Helmerich & Payne Valutazione
HP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HP ( $27.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HP?
Metrica chiave: Poiché HP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | US$299.53m |
| Cap. di mercato | US$3.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
VAL Valaris | 3.1x | -21.1% | US$3.4b |
SDRL Seadrill | 5.4x | -8.9% | US$2.3b |
NE Noble | 10.2x | 13.6% | US$5.2b |
BORR Borr Drilling | 10x | 4.6% | US$888.3m |
HP Helmerich & Payne | 9.2x | 6.4% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.72 | US$40.64 +46.6% | 8.1% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$32.02 | US$40.93 +27.8% | 11.4% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$34.63 | US$41.00 +18.4% | 11.7% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$32.93 | US$41.79 +26.9% | 12.2% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$31.58 | US$43.47 +37.6% | 11.7% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$32.63 | US$44.67 +36.9% | 9.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$38.52 | US$44.81 +16.3% | 10.3% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$35.74 | US$44.74 +25.2% | 8.7% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$38.06 | US$45.26 +18.9% | 7.9% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.21 | US$46.06 +20.5% | 7.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$42.23 | US$44.82 +6.1% | 9.7% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$38.99 | US$44.65 +14.5% | 10.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$39.30 | US$44.33 +12.8% | 11.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$31.59 | 18 |
| Jan ’25 | US$36.22 | US$46.26 +27.7% | 9.5% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.02 | 19 |
| Dec ’24 | US$36.54 | US$46.79 +28.0% | 9.2% | US$55.00 | US$37.00 | US$34.63 | 19 |
| Nov ’24 | US$39.28 | US$47.68 +21.4% | 9.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.93 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.16 | US$46.84 +11.1% | 11.6% | US$55.00 | US$37.00 | US$31.58 | 19 |
| Sep ’24 | US$41.62 | US$47.00 +12.9% | 12.0% | US$56.00 | US$37.00 | US$32.63 | 19 |
| Aug ’24 | US$44.42 | US$46.32 +4.3% | 13.5% | US$56.00 | US$33.00 | US$38.52 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.45 | US$46.44 +31.0% | 20.2% | US$65.00 | US$33.00 | US$35.74 | 18 |
| Jun ’24 | US$31.72 | US$48.35 +52.4% | 19.6% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.06 | 17 |
| May ’24 | US$33.02 | US$51.47 +55.9% | 18.1% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$35.75 | US$59.06 +65.2% | 16.4% | US$77.00 | US$38.00 | US$42.23 | 17 |
| Mar ’24 | US$42.88 | US$59.65 +39.1% | 14.4% | US$77.00 | US$44.00 | US$38.99 | 17 |
| Feb ’24 | US$46.72 | US$60.06 +28.6% | 14.0% | US$77.00 | US$44.00 | US$39.30 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 08:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Helmerich & Payne, Inc. è coperta da 57 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| James West | Barclays |