Noble Corporation plc

Report azionario NYSE:NE

Capitalizzazione di mercato: US$4.5b

Noble Valutazione

NE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NE ( $28.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NE?

Metrica chiave: Poiché NE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NE su PE?
Rapporto PE19.6x
UtiliUS$226.73m
Cap. di mercatoUS$4.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
VAL Valaris
8.6x8.54%US$3.4b
SDRL Seadrill
60.5x100.96%US$2.1b
BORR Borr Drilling
16.9x-8.41%US$1.2b
NBR Nabors Industries
4.2x-102.69%US$766.5m
NE Noble
19.6x28.30%US$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NE 19.6xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.04
US$34.00
+21.26%
6.71%US$38.00US$30.00n/a10
Dec ’26US$31.35
US$34.00
+8.45%
6.96%US$38.00US$30.00n/a10
Nov ’26US$29.35
US$33.70
+14.82%
7.39%US$38.00US$30.00n/a10
Oct ’26US$29.19
US$33.70
+15.45%
8.08%US$38.00US$30.00n/a10
Sep ’26US$28.82
US$34.20
+18.67%
9.68%US$40.00US$30.00n/a10
Aug ’26US$25.70
US$33.50
+30.35%
10.45%US$40.00US$30.00n/a10
Jul ’26US$27.44
US$33.36
+21.59%
11.87%US$40.00US$29.00n/a11
Jun ’26US$24.77
US$32.82
+32.49%
13.80%US$40.00US$25.00n/a11
May ’26US$22.55
US$33.73
+49.57%
14.42%US$40.00US$25.00n/a11
Apr ’26US$24.46
US$36.82
+50.52%
9.18%US$42.00US$31.00n/a11
Mar ’26US$25.90
US$37.55
+44.96%
8.14%US$42.00US$33.00n/a11
Feb ’26US$32.05
US$40.91
+27.64%
7.69%US$48.00US$37.00n/a11
Jan ’26US$31.40
US$43.73
+39.26%
16.92%US$64.00US$37.00n/a11
Dec ’25US$33.47
US$45.40
+35.64%
15.95%US$64.00US$38.00US$31.3510
Nov ’25US$31.11
US$48.90
+57.18%
18.57%US$67.00US$39.00US$29.3510
Oct ’25US$36.42
US$54.55
+49.77%
14.23%US$67.00US$39.00US$29.1911
Sep ’25US$38.15
US$57.91
+51.79%
8.76%US$67.00US$47.00US$28.8211
Aug ’25US$44.62
US$58.55
+31.21%
8.81%US$67.00US$47.00US$25.7011
Jul ’25US$43.19
US$58.73
+35.97%
8.12%US$67.00US$49.00US$27.4411
Jun ’25US$46.46
US$59.64
+28.36%
7.47%US$67.00US$49.00US$24.7711
May ’25US$43.65
US$60.12
+37.72%
6.41%US$65.00US$51.00US$22.5512
Apr ’25US$47.77
US$59.55
+24.65%
9.48%US$65.00US$44.00US$24.4611
Mar ’25US$43.36
US$59.73
+37.75%
9.47%US$65.00US$44.00US$25.9011
Feb ’25US$43.64
US$60.73
+39.16%
6.48%US$65.00US$52.00US$32.0511
Jan ’25US$48.16
US$61.18
+27.04%
7.56%US$70.00US$52.00US$31.4011
Dec ’24US$46.70
US$61.70
+32.12%
7.36%US$70.00US$52.00US$33.4710
US$34
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Noble Corporation plc è coperta da 50 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
James WestBarclays