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WHD

Cactus, Inc.NYSE:WHD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$3.1b
Prezzo delle azioni
US$37.59
Il mio valore equo
US$49.63
24.3% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-41.5%
7D-9.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Cactus, Inc.

Report azionario NYSE:WHD

Capitalizzazione di mercato: US$3.1b

Cactus (WHD) Panoramica del titolo

Cactus, Inc. e le sue consociate progettano, producono, vendono e noleggiano tecnologie per il controllo della pressione e per i tubi spoolable negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Medio Oriente e a livello internazionale. Maggiori dettagli

WHD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 61.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.32% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 32%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WHD
Cactus

Middle East Expansion And Rising Energy Demand Will Transform Markets

Key Takeaways Expansion into the Middle East and product innovation are driving sustainable revenue growth and stronger market positioning amid evolving industry demand and environmental concerns. Strategic acquisitions, operational optimizations, and efficiency-focused product offerings are supporting margin expansion and higher quality, recurring earnings.
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US$49.63
FV
24.3% sottovalutato sconto intrinseco
15.30%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
WHD
Cactus

Urbanization And Energy Transition Will Boost North American Drilling

Key Takeaways Integrated Vietnam operations and supply chain reliability uniquely position Cactus to outpace competitors, gaining market share and expanding operating margins despite industry disruptions. Product innovation and premium offerings, especially for international and high-spec applications, enable Cactus to achieve greater profitability and recurring cash flows.
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US$57
FV
34.1% sottovalutato sconto intrinseco
1.73%
Revenue growth p.a.
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2 months ago author updated this narrative
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Concorrenti di Cactus, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Cactus
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$37.59
Massimo di 52 settimaneUS$70.01
Minimo di 52 settimaneUS$33.80
Beta1.48
Variazione di 1 mese-6.96%
Variazione a 3 mesi-16.96%
Variazione di 1 anno-41.54%
Variazione a 3 anni-12.48%
Variazione a 5 anni84.45%
Variazione dall'IPO85.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Cactus: Stable Margins, Expanding Strategy Beyond North America

Sep 19

Cactus (NYSE:WHD) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.14

Aug 21
Cactus (NYSE:WHD) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.14

Cactus, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 03
Cactus, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

Cactus: Stable Margins, Expanding Strategy Beyond North America

Sep 19

Cactus (NYSE:WHD) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.14

Aug 21
Cactus (NYSE:WHD) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.14

Cactus, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 03
Cactus, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

If EPS Growth Is Important To You, Cactus (NYSE:WHD) Presents An Opportunity

Jun 29
If EPS Growth Is Important To You, Cactus (NYSE:WHD) Presents An Opportunity

Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 34% Undervaluation?

May 21
Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 34% Undervaluation?

Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Apr 09
Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Cactus: Catching A Tailwind From Deregulation

Feb 20

Calculating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Feb 05
Calculating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Dec 31
Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Should You Be Adding Cactus (NYSE:WHD) To Your Watchlist Today?

Dec 12
Should You Be Adding Cactus (NYSE:WHD) To Your Watchlist Today?

Is Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 16
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Cactus Looks To Strengthen Margin Despite The Challenges

Oct 06

Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 28
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User avatar

Next-Generation Wellhead Innovation Sparks Efficiency, Expansion, And Investor Confidence

Introduction of a next-gen wellhead system and expansion into international markets are set to enhance efficiency and broaden revenue sources.

Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Might Deserve Your Attention Today

Aug 23
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Cactus, Inc. Is Too Spiny

Jul 02

Estimating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Jun 13
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Market Participants Recognise Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Earnings

May 26
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Why We Think The CEO Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD) May Soon See A Pay Rise

May 08
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Does Cactus (NYSE:WHD) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 16
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Cactus Corrects Course, But Energy Market Concerns Remain

Mar 10

Cactus (NYSE:WHD) Is Paying Out A Dividend Of $0.12

Jan 27
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An Intrinsic Calculation For Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Suggests It's 26% Undervalued

Jan 25
An Intrinsic Calculation For Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Suggests It's 26% Undervalued

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) P/E

Jan 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) P/E

Cactus Pays Off Debt As Industry Consolidates And Rig Counts Slide

Dec 08

Cactus (NYSE:WHD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Nov 12
Cactus (NYSE:WHD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Is Well Worth Watching

Oct 16
Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Is Well Worth Watching

Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Oct 01
Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Cactus, Inc.: Concerns Regarding Future U.S. Oil Rig Demand

Sep 24

Cactus Is Sufficiently Balanced To Absorb The Topline And Margin Pressure

Sep 13

Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 23% Undervaluation?

Sep 13
Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 23% Undervaluation?

Cactus (NYSE:WHD) Is Increasing Its Dividend To $0.12

Aug 22
Cactus (NYSE:WHD) Is Increasing Its Dividend To $0.12

Rendimenti per gli azionisti

WHDUS Energy ServicesUS Mercato
7D-9.5%-3.1%1.2%
1Y-41.5%-9.8%17.9%

Ritorno vs Industria: WHD ha avuto una performance inferiore rispetto al US Energy Services che ha registrato un rendimento -9.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WHD ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WHD's price volatile compared to industry and market?
WHD volatility
WHD Average Weekly Movement6.4%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: WHD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di WHD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20111,600Scott Benderwww.cactuswhd.com

Cactus, Inc. e le sue consociate progettano, producono, vendono e noleggiano tecnologie ingegnerizzate per il controllo della pressione e per i tubi spoolable negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Medio Oriente e a livello internazionale. L'azienda opera in due segmenti, Pressure Control e Spoolable Technologies. Il segmento Pressure Control progetta, produce, vende e noleggia una serie di apparecchiature per il controllo della pressione e delle teste di pozzo con il marchio Cactus Wellhead attraverso i suoi centri di assistenza.

Cactus, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Cactus con la sua capitalizzazione di mercato?
WHD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.05b
Utili (TTM)US$181.17m
Ricavi(TTM)US$1.12b
14.2x
Rapporto P/E
2.3x
Rapporto P/S

WHD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WHD Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.12b
Costo del fatturatoUS$694.27m
Profitto lordoUS$424.93m
Altre speseUS$243.76m
UtiliUS$181.17m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.64
Margine lordo37.97%
Margine di profitto netto16.19%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato WHD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%
Rendimento attuale del dividendo
19%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cactus, Inc. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Saurabh PantBofA Global Research