Archrock Valutazione
AROC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AROC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AROC ( $24.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AROC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AROC?
Metrica chiave: Poiché AROC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AROC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$199.61m |
| Cap. di mercato | US$4.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AROC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
WFRD Weatherford International | 7.8x | 7.80% | US$3.7b |
NOV NOV | 8.6x | 1.99% | US$5.2b |
USAC USA Compression Partners | 37.1x | 22.39% | US$3.0b |
WHD Cactus | 16.2x | 5.79% | US$3.6b |
AROC Archrock | 22.1x | 22.06% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AROC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AROC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.96 | US$30.88 +23.70% | 3.00% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$24.90 | US$30.88 +24.00% | 3.00% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$23.83 | US$30.88 +29.56% | 3.00% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$26.47 | US$31.75 +19.95% | 4.92% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$27.12 | US$31.00 +14.31% | 6.65% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$28.09 | US$27.88 -0.77% | 5.21% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$24.89 | US$26.25 +5.46% | 3.69% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$25.62 | US$26.25 +2.46% | 3.69% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$19.92 | US$24.38 +22.36% | 3.52% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$20.68 | US$23.71 +14.67% | 3.71% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$20.23 | US$23.50 +16.16% | 4.76% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.53 | US$23.50 +20.33% | 4.76% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$20.23 | US$22.00 +8.75% | 3.21% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$20.24 | US$22.00 +8.70% | 3.21% | US$23.00 | US$21.00 | US$24.90 | 4 |
| May ’25 | US$19.50 | US$21.75 +11.54% | 3.81% | US$23.00 | US$21.00 | US$23.83 | 4 |
| Apr ’25 | US$19.80 | US$20.50 +3.54% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | US$26.47 | 4 |
| Mar ’25 | US$18.36 | US$20.25 +10.29% | 2.14% | US$21.00 | US$20.00 | US$27.12 | 4 |
| Feb ’25 | US$16.59 | US$17.50 +5.49% | 4.95% | US$18.00 | US$16.00 | US$28.09 | 4 |
| Jan ’25 | US$15.40 | US$17.25 +12.01% | 4.81% | US$18.00 | US$16.00 | US$24.89 | 4 |
| Dec ’24 | US$14.52 | US$17.25 +18.80% | 4.81% | US$18.00 | US$16.00 | US$25.62 | 4 |
| Nov ’24 | US$13.18 | US$16.00 +21.40% | 6.25% | US$17.00 | US$15.00 | US$19.92 | 4 |
| Oct ’24 | US$12.60 | US$15.75 +25.00% | 8.25% | US$17.00 | US$14.00 | US$20.68 | 4 |
| Sep ’24 | US$12.94 | US$15.75 +21.72% | 8.25% | US$17.00 | US$14.00 | US$20.23 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.77 | US$14.75 +15.51% | 10.03% | US$17.00 | US$13.00 | US$19.53 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.25 | US$13.50 +31.71% | 6.42% | US$15.00 | US$13.00 | US$20.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.34 | US$13.50 +44.54% | 6.42% | US$15.00 | US$13.00 | US$20.24 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 23:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Archrock, Inc. è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James West | Barclays |
| Thomas Curran | B. Riley Securities, Inc. |
| William Frohnhoefer | BTIG |