.442
Apr ’24US$10.31
US$21.50
+108.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$20.252
Mar ’24US$11.00
US$21.50
+95.5%
11.6%US$24.00US$19.00US$17.212
Feb ’24US$11.66
US$21.50
+84.4%
11.6%US$24.00US$19.00US$14.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$36.25
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 05:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Natural Gas Services Group, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph GibneyCapital One Securities, Inc.
Jon MorrisonCIBC Capital Markets
Gary FarberCL King & Associates, Inc.