NOV Inc.

Report azionario NYSE:NOV

Capitalizzazione di mercato: US$4.8b

NOV (NOV) Panoramica del titolo

NOV Inc. progetta, costruisce, produce e vende sistemi, componenti e prodotti per la perforazione e la produzione di petrolio e gas e per il settore industriale e delle energie rinnovabili negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

NOV analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 52.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I margini di profitto (6.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (11.2%)

Andamento instabile dei dividendi


NOV Community Fair Values

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NOV
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Deepwater Production Equipment Demand Will Open Future Markets

Key Takeaways Strong backlog and higher margins in Energy Equipment, driven by deepwater demand and cost cuts, enhance revenue and EBITDA margins. High-margin technologies, efficiency improvements, and tariff mitigation efforts support earnings growth and profitability.
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US$16.59
FV
25.1% sottovalutato sconto intrinseco
0.74%
Revenue growth p.a.
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NOV
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Trade War And OPEC Will Lower Shale Yet Support Offshore

Key Takeaways Decreased oilfield activity and declining shale revenues pose significant risks to NOV's revenue and margins in challenging market conditions. Tariffs and economic uncertainties increase operational costs and complicate supply chains, constraining earnings growth and margin expansion efforts.
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US$13.84
FV
10.2% sottovalutato sconto intrinseco
-3.30%
Revenue growth p.a.
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NOV
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Emerging Markets And Offshore Projects Will Build Renewable Opportunities

Key Takeaways Expansion in offshore oil, gas, and energy transition projects positions NOV for robust revenue growth and improved margins as industry demand shifts to complex, high-value regions. Focus on automation, cost optimization, and renewables diversification strengthens recurring earnings, margin improvement, and long-term profitability amidst evolving energy and ESG demands.
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US$22.30
FV
44.3% sottovalutato sconto intrinseco
2.34%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di NOV Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per NOV
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$12.43
Massimo di 52 settimaneUS$21.20
Minimo di 52 settimaneUS$10.84
Beta1.29
Variazione di 1 mese3.58%
Variazione a 3 mesi-19.34%
Variazione di 1 anno-32.77%
Variazione a 3 anni-26.45%
Variazione a 5 anni0.32%
Variazione dall'IPO147.06%

Notizie e aggiornamenti recenti

NOV Inc. (NYSE:NOV) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 16
NOV Inc. (NYSE:NOV) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

There's Been No Shortage Of Growth Recently For NOV's (NYSE:NOV) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For NOV's (NYSE:NOV) Returns On Capital

Recent updates

NOV Inc. (NYSE:NOV) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 16
NOV Inc. (NYSE:NOV) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

There's Been No Shortage Of Growth Recently For NOV's (NYSE:NOV) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For NOV's (NYSE:NOV) Returns On Capital

There's No Escaping NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Muted Earnings

Mar 25
There's No Escaping NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Muted Earnings

NOV: The More You Dig, The Less Exciting It Is

Mar 07

Does NOV (NYSE:NOV) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 21
Does NOV (NYSE:NOV) Have A Healthy Balance Sheet?

NOV: Shareholder Returns Have Likely Peaked For Now

Feb 07

There's Been No Shortage Of Growth Recently For NOV's (NYSE:NOV) Returns On Capital

Jan 15
There's Been No Shortage Of Growth Recently For NOV's (NYSE:NOV) Returns On Capital

NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

Dec 31
NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

There's No Escaping NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Muted Earnings

Dec 16
There's No Escaping NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Muted Earnings

We Think NOV (NYSE:NOV) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 10
We Think NOV (NYSE:NOV) Can Stay On Top Of Its Debt

NOV Is A Hold As It Expects Higher Drilling Activity By 2026

Oct 30

Returns At NOV (NYSE:NOV) Are On The Way Up

Oct 15
Returns At NOV (NYSE:NOV) Are On The Way Up

NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

Sep 12
NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 28
NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Shares Lagging The Market But So Is The Business
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Offshore Expansion And AI Efficiency Drive Growth Amid Analytical Concerns And North American Market Challenges

Expansion into international and offshore markets and strategic acquisitions, like Keystone Tower Systems, diversify NOV's earnings and promise new revenue streams.

Is NOV (NYSE:NOV) Using Too Much Debt?

Jul 26
Is NOV (NYSE:NOV) Using Too Much Debt?

Here's Why NOV (NYSE:NOV) Has Caught The Eye Of Investors

Jul 11
Here's Why NOV (NYSE:NOV) Has Caught The Eye Of Investors

NOV: A Top Oil And Gas Services Pick Under Quiet Accumulation

Jul 09

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At NOV (NYSE:NOV)

Jun 06
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At NOV (NYSE:NOV)

NOV's (NYSE:NOV) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 22
NOV's (NYSE:NOV) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Is NOV Inc. (NYSE:NOV) Trading At A 22% Discount?

May 14
Is NOV Inc. (NYSE:NOV) Trading At A 22% Discount?

NOV (NYSE:NOV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 23
NOV (NYSE:NOV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

NOV: Energy Supplier Sees Some Energy Itself

Apr 15

NOV (NYSE:NOV) Is Paying Out A Dividend Of $0.05

Mar 07
NOV (NYSE:NOV) Is Paying Out A Dividend Of $0.05

Some Confidence Is Lacking In NOV Inc.'s (NYSE:NOV) P/S

Mar 05
Some Confidence Is Lacking In NOV Inc.'s (NYSE:NOV) P/S

There May Be Underlying Issues With The Quality Of NOV's (NYSE:NOV) Earnings

Feb 15
There May Be Underlying Issues With The Quality Of NOV's (NYSE:NOV) Earnings

NOV's Selloff On Last Week's Events Is Likely Overdone, But Wait For The Dust To Settle

Feb 05

Earnings Beat: NOV Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 04
Earnings Beat: NOV Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Estimating The Intrinsic Value Of NOV Inc. (NYSE:NOV)

Jan 14
Estimating The Intrinsic Value Of NOV Inc. (NYSE:NOV)

NOV Earnings Preview: Cash Flow Inflection Point Is Coming

Jan 08

We Think NOV (NYSE:NOV) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 18
We Think NOV (NYSE:NOV) Can Stay On Top Of Its Debt

NOV (NYSE:NOV) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 05
NOV (NYSE:NOV) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

NOV (NYSE:NOV) Will Pay A Dividend Of $0.05

Nov 20
NOV (NYSE:NOV) Will Pay A Dividend Of $0.05

Here's Why We Think NOV (NYSE:NOV) Is Well Worth Watching

Oct 30
Here's Why We Think NOV (NYSE:NOV) Is Well Worth Watching

NOV: A Balanced Approach For Long-Term Investors

Oct 24

NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Intrinsic Value Is Potentially 38% Above Its Share Price

Oct 13
NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Intrinsic Value Is Potentially 38% Above Its Share Price

Rendimenti per gli azionisti

NOVUS Energy ServicesUS Mercato
7D-6.0%-0.3%2.9%
1Y-32.8%-22.2%13.9%

Ritorno vs Industria: NOV ha avuto una performance inferiore rispetto al US Energy Services che ha registrato un rendimento -22.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NOV ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NOV's price volatile compared to industry and market?
NOV volatility
NOV Average Weekly Movement8.3%
Energy Services Industry Average Movement10.2%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: NOV non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di NOV è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
186234,010Clay Williamswww.nov.com

NOV Inc. progetta, costruisce, produce e vende sistemi, componenti e prodotti per la perforazione e la produzione di petrolio e gas e per il settore industriale e delle energie rinnovabili negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso due segmenti, Apparecchiature per l'energia e Prodotti e servizi per l'energia. Il segmento Energy Equipment offre attrezzature e sistemi, parti di ricambio, riparazioni e noleggi; unità di idratazione, sistemi di additivi chimici, miscelatori e sistemi di controllo, nonché pompe centrifughe, valvole, sedi e attrezzature per flowline; unità di coiled tubing, teste di iniezione, stringhe di tubi, controllo della pressione e attrezzature di supporto per l'azoto; carrelli e skid per linee elettriche e slickline e attrezzature per il controllo della pressione; impianti di perforazione, navi per l'installazione di turbine eoliche, altre navi per la costruzione offshore e attrezzature e macchinari specializzati.

NOV Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di NOV con la sua capitalizzazione di mercato?
NOV statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.78b
Utili (TTM)US$589.00m
Ricavi(TTM)US$8.82b
7.9x
Rapporto P/E
0.5x
Rapporto P/S

NOV è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NOV Conto economico (TTM)
RicaviUS$8.82b
Costo del fatturatoUS$6.70b
Profitto lordoUS$2.12b
Altre speseUS$1.53b
UtiliUS$589.00m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 28, 2025

Utile per azione (EPS)1.57
Margine lordo23.99%
Margine di profitto netto6.68%
Rapporto debito/patrimonio netto26.7%

Come si è comportato NOV nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.4%
Rendimento attuale del dividendo
20%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NOV Inc. è coperta da 67 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Daniel LebenBaird