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Transocean Valutazione
RIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIG ( $4.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RIG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.32b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIG di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
VAL Valaris | 2.1x | 17.9% | US$4.6b |
SDRL Seadrill | 1.9x | 12.1% | US$2.9b |
HP Helmerich & Payne | 1.2x | 5.2% | US$3.3b |
NE Noble | 2.1x | 10.7% | US$5.4b |
RIG Transocean | 1.3x | 12.8% | US$4.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.72 | US$7.13 +51.0% | 20.7% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$5.46 | US$7.16 +31.1% | 20.5% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$5.05 | US$7.20 +42.6% | 19.9% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$6.20 | US$7.17 +15.6% | 20.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$5.27 | US$7.21 +36.7% | 19.7% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$6.37 | US$7.23 +13.4% | 22.2% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$5.09 | US$7.33 +43.9% | 23.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$5.35 | US$8.33 +55.8% | 20.6% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$6.35 | US$8.59 +35.2% | 20.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$6.56 | US$8.74 +33.2% | 20.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$6.65 | US$8.72 +31.1% | 21.9% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$8.21 | US$8.75 +6.6% | 21.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$8.46 | US$8.58 +1.5% | 21.9% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$8.37 | US$8.04 -3.9% | 28.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.46 | 12 |
Jul ’24 | US$7.01 | US$7.25 +3.4% | 28.7% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.05 | 13 |
Jun ’24 | US$6.13 | US$7.25 +18.2% | 28.7% | US$12.00 | US$5.00 | US$6.20 | 13 |
May ’24 | US$5.95 | US$7.43 +24.8% | 29.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.27 | 11 |
Apr ’24 | US$6.36 | US$6.88 +8.1% | 38.0% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.37 | 10 |
Mar ’24 | US$7.08 | US$6.02 -15.0% | 34.3% | US$10.00 | US$3.50 | US$5.09 | 12 |
Feb ’24 | US$7.14 | US$5.75 -19.5% | 28.7% | US$10.00 | US$3.50 | US$5.35 | 13 |
Jan ’24 | US$4.56 | US$5.14 +12.6% | 26.9% | US$8.00 | US$3.50 | US$6.35 | 11 |
Dec ’23 | US$4.07 | US$5.14 +26.2% | 26.9% | US$8.00 | US$3.50 | US$6.56 | 11 |
Nov ’23 | US$3.66 | US$4.80 +31.1% | 31.5% | US$8.00 | US$3.00 | US$6.65 | 11 |
Oct ’23 | US$2.47 | US$4.85 +96.2% | 31.6% | US$8.00 | US$3.25 | US$8.21 | 10 |
Sep ’23 | US$3.40 | US$4.49 +32.2% | 26.1% | US$7.00 | US$3.25 | US$8.46 | 9 |
Aug ’23 | US$3.22 | US$3.98 +23.4% | 32.4% | US$6.00 | US$1.00 | US$8.37 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.