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Nabors Industries Valutazione
NBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NBR ( $84.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $288.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NBR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NBR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$719.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NBR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
DO Diamond Offshore Drilling | 1.5x | 6.4% | US$1.5b |
VTDR.F Vantage Drilling International | 1.4x | n/a | US$359.0m |
SDRL Seadrill | 1.9x | 12.1% | US$2.9b |
HP Helmerich & Payne | 1.2x | 5.3% | US$3.2b |
NBR Nabors Industries | 0.2x | 7.8% | US$719.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NBR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.37 | US$103.78 +37.7% | 16.1% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$93.35 | US$100.89 +8.1% | 17.6% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$70.06 | US$101.89 +45.4% | 19.3% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$74.76 | US$104.67 +40.0% | 18.6% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$70.99 | US$104.78 +47.6% | 18.5% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$87.16 | US$107.33 +23.1% | 15.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$81.63 | US$107.33 +31.5% | 15.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$82.49 | US$112.89 +36.9% | 17.9% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$81.63 | US$122.60 +50.2% | 18.8% | US$165.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$87.31 | US$131.20 +50.3% | 15.2% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$95.44 | US$132.40 +38.7% | 14.3% | US$165.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$123.14 | US$138.90 +12.8% | 10.5% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$121.14 | US$139.60 +15.2% | 11.3% | US$168.00 | US$112.00 | US$75.37 | 10 |
| Aug ’24 | US$119.97 | US$140.20 +16.9% | 11.0% | US$168.00 | US$112.00 | US$93.35 | 10 |
| Jul ’24 | US$93.03 | US$149.89 +61.1% | 30.7% | US$262.00 | US$91.00 | US$70.06 | 9 |
| Jun ’24 | US$87.56 | US$153.11 +74.9% | 28.4% | US$262.00 | US$110.00 | US$74.76 | 9 |
| May ’24 | US$97.84 | US$170.89 +74.7% | 31.2% | US$262.00 | US$110.00 | US$70.99 | 9 |
| Apr ’24 | US$121.91 | US$209.33 +71.7% | 17.8% | US$287.00 | US$155.00 | US$87.16 | 9 |
| Mar ’24 | US$153.76 | US$209.33 +36.1% | 17.8% | US$287.00 | US$155.00 | US$81.63 | 9 |
| Feb ’24 | US$176.27 | US$200.67 +13.8% | 17.0% | US$287.00 | US$155.00 | US$82.49 | 9 |
| Jan ’24 | US$154.87 | US$187.89 +21.3% | 16.3% | US$252.00 | US$140.00 | US$81.63 | 9 |
| Dec ’23 | US$155.46 | US$186.22 +19.8% | 17.3% | US$252.00 | US$140.00 | US$87.31 | 9 |
| Nov ’23 | US$171.67 | US$183.33 +6.8% | 17.7% | US$243.00 | US$138.00 | US$95.44 | 9 |
| Oct ’23 | US$101.45 | US$169.00 +66.6% | 21.1% | US$243.00 | US$125.00 | US$123.14 | 9 |
| Sep ’23 | US$123.71 | US$167.89 +35.7% | 21.9% | US$243.00 | US$125.00 | US$121.14 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.