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Noble Valutazione
NE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NE ( $38.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.1x | ||
PTEN Patterson-UTI Energy | 28.6x | 44.2% | US$3.7b |
VAL Valaris | 4.3x | 6.6% | US$4.6b |
HP Helmerich & Payne | 9.5x | 6.2% | US$3.4b |
SDRL Seadrill | 6x | 15.9% | US$3.0b |
NE Noble | 8.9x | 21.2% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.9x |
Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$37.25 | US$58.64 +57.4% | 8.4% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$44.62 | US$58.55 +31.2% | 8.8% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$43.19 | US$58.73 +36.0% | 8.1% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$46.46 | US$59.64 +28.4% | 7.5% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$43.65 | US$60.12 +37.7% | 6.4% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$47.77 | US$59.55 +24.7% | 9.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$43.36 | US$59.73 +37.7% | 9.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$43.64 | US$60.73 +39.2% | 6.5% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$48.16 | US$61.18 +27.0% | 7.6% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$46.70 | US$61.70 +32.1% | 7.4% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$49.07 | US$62.38 +27.1% | 7.0% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$50.65 | US$62.00 +22.4% | 6.9% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$53.78 | US$61.13 +13.7% | 8.8% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$51.95 | US$55.88 +7.6% | 8.3% | US$64.00 | US$50.00 | US$44.62 | 8 |
Jul ’24 | US$41.31 | US$54.71 +32.4% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.19 | 7 |
Jun ’24 | US$40.13 | US$54.71 +36.3% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$46.46 | 7 |
May ’24 | US$38.27 | US$53.67 +40.2% | 6.3% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.65 | 6 |
Apr ’24 | US$39.47 | US$53.67 +36.0% | 6.3% | US$60.00 | US$50.00 | US$47.77 | 6 |
Mar ’24 | US$43.47 | US$54.00 +24.2% | 6.9% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.36 | 7 |
Feb ’24 | US$40.35 | US$52.17 +29.3% | 8.3% | US$60.00 | US$48.00 | US$43.64 | 6 |
Jan ’24 | US$37.71 | US$52.40 +39.0% | 9.1% | US$60.00 | US$48.00 | US$48.16 | 5 |
Dec ’23 | US$37.32 | US$52.40 +40.4% | 9.1% | US$60.00 | US$48.00 | US$46.70 | 5 |
Nov ’23 | US$34.96 | US$51.60 +47.6% | 10.7% | US$60.00 | US$45.00 | US$49.07 | 5 |
Oct ’23 | US$29.58 | US$51.00 +72.4% | 12.4% | US$60.00 | US$42.00 | US$50.65 | 5 |
Sep ’23 | US$29.48 | US$51.00 +73.0% | 12.4% | US$60.00 | US$42.00 | US$53.78 | 5 |
Aug ’23 | US$28.60 | US$48.60 +69.9% | 13.1% | US$60.00 | US$41.00 | US$51.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.