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Valaris LimitedNYSE:VAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$7.1b
Prezzo delle azioni
US$102.24
Non disponibile
1Y159.0%
7D10.5%
Valore del portafoglio
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Valaris Limited

Report azionario NYSE:VAL

Capitalizzazione di mercato: US$7.1b

Valaris (VAL) Panoramica del titolo

Valaris Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di perforazione offshore a contratto in Brasile, Regno Unito, Golfo d'America, Australia, Angola e a livello internazionale. Maggiori dettagli

VAL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 78.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 163.2% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 45.8% all'anno per i prossimi 3 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US


VAL Community Fair Values

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Valaris

Growing Renewables Shift Will Erode Offshore Drilling Margins

Key Takeaways Intensifying renewable energy trends and evolving regulations threaten Valaris' market size, revenue growth, and profit margins in the offshore oil and gas sector. High reliance on a few large clients and rising competition increase earnings volatility and reduce future pricing power for Valaris.
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US$47
FV
117.5% sopravvalutato sconto intrinseco
1.56%
Revenue growth p.a.
38
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Concorrenti di Valaris Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Valaris
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$102.24
Massimo di 52 settimaneUS$104.24
Minimo di 52 settimaneUS$27.15
Beta1.07
Variazione di 1 mese8.56%
Variazione a 3 mesi106.50%
Variazione di 1 anno159.03%
Variazione a 3 anni57.15%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO331.39%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Valaris Limited: Stormy Oil Markets Shift My High Conviction Here

Feb 04

Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Oct 01
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These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 14
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Jun 23
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Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 21
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Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

May 09
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Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 13
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Valaris' Offshore Dominance Set To Dominate Expectations

Mar 13

Valaris: Mr. Toad's Wild Ride (Rating Upgrade)

Feb 17

Valaris: Market Sentiment Negatively Impacted By Jackup Exposure

Jan 13
User avatar

Securing Contracts And Enhancing Profitability Amidst Market Optimism

Strengthened contract backlog indicates a robust pipeline for future revenue growth, showcasing financial stability and sustained growth potential.

Valaris: Good Quarter, But Near-Term Outlook Disappoints - Buy

Aug 16

Valaris: Major Earnings Inflection Ahead, Buy

Jun 10

Valaris: Buy Despite Near-Term Jackup Market Headwinds

Apr 02

Valaris Limited: Promising Outlook As Meaningful FCF Commences

Feb 10

Valaris: Weak Quarter, But Long-Term Prospects Remain Intact - Buy

Nov 21

Valaris: Uncovering Cash Flow Potential To Buy Back Shares

Oct 05

Valaris: Buy On Strong Medium-Term Earnings Outlook And Inexpensive Valuation

Aug 22

Valaris: Shares Still Cheap

Jul 21

Valaris Stock: Revenue And Profit Growth Trends Indicate Undervaluation

Jul 12

Valaris: Upgrading Shares On Improved Financial Flexibility And Strong Buyback Commitment

Jun 05

Valaris Q4 2022 Earnings Preview

Feb 20

Rendimenti per gli azionisti

VALUS Energy ServicesUS Mercato
7D10.5%5.2%-1.6%
1Y159.0%48.5%15.2%

Ritorno vs Industria: VAL ha superato il US Energy Services che ha restituito 48.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VAL ha superato il mercato US che ha restituito 15.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VAL's price volatile compared to industry and market?
VAL volatility
VAL Average Weekly Movement12.2%
Energy Services Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di VAL è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di VAL è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19753,800Anton Dibowitzwww.valaris.com

Valaris Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di perforazione offshore a contratto in Brasile, Regno Unito, Golfo d'America, Australia, Angola e a livello internazionale. Opera attraverso quattro segmenti: Floaters, Jackups, ARO e Altri. L'azienda possiede una flotta di impianti di perforazione offshore, che comprende navi da trivellazione, impianti semisommergibili a posizionamento dinamico, un impianto semisommergibile ormeggiato e impianti jackup.

Valaris Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Valaris con la sua capitalizzazione di mercato?
VAL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$7.06b
Utili (TTM)US$982.80m
Ricavi(TTM)US$2.37b
7.2x
Rapporto P/E
3.0x
Rapporto P/S

VAL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VAL Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.37b
Costo del fatturatoUS$1.63b
Profitto lordoUS$739.30m
Altre spese-US$243.50m
UtiliUS$982.80m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)14.20
Margine lordo31.21%
Margine di profitto netto41.49%
Rapporto debito/patrimonio netto34.2%

Come si è comportato VAL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/27 01:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/27 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valaris Limited è coperta da 44 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays