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Pembina Pipeline CorporationNYSE:PBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$28.8b
Prezzo delle azioni
US$49.58
US$47.2
5.0% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y32.1%
7D1.2%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Pembina Pipeline Corporation

Report azionario NYSE:PBA

Capitalizzazione di mercato: US$28.8b

Pembina Pipeline (PBA) Panoramica del titolo

Pembina Pipeline Corporation fornisce servizi di trasporto e midstream di energia. Maggiori dettagli

PBA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 63.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.75% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.3% non è ben coperto dagli utili

Ha un alto livello di debito


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Concorrenti di Pembina Pipeline Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Pembina Pipeline
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$49.58
Massimo di 52 settimaneCA$50.10
Minimo di 52 settimaneCA$35.45
Beta0.70
Variazione di 1 mese14.32%
Variazione a 3 mesi12.40%
Variazione di 1 anno32.07%
Variazione a 3 anni61.03%
Variazione a 5 anni53.40%
Variazione dall'IPO117.11%

Notizie e aggiornamenti recenti

Seeking Alpha • Apr 27

Pembina Pipeline: Limited Upside, But Still A Buy For Yield Investors

Summary Pembina Pipeline targets 5%-7% annual EBITDA growth through 2030, driven by higher volumes and sanctioned projects. PBA's fee-based EBITDA is set to grow from $3.93B to $5.175B, with EBITDA per share reaching $8.25-$8.90 by 2030. Despite limited near-term upside (6% by 2027), PBA maintains a buy rating due to annualized return potential exceeding 7% toward 2028. Dividend yield and yield on cost, potentially exceeding 5% by 2028, are key attractions amid moderate free cash flow growth and stable margins. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 27

Pembina Pipeline: Limited Upside, But Still A Buy For Yield Investors

Summary Pembina Pipeline targets 5%-7% annual EBITDA growth through 2030, driven by higher volumes and sanctioned projects. PBA's fee-based EBITDA is set to grow from $3.93B to $5.175B, with EBITDA per share reaching $8.25-$8.90 by 2030. Despite limited near-term upside (6% by 2027), PBA maintains a buy rating due to annualized return potential exceeding 7% toward 2028. Dividend yield and yield on cost, potentially exceeding 5% by 2028, are key attractions amid moderate free cash flow growth and stable margins. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Pembina Preferreds Hit The Sweet Spot With 7.7% Yield

Summary We had previously recommended deep-in-the-money covered calls for Pembina and noted the lack of opportunities in Pembina's preferred shares. We did find one new opportunity in the selloff. We tell you why this is a good deal and why we are getting married to this one versus just having an affair. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 02

Pembina Pipeline: Low-Risk Dividend Play, Series 5 Preferreds Offer Competitive Yield

Summary The election of Donald Trump is expected to benefit Canadian energy firms like Pembina Pipeline, aligning with its strategic focus on global energy demand. Pembina's diversified portfolio and long-term contracts provide low-risk, stable returns. A 12.9% upside to the current market price results in a long-term Buy rating. Series 5 preferred shares offer a current yield of 7.3%, while Series 7 preferreds after reset are likely to be less attractive, with a yield of 6.9%. The weak Canadian economy and low inflation will likely result in the Bank of Canada's continuing interest rate cuts. This should boost long-term capital gains for Pembina’s shares. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Pembina Pipelines: Preferreds Getting Expensive, But We Are Still Playing One

Summary Pembina's recent acquisitions were expensive on EBITDA multiples and show the limited opportunities that it has for organic growth. Pembina Preferred shares can be categorized into three groups: short-term bond-like instruments, overvalued minimum reset shares, and slightly undervalued shares resetting soon. We go over these 3 groups and tell you which one we bought. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 16

Pembina Pipeline: A Steady Flow Of Income And Growth

Summary Pembina Pipeline Corp. offers a 4.9% dividend yield, supported by strong business fundamentals, fee-based revenue, and strategic acquisitions. PBA achieved a 33% YoY EBITDA increase and raised 2024 guidance due to better-than-expected acquisition synergies. The company maintains a healthy balance sheet with low leverage and significant liquidity, supporting financial stability and growth potential. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 05

Pembina Pipelines: Why We Bought The 8.31% Yielding Preferreds

Summary Pembina Pipeline Corporation reported strong Q1-2024 results, beating analyst estimates. Pembina reached FID on Cedar LNG and also acquired assets from Whitecap Resources. We tell you why we went with the PPL.PR.E preferred shares in the recent preferred selloff. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Pembina Pipelines Series 5 Preferreds: Strong Upside Potential Ahead

Summary Pembina Pipelines Series 5 preferred shares offer a strong upside potential over the next 6-12 months. The fixed dividend for these shares will be recalculated on May 2, 2024, resulting in a much higher annual dividend. The company may also redeem the preferred shares. The Bank of Canada's anticipated interest rate cuts in the second half of 2024 could lead to capital appreciation. Pembina Pipeline is a high-quality, low-risk infrastructure company with strategically located, diversified assets, a strong balance sheet, and years of growing dividends. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 01

Pembina: Large Dividend Hike Likely In Store For 2024

Summary Pembina Pipeline Corporation's Q4 2023 results slightly exceeded expectations, with adjusted funds from operations at $1.36 per share. The company made significant growth-focused announcements for 2024, including ethane supply agreements with Dow Inc. Pembina's guidance for 2024 adjusted EBITDA is conservative compared to consensus estimates, and a large dividend hike is likely in store for 2024. Despite these positives, we are now moving to a hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 17

Pembina Pipeline: Alliance Acquisition Strengthens The Thesis

Summary Pembina Pipeline Corporation acquires Enbridge's stakes in joint ventures, increasing its ownership and cash flow from existing infrastructure. The market reacts negatively to the news, possibly due to the issuance of subscription receipts and dilution of shares. The acquisition is expected to be immediately accretive to Pembina Pipeline's cash flow per share, but the acquisition multiple is not impressive compared to industry peers. The overall thesis does not change, and Pembina Pipeline continues to look like an excellent way to get a 5.96% yield today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 06

Pembina Pipeline: Preferreds Deliver Fantastic Returns, Where To Go Next

Summary Pembina Pipeline Corp. delivered solid Q3-2023 results, beating consensus and increasing its adjusted EBITDA guidance. Management expressed confidence in the 2024 outlook and prioritized debt reduction in its capital allocation plan. We examine the setup on the common and high yielding preferred shares. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 13

Pembina Pipeline: Q3 Results Showcase The Company's Overall Financial Strength

Summary Pembina Pipeline Corporation reported lower revenue but increased cash flows in its Q3 2023 earnings results. The company's stock price has been performing well, outperforming the S&P 500 Index over the past month. Pembina Pipeline's financial stability and attractive dividend yield make it an attractive investment option, although its yield is lower than some peers in the midstream sector. The company is much less indebted than some peer companies, so it has not been as impacted by the rising interest rates as some other midstream firms. The company's current dividend appears to be very sustainable. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

PBAUS Oil and GasUS Mercato
7D1.2%-0.6%1.1%
1Y32.1%37.4%28.7%

Ritorno vs Industria: PBA ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 37.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PBA ha superato il mercato US che ha restituito 28.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PBA's price volatile compared to industry and market?
PBA volatility
PBA Average Weekly Movement2.5%
Oil and Gas Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: PBA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di PBA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19542,974J. Burrowswww.pembina.com

Pembina Pipeline Corporation fornisce servizi di trasporto di energia e midstream. Opera attraverso tre segmenti: Pipelines, Facilities e Marketing & New Ventures. Il segmento Pipelines gestisce impianti di trasporto convenzionali, di sabbie bituminose e di petrolio pesante, con una capacità di trasporto di 3,0 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno e una capacità di stoccaggio a terra di 10 milioni di barili che servono mercati e bacini in tutto il Nord America.

Pembina Pipeline Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Pembina Pipeline con la sua capitalizzazione di mercato?
PBA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$28.81b
Utili (TTM)US$1.12b
Ricavi(TTM)US$5.50b
25.6x
Rapporto P/E
5.2x
Rapporto P/S

PBA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PBA Conto economico (TTM)
RicaviCA$7.60b
Costo del fatturatoCA$4.66b
Profitto lordoCA$2.94b
Altre speseCA$1.39b
UtiliCA$1.55b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.67
Margine lordo38.73%
Margine di profitto netto20.42%
Rapporto debito/patrimonio netto78.8%

Come si è comportato PBA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.3%
Rendimento attuale del dividendo
107%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare PBA per ricevere un dividendo imminente?
Pembina Pipeline date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 15 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 30 2026
Giorni fino al dividendo Ex22 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi37 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/24 07:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pembina Pipeline Corporation è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Cormark