Transocean Ltd.

NYSE:RIG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

Transocean Valutazione

RIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIG ( $3.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIG?

Metrica chiave: Poiché RIG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RIG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RIG su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$3.31b
Cap. di mercatoUS$3.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RIG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
VAL Valaris
1.3x9.3%US$2.9b
HP Helmerich & Payne
1.1x10.9%US$3.0b
SDRL Seadrill
1.6x9.2%US$2.4b
PTEN Patterson-UTI Energy
0.5x1.0%US$3.0b
RIG Transocean
0.9x7.9%US$3.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$75.37m
NINE Nine Energy Service
0.08x3.3%US$42.36m
ENGC ENGlobal
0.08xn/aUS$1.96m
CELP.Q Cypress Environmental Partners
0.003xn/aUS$370.83k
RIG 0.9xMedia del settore 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.53
US$5.31
+50.3%
14.0%US$6.50US$4.50n/a14
Dec ’25US$4.40
US$5.33
+21.2%
14.4%US$6.50US$4.50n/a13
Nov ’25US$4.24
US$5.52
+30.3%
15.3%US$7.00US$4.50n/a13
Oct ’25US$4.39
US$6.81
+55.2%
25.7%US$12.00US$4.50n/a14
Sep ’25US$4.74
US$7.17
+51.3%
21.4%US$12.00US$5.50n/a14
Aug ’25US$5.46
US$7.16
+31.1%
20.5%US$12.00US$5.50n/a15
Jul ’25US$5.05
US$7.20
+42.6%
19.9%US$12.00US$6.00n/a15
Jun ’25US$6.20
US$7.17
+15.6%
20.2%US$12.00US$6.00n/a15
May ’25US$5.27
US$7.21
+36.7%
19.7%US$12.00US$6.00n/a16
Apr ’25US$6.37
US$7.23
+13.4%
22.2%US$12.00US$5.50n/a15
Mar ’25US$5.09
US$7.33
+43.9%
23.2%US$12.00US$5.00n/a15
Feb ’25US$5.35
US$8.33
+55.8%
20.6%US$12.00US$5.50n/a15
Jan ’25US$6.35
US$8.59
+35.2%
20.8%US$12.00US$6.00n/a15
Dec ’24US$6.56
US$8.74
+33.2%
20.2%US$12.00US$6.00US$4.4014
Nov ’24US$6.65
US$8.72
+31.1%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.2413
Oct ’24US$8.21
US$8.75
+6.6%
21.6%US$12.00US$6.00US$4.3913
Sep ’24US$8.46
US$8.58
+1.5%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.7412
Aug ’24US$8.37
US$8.04
-3.9%
28.4%US$12.00US$5.00US$5.4612
Jul ’24US$7.01
US$7.25
+3.4%
28.7%US$12.00US$5.00US$5.0513
Jun ’24US$6.13
US$7.25
+18.2%
28.7%US$12.00US$5.00US$6.2013
May ’24US$5.95
US$7.43
+24.8%
29.6%US$12.00US$5.00US$5.2711
Apr ’24US$6.36
US$6.88
+8.1%
38.0%US$12.00US$4.00US$6.3710
Mar ’24US$7.08
US$6.02
-15.0%
34.3%US$10.00US$3.50US$5.0912
Feb ’24US$7.14
US$5.75
-19.5%
28.7%US$10.00US$3.50US$5.3513
Jan ’24US$4.56
US$5.14
+12.6%
26.9%US$8.00US$3.50US$6.3511
Dec ’23US$4.07
US$5.14
+26.2%
26.9%US$8.00US$3.50US$6.5611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Transocean Ltd. è coperta da 68 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
null nullArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research