Pembina Pipeline Corporation

NYSE:PBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.0b

Pembina Pipeline Valutazione

PBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$98.43
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PBA ( $36.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBA?

Metrica chiave: Poiché PBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PBA su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniCA$1.78b
Cap. di mercatoCA$30.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
CQP Cheniere Energy Partners
13.6x1.19%US$27.4b
TRGP Targa Resources
30.7x16.45%US$36.8b
PAA Plains All American Pipeline
19.8x16.41%US$12.9b
WES Western Midstream Partners
11.4x4.72%US$14.7b
PBA Pembina Pipeline
16.5x6.26%US$30.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
PBA 16.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies24PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.86
US$44.25
+20.06%
5.33%US$47.63US$38.84n/a18
Jun ’26US$37.48
US$43.97
+17.32%
5.17%US$47.07US$38.38n/a18
May ’26US$38.55
US$44.54
+15.53%
5.10%US$47.88US$39.90n/a18
Apr ’26US$40.50
US$43.18
+6.61%
5.33%US$46.83US$38.44n/a18
Mar ’26US$38.87
US$42.82
+10.17%
5.03%US$46.32US$38.02n/a18
Feb ’26US$36.11
US$42.82
+18.58%
4.78%US$45.75US$38.12n/a18
Jan ’26US$36.95
US$42.75
+15.70%
5.03%US$46.42US$38.10n/a17
Dec ’25US$41.37
US$44.03
+6.43%
4.62%US$47.63US$39.10n/a16
Nov ’25US$41.60
US$43.86
+5.44%
5.97%US$49.20US$39.79n/a16
Oct ’25US$41.94
US$43.11
+2.78%
3.22%US$45.13US$40.69n/a15
Sep ’25US$40.28
US$43.40
+7.76%
5.17%US$49.83US$40.91n/a14
Aug ’25US$38.47
US$40.01
+4.01%
4.66%US$43.31US$36.81n/a14
Jul ’25US$36.86
US$39.83
+8.06%
3.96%US$42.33US$37.22n/a14
Jun ’25US$37.13
US$39.88
+7.41%
3.89%US$42.39US$37.28US$37.4816
May ’25US$34.70
US$38.05
+9.66%
8.14%US$42.18US$28.73US$38.5517
Apr ’25US$35.44
US$38.20
+7.79%
7.88%US$42.73US$29.10US$40.5017
Mar ’25US$35.03
US$38.34
+9.45%
7.21%US$42.87US$30.30US$38.8716
Feb ’25US$34.48
US$38.41
+11.40%
7.23%US$43.29US$30.60US$36.1115
Jan ’25US$34.42
US$38.53
+11.94%
7.75%US$43.85US$30.99US$36.9515
Dec ’24US$33.84
US$36.82
+8.81%
7.60%US$42.54US$30.07US$41.3715
Nov ’24US$30.93
US$34.25
+10.74%
12.29%US$38.22US$21.63US$41.6015
Oct ’24US$30.06
US$37.00
+23.08%
7.43%US$42.70US$30.19US$41.9414
Sep ’24US$31.25
US$36.98
+18.33%
7.00%US$42.71US$30.19US$40.2816
Aug ’24US$31.10
US$38.85
+24.93%
6.81%US$43.88US$31.02US$38.4717
Jul ’24US$31.44
US$39.10
+24.35%
6.80%US$44.06US$31.14US$36.8617
Jun ’24US$30.88
US$38.36
+24.23%
6.87%US$43.33US$30.63US$37.1317
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$44.08
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 07:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pembina Pipeline Corporation è coperta da 37 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Capital Markets