Noble Valutazione
NE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NE ( $34.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NE?
Metrica chiave: Poiché NE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$501.41m |
| Cap. di mercato | US$5.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
HP Helmerich & Payne | 9.8x | -0.2% | US$3.3b |
VAL Valaris | 3.1x | -8.7% | US$3.3b |
SDRL Seadrill | 6.4x | -3.6% | US$2.6b |
PKDC Parker Drilling | 2.9x | n/a | US$361.2m |
NE Noble | 11x | 19.9% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.38 | US$45.90 +33.5% | 15.3% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$31.11 | US$48.90 +57.2% | 18.6% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$36.42 | US$54.55 +49.8% | 14.2% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$38.15 | US$57.91 +51.8% | 8.8% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$44.62 | US$58.55 +31.2% | 8.8% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$43.19 | US$58.73 +36.0% | 8.1% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$46.46 | US$59.64 +28.4% | 7.5% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$43.65 | US$60.12 +37.7% | 6.4% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$47.77 | US$59.55 +24.7% | 9.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$43.36 | US$59.73 +37.7% | 9.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$43.64 | US$60.73 +39.2% | 6.5% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$48.16 | US$61.18 +27.0% | 7.6% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$46.70 | US$61.70 +32.1% | 7.4% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$49.07 | US$62.38 +27.1% | 7.0% | US$72.00 | US$58.00 | US$31.11 | 8 |
| Oct ’24 | US$50.65 | US$62.00 +22.4% | 6.9% | US$72.00 | US$58.00 | US$36.42 | 8 |
| Sep ’24 | US$53.78 | US$61.13 +13.7% | 8.8% | US$72.00 | US$52.00 | US$38.15 | 8 |
| Aug ’24 | US$51.95 | US$55.88 +7.6% | 8.3% | US$64.00 | US$50.00 | US$44.62 | 8 |
| Jul ’24 | US$41.31 | US$54.71 +32.4% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.19 | 7 |
| Jun ’24 | US$40.13 | US$54.71 +36.3% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$46.46 | 7 |
| May ’24 | US$38.27 | US$53.67 +40.2% | 6.3% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.65 | 6 |
| Apr ’24 | US$39.47 | US$53.67 +36.0% | 6.3% | US$60.00 | US$50.00 | US$47.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$43.47 | US$54.00 +24.2% | 6.9% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.36 | 7 |
| Feb ’24 | US$40.35 | US$52.17 +29.3% | 8.3% | US$60.00 | US$48.00 | US$43.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$37.71 | US$52.40 +39.0% | 9.1% | US$60.00 | US$48.00 | US$48.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$37.32 | US$52.40 +40.4% | 9.1% | US$60.00 | US$48.00 | US$46.70 | 5 |
| Nov ’23 | US$34.96 | US$51.60 +47.6% | 10.7% | US$60.00 | US$45.00 | US$49.07 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%