Borr Drilling Limited

NYSE:BORR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$536.1m

Borr Drilling Valutazione

BORR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BORR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.75
Fair Value
78.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BORR ( $2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BORR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BORR?

Metrica chiave: Poiché BORR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BORR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BORR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BORR su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniUS$50.80m
Cap. di mercatoUS$536.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BORR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BORR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
SDRL Seadrill
4.7x-8.75%US$1.8b
HP Helmerich & Payne
7.8x-29.61%US$1.7b
VTDR.F Vantage Drilling International
13.6xn/aUS$160.2m
NE Noble
9.9x-3.14%US$4.6b
BORR Borr Drilling
9.8x-59.48%US$536.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BORR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BORR 9.8xMedia del settore 11.6xNo. of Companies9PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BORR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BORR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BORR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 4.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BORR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.08
US$3.34
+60.50%
38.82%US$5.59US$2.20n/a5
Jun ’26US$1.75
US$3.34
+90.77%
38.82%US$5.59US$2.20n/a5
May ’26US$1.77
US$4.52
+155.28%
26.50%US$6.00US$2.70n/a5
Apr ’26US$2.29
US$4.95
+116.37%
15.25%US$6.00US$4.00n/a5
Mar ’26US$2.54
US$4.73
+86.02%
16.89%US$6.00US$3.80n/a4
Feb ’26US$3.47
US$5.37
+54.66%
11.82%US$6.00US$4.50n/a3
Jan ’26US$3.90
US$5.60
+43.59%
7.14%US$6.00US$5.20n/a2
Dec ’25US$3.72
US$6.73
+81.00%
24.29%US$9.00US$5.20n/a3
Nov ’25US$4.08
US$7.50
+83.82%
20.00%US$9.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$5.49
US$9.50
+73.04%
5.26%US$10.00US$9.00n/a2
Sep ’25US$6.07
US$9.50
+56.51%
5.26%US$10.00US$9.00n/a2
Aug ’25US$6.51
US$9.50
+45.93%
5.26%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$6.26
US$9.50
+51.76%
5.26%US$10.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$6.89
US$9.50
+37.88%
5.26%US$10.00US$9.00US$1.752
May ’25US$5.26
US$9.50
+80.61%
5.26%US$10.00US$9.00US$1.772
Apr ’25US$6.09
US$9.50
+55.99%
5.26%US$10.00US$9.00US$2.292
Mar ’25US$6.19
US$9.50
+53.47%
5.26%US$10.00US$9.00US$2.542
Feb ’25US$6.04
US$11.00
+82.12%
9.09%US$12.00US$10.00US$3.472
Jan ’25US$7.36
US$11.00
+49.46%
9.09%US$12.00US$10.00US$3.902
Dec ’24US$6.28
US$11.00
+75.16%
9.09%US$12.00US$10.00US$3.722
Nov ’24US$6.23
US$11.00
+76.57%
9.09%US$12.00US$10.00US$4.082
Oct ’24US$7.10
US$11.00
+54.93%
9.09%US$12.00US$10.00US$5.492
Sep ’24US$7.17
US$11.00
+53.42%
9.09%US$12.00US$10.00US$6.072
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$3.34
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 19:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Borr Drilling Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Haithum NoktaClarksons Platou Securities