Archrock, Inc.

NYSE:AROC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Archrock Valutazione

AROC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AROC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AROC ( $24.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AROC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AROC?

Metrica chiave: Poiché AROC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AROC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AROC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AROC su PE?
Rapporto PE29.7x
GuadagniUS$143.41m
Cap. di mercatoUS$4.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AROC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AROC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
WFRD Weatherford International
11.2x5.2%US$6.0b
KGS Kodiak Gas Services
151.6x73.8%US$3.4b
CHX ChampionX
18.6x10.1%US$5.8b
OII Oceaneering International
20.8xn/aUS$2.8b
AROC Archrock
29.7x29.7%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AROC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AROC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.82m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AROC 29.7xMedia del settore 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AROC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AROC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AROC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.32
US$26.00
+6.9%
3.8%US$27.00US$24.00n/a8
Nov ’25US$19.92
US$24.38
+22.4%
3.5%US$26.00US$23.00n/a8
Oct ’25US$20.68
US$23.71
+14.7%
3.7%US$25.00US$22.00n/a7
Sep ’25US$20.23
US$23.50
+16.2%
4.8%US$25.00US$22.00n/a4
Aug ’25US$19.53
US$23.50
+20.3%
4.8%US$25.00US$22.00n/a4
Jul ’25US$20.23
US$22.00
+8.7%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
Jun ’25US$20.24
US$22.00
+8.7%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
May ’25US$19.50
US$21.75
+11.5%
3.8%US$23.00US$21.00n/a4
Apr ’25US$19.80
US$20.50
+3.5%
2.4%US$21.00US$20.00n/a4
Mar ’25US$18.36
US$20.25
+10.3%
2.1%US$21.00US$20.00n/a4
Feb ’25US$16.59
US$17.50
+5.5%
4.9%US$18.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$15.40
US$17.25
+12.0%
4.8%US$18.00US$16.00n/a4
Dec ’24US$14.52
US$17.25
+18.8%
4.8%US$18.00US$16.00n/a4
Nov ’24US$13.18
US$16.00
+21.4%
6.3%US$17.00US$15.00US$19.924
Oct ’24US$12.60
US$15.75
+25.0%
8.2%US$17.00US$14.00US$20.684
Sep ’24US$12.94
US$15.75
+21.7%
8.2%US$17.00US$14.00US$20.234
Aug ’24US$12.77
US$14.75
+15.5%
10.0%US$17.00US$13.00US$19.534
Jul ’24US$10.25
US$13.50
+31.7%
6.4%US$15.00US$13.00US$20.234
Jun ’24US$9.34
US$13.50
+44.5%
6.4%US$15.00US$13.00US$20.244
May ’24US$10.41
US$13.50
+29.7%
6.4%US$15.00US$13.00US$19.504
Apr ’24US$9.77
US$13.50
+38.2%
6.4%US$15.00US$13.00US$19.804
Mar ’24US$11.10
US$13.67
+23.1%
6.9%US$15.00US$13.00US$18.363
Feb ’24US$9.93
US$10.67
+7.4%
8.8%US$12.00US$10.00US$16.593
Jan ’24US$8.98
US$10.67
+18.8%
8.8%US$12.00US$10.00US$15.403
Dec ’23US$8.73
US$11.00
+26.0%
9.1%US$12.00US$10.00US$14.522
Nov ’23US$7.60
US$10.50
+38.2%
4.8%US$11.00US$10.00US$13.182

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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