Borr Drilling Valutazione
BORR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BORR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BORR ( $3.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BORR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BORR?
Metrica chiave: Poiché BORR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BORR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$84.20m |
| Cap. di mercato | US$870.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BORR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
SDRL Seadrill | 5.6x | -8.4% | US$2.4b |
PKDC Parker Drilling | 2.1x | n/a | US$263.4m |
NE Noble | 10.3x | 15.2% | US$5.2b |
HP Helmerich & Payne | 9.8x | -2.0% | US$3.3b |
BORR Borr Drilling | 10.5x | 4.7% | US$870.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BORR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BORR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BORR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BORR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.57 | US$5.37 +50.3% | 11.8% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$3.90 | US$5.60 +43.6% | 7.1% | US$6.00 | US$5.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$3.72 | US$6.73 +81.0% | 24.3% | US$9.00 | US$5.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.08 | US$7.50 +83.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.49 | US$9.50 +73.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.07 | US$9.50 +56.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.51 | US$9.50 +45.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.26 | US$9.50 +51.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$6.89 | US$9.50 +37.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.26 | US$9.50 +80.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.09 | US$9.50 +56.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.19 | US$9.50 +53.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.04 | US$11.00 +82.1% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.47 | 2 |
| Jan ’25 | US$7.36 | US$11.00 +49.5% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.90 | 2 |
| Dec ’24 | US$6.28 | US$11.00 +75.2% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.72 | 2 |
| Nov ’24 | US$6.23 | US$11.00 +76.6% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$4.08 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.10 | US$11.00 +54.9% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$5.49 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.17 | US$11.00 +53.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.07 | 2 |
| May ’24 | US$7.03 | US$9.53 +35.6% | 6.9% | US$10.00 | US$8.60 | US$5.26 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.58 | US$9.53 +25.8% | 6.9% | US$10.00 | US$8.60 | US$6.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.40 | US$9.53 +28.8% | 6.9% | US$10.00 | US$8.60 | US$6.19 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 10:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Borr Drilling Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Lewis | BTIG |
| Haithum Nokta | Clarksons Platou Securities |
| Steffen Evjen | Danske Bank |