Cheniere Energy Partners Valutazione
CQP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di CQP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CQP ( $63.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CQP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CQP?
Metrica chiave: Poiché CQP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CQP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Utili | US$2.07b |
| Cap. di mercato | US$30.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CQP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
LNG Cheniere Energy | 37.1x | 30.59% | US$54.2b |
PAA Plains All American Pipeline | 20.7x | 19.79% | US$16.1b |
TRGP Targa Resources | 27.7x | 12.33% | US$58.7b |
MPLX MPLX | 12.3x | 5.31% | US$57.8b |
CQP Cheniere Energy Partners | 14.8x | 3.41% | US$30.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CQP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CQP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CQP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CQP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CQP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.14 | US$59.64 -5.54% | 9.09% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’27 | US$60.66 | US$59.71 -1.56% | 8.87% | US$72.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| Jun ’27 | US$60.99 | US$59.73 -2.06% | 10.91% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| May ’27 | US$66.90 | US$59.93 -10.41% | 11.13% | US$75.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Apr ’27 | US$64.42 | US$59.33 -7.90% | 12.36% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | US$61.30 | US$55.00 -10.28% | 7.57% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | US$56.39 | US$55.40 -1.76% | 10.16% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | US$53.48 | US$55.43 +3.64% | 10.24% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$54.77 | US$55.57 +1.46% | 10.06% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$52.17 | US$55.71 +6.79% | 10.19% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$53.51 | US$56.07 +4.79% | 10.88% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$55.24 | US$56.07 +1.51% | 10.88% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$56.84 | US$57.00 +0.28% | 10.86% | US$71.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$55.32 | US$56.86 +2.78% | 10.94% | US$71.00 | US$47.00 | US$60.66 | 14 |
| Jun ’26 | US$57.37 | US$56.77 -1.05% | 11.87% | US$71.00 | US$47.00 | US$60.99 | 13 |
| May ’26 | US$58.53 | US$56.21 -3.96% | 11.97% | US$71.00 | US$47.00 | US$66.90 | 14 |
| Apr ’26 | US$68.04 | US$55.53 -18.38% | 12.54% | US$71.00 | US$45.00 | US$64.42 | 15 |
| Mar ’26 | US$67.71 | US$55.67 -17.79% | 12.73% | US$71.00 | US$45.00 | US$61.30 | 15 |
| Feb ’26 | US$61.36 | US$53.47 -12.86% | 13.10% | US$71.00 | US$43.00 | US$56.39 | 15 |
| Jan ’26 | US$53.12 | US$51.67 -2.74% | 10.87% | US$64.00 | US$43.00 | US$53.48 | 15 |
| Dec ’25 | US$58.25 | US$49.60 -14.85% | 8.02% | US$55.00 | US$43.00 | US$54.77 | 15 |
| Nov ’25 | US$49.96 | US$49.33 -1.25% | 7.86% | US$55.00 | US$43.00 | US$52.17 | 15 |
| Oct ’25 | US$49.00 | US$49.43 +0.87% | 7.79% | US$55.00 | US$43.00 | US$53.51 | 14 |
| Sep ’25 | US$48.98 | US$49.50 +1.06% | 7.63% | US$55.00 | US$43.00 | US$55.24 | 14 |
| Aug ’25 | US$52.89 | US$49.36 -6.68% | 7.49% | US$55.00 | US$43.00 | US$56.84 | 14 |
| Jul ’25 | US$49.39 | US$49.29 -0.21% | 7.65% | US$55.00 | US$43.00 | US$55.32 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/12 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/10 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cheniere Energy Partners, L.P. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Robert Brackett | Bernstein |
| Danilo Juvane | BMO Capital Markets Equity Research |