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Cheniere Energy Partners Valutazione
CQP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CQP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CQP ( $49.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CQP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CQP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CQP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$23.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | -5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CQP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
TRGP Targa Resources | 29.3x | 15.7% | US$31.0b |
WES Western Midstream Partners | 9.7x | 0.03% | US$14.3b |
MPLX MPLX | 10.4x | 3.7% | US$42.9b |
LNG Cheniere Energy | 9.2x | -12.1% | US$41.4b |
CQP Cheniere Energy Partners | 10.2x | -1.9% | US$23.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CQP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CQP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CQP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CQP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CQP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.42 | US$49.50 +2.2% | 7.6% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$52.89 | US$49.36 -6.7% | 7.5% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$49.39 | US$49.29 -0.2% | 7.6% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$48.17 | US$49.38 +2.5% | 7.9% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$49.06 | US$49.21 +0.3% | 7.9% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$49.40 | US$49.93 +1.1% | 7.4% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$48.64 | US$50.36 +3.5% | 9.2% | US$61.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$52.99 | US$50.14 -5.4% | 8.7% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$49.79 | US$50.15 +0.7% | 9.1% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$60.38 | US$50.15 -16.9% | 9.1% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$56.86 | US$49.77 -12.5% | 8.7% | US$56.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$54.19 | US$49.33 -9.0% | 8.5% | US$56.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$53.75 | US$49.75 -7.4% | 9.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$51.98 | US$51.23 -1.4% | 14.1% | US$71.00 | US$43.00 | US$52.89 | 13 |
| Jul ’24 | US$46.14 | US$51.23 +11.0% | 14.1% | US$71.00 | US$43.00 | US$49.39 | 13 |
| Jun ’24 | US$45.03 | US$51.77 +15.0% | 13.2% | US$71.00 | US$43.00 | US$48.17 | 13 |
| May ’24 | US$45.72 | US$52.92 +15.8% | 11.6% | US$71.00 | US$44.00 | US$49.06 | 13 |
| Apr ’24 | US$47.32 | US$53.07 +12.2% | 11.3% | US$71.00 | US$44.00 | US$49.40 | 14 |
| Mar ’24 | US$50.22 | US$53.40 +6.3% | 10.8% | US$71.00 | US$44.00 | US$48.64 | 15 |
| Feb ’24 | US$54.59 | US$52.80 -3.3% | 7.7% | US$62.00 | US$44.00 | US$52.99 | 15 |
| Jan ’24 | US$56.87 | US$53.07 -6.7% | 7.1% | US$62.00 | US$47.00 | US$49.79 | 15 |
| Dec ’23 | US$59.20 | US$53.50 -9.6% | 6.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$60.38 | 14 |
| Nov ’23 | US$60.60 | US$53.43 -11.8% | 7.1% | US$64.00 | US$48.00 | US$56.86 | 14 |
| Oct ’23 | US$53.36 | US$53.57 +0.4% | 7.1% | US$64.00 | US$48.00 | US$54.19 | 14 |
| Sep ’23 | US$50.44 | US$52.36 +3.8% | 4.9% | US$56.00 | US$48.00 | US$53.75 | 14 |
| Aug ’23 | US$49.96 | US$52.31 +4.7% | 6.5% | US$58.00 | US$45.00 | US$51.98 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.