Borr Drilling Valutazione
BORR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BORR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BORR ( $4.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BORR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BORR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BORR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BORR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
SDRL Seadrill | 5.4x | 3.0% | US$2.6b |
HP Helmerich & Payne | 10x | -10.0% | US$3.3b |
NE Noble | 8.5x | 18.3% | US$5.0b |
VAL Valaris | 3.3x | -8.2% | US$3.5b |
BORR Borr Drilling | 14.1x | 35.0% | US$11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BORR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BORR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BORR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BORR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.19 | US$6.69 +59.6% | 16.6% | US$8.60 | US$5.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.49 | US$7.98 +45.3% | 15.6% | US$9.22 | US$6.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.07 | US$8.10 +33.5% | 12.6% | US$9.22 | US$6.77 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.51 | US$7.77 +19.3% | 14.7% | US$8.91 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.26 | US$7.93 +26.7% | 16.3% | US$9.27 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.89 | US$7.83 +13.7% | 19.3% | US$9.27 | US$5.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.26 | US$7.37 +40.1% | 16.9% | US$8.64 | US$5.48 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.09 | US$9.90 +62.5% | 3.0% | US$10.33 | US$9.56 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.19 | US$9.90 +59.9% | 3.4% | US$10.45 | US$9.56 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.04 | US$9.98 +65.3% | 3.4% | US$10.57 | US$9.74 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.36 | US$10.03 +36.3% | 4.2% | US$10.77 | US$9.74 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.28 | US$9.79 +55.8% | 4.6% | US$10.31 | US$9.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$6.23 | US$9.48 +52.2% | 4.1% | US$9.87 | US$9.10 | US$4.08 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.10 | US$10.35 +45.8% | 4.3% | US$10.93 | US$9.87 | US$5.49 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.17 | US$9.95 +38.8% | 2.8% | US$10.33 | US$9.65 | US$6.07 | 3 |
| Aug ’24 | US$8.90 | US$9.61 +8.0% | 3.0% | US$9.92 | US$9.22 | US$6.51 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.53 | US$9.61 +27.6% | 3.0% | US$9.92 | US$9.22 | US$6.26 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.32 | US$9.61 +31.3% | 3.0% | US$9.92 | US$9.22 | US$6.89 | 3 |
| May ’24 | US$7.03 | US$8.73 +24.2% | 1.0% | US$8.82 | US$8.64 | US$5.26 | 2 |
| Apr ’24 | US$7.58 | US$8.58 +13.2% | 0.7% | US$8.64 | US$8.52 | US$6.09 | 2 |
| Mar ’24 | US$7.40 | US$8.62 +16.4% | 1.2% | US$8.72 | US$8.52 | US$6.19 | 2 |
| Jan ’24 | US$4.97 | US$6.01 +20.9% | 9.5% | US$6.58 | US$5.44 | US$7.36 | 2 |
| Dec ’23 | US$4.67 | US$5.08 +8.8% | 7.0% | US$5.44 | US$4.73 | US$6.28 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.69 | US$3.61 -23.0% | 30.8% | US$4.73 | US$2.50 | US$6.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.