La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Helmerich & Payne Valutazione
HP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HP ( $34.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
SDRL Seadrill | 6.1x | 15.9% | US$2.8b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 29.4x | 44.2% | US$3.5b |
VAL Valaris | 4.5x | 6.6% | US$4.4b |
NE Noble | 9.1x | 21.2% | US$5.2b |
HP Helmerich & Payne | 9.7x | 6.2% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.45 | US$44.38 +32.7% | 9.7% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$38.52 | US$44.81 +16.3% | 10.3% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$35.74 | US$44.74 +25.2% | 8.7% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$38.06 | US$45.26 +18.9% | 7.9% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.21 | US$46.06 +20.5% | 7.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$42.23 | US$44.82 +6.1% | 9.7% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$38.99 | US$44.65 +14.5% | 10.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$39.30 | US$44.33 +12.8% | 11.5% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$36.22 | US$46.26 +27.7% | 9.5% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$36.54 | US$46.79 +28.0% | 9.2% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$39.28 | US$47.68 +21.4% | 9.3% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$42.16 | US$46.84 +11.1% | 11.6% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$41.62 | US$47.00 +12.9% | 12.0% | US$56.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$44.42 | US$46.32 +4.3% | 13.5% | US$56.00 | US$33.00 | US$38.52 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.45 | US$46.44 +31.0% | 20.2% | US$65.00 | US$33.00 | US$35.74 | 18 |
| Jun ’24 | US$31.72 | US$48.35 +52.4% | 19.6% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.06 | 17 |
| May ’24 | US$33.02 | US$51.47 +55.9% | 18.1% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$35.75 | US$59.06 +65.2% | 16.4% | US$77.00 | US$38.00 | US$42.23 | 17 |
| Mar ’24 | US$42.88 | US$59.65 +39.1% | 14.4% | US$77.00 | US$44.00 | US$38.99 | 17 |
| Feb ’24 | US$46.72 | US$60.06 +28.6% | 14.0% | US$77.00 | US$44.00 | US$39.30 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.57 | US$58.41 +17.8% | 14.1% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.22 | 17 |
| Dec ’23 | US$49.74 | US$58.12 +16.8% | 15.0% | US$71.00 | US$41.00 | US$36.54 | 17 |
| Nov ’23 | US$49.12 | US$53.61 +9.1% | 15.4% | US$66.00 | US$35.00 | US$39.28 | 18 |
| Oct ’23 | US$36.97 | US$53.88 +45.7% | 15.1% | US$66.00 | US$35.00 | US$42.16 | 17 |
| Sep ’23 | US$40.96 | US$53.47 +30.5% | 15.4% | US$66.00 | US$35.00 | US$41.62 | 17 |
| Aug ’23 | US$45.27 | US$53.28 +17.7% | 15.7% | US$66.00 | US$35.00 | US$44.42 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.