Cmb.Tech NV

Report azionario NYSE:CMBT

Capitalizzazione di mercato: US$2.6b

Cmb.Tech Valutazione

CMBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$129.6
Fair Value
93.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMBT ( $9.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMBT?

Metrica chiave: Poiché CMBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMBT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMBT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CMBT su PE?
Rapporto PE10.9x
UtiliUS$242.98m
Cap. di mercatoUS$2.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMBT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMBT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
INSW International Seaways
10.2x-5.03%US$2.5b
DHT DHT Holdings
10.3x14.05%US$2.1b
DKL Delek Logistics Partners
15.6x18.81%US$2.4b
TNK Teekay Tankers
6.6x-12.15%US$2.1b
CMBT Cmb.Tech
10.9x32.34%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTMA.Y Grupo TMM
0.02xn/aUS$34.91m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
CMBT 10.9xMedia del settore 12.7xNo. of Companies19PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMBT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMBT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.09
US$12.22
+34.42%
5.00%US$12.83US$11.61n/a2
Oct ’26US$9.34
US$12.25
+31.15%
5.24%US$12.89US$11.61n/a2
Aug ’26US$8.98
US$15.34
+70.84%
18.70%US$18.21US$12.47n/a2
Jul ’26US$9.03
US$15.34
+69.89%
18.70%US$18.21US$12.47n/a2
Jun ’26US$8.83
US$15.34
+73.74%
18.70%US$18.21US$12.47n/a2
May ’26US$9.43
US$15.36
+62.85%
18.58%US$18.21US$12.50n/a2
Apr ’26US$9.20
US$13.92
+51.29%
29.58%US$18.21US$7.60n/a4
Mar ’26US$8.91
US$14.36
+61.20%
21.79%US$18.21US$10.00n/a4
Feb ’26US$10.79
US$16.89
+56.56%
11.13%US$19.20US$14.10n/a4
Jan ’26US$9.93
US$16.89
+70.12%
11.13%US$19.20US$14.10n/a4
Dec ’25US$11.22
US$16.89
+50.56%
11.13%US$19.20US$14.10n/a4
Nov ’25US$13.78
US$17.83
+29.42%
6.68%US$19.20US$16.30US$9.703
Oct ’25US$16.77
US$17.48
+4.22%
6.37%US$19.05US$16.30US$9.344
Sep ’25US$16.56
US$17.83
+7.66%
5.37%US$19.05US$16.37US$8.614
Aug ’25US$17.75
US$17.01
-4.17%
8.55%US$19.05US$15.75US$8.983
Jul ’25US$16.74
US$16.60
-0.84%
5.31%US$17.81US$15.75US$9.033
Jun ’25US$16.91
US$16.60
-1.84%
5.31%US$17.81US$15.75US$8.833
May ’25US$16.66
US$18.02
+8.17%
9.40%US$20.52US$15.75US$9.434
Apr ’25US$16.61
US$18.74
+12.84%
11.39%US$21.75US$15.75US$9.205
Mar ’25US$17.64
US$18.63
+5.61%
8.38%US$21.75US$17.70US$8.915
Feb ’25US$17.73
US$17.83
+0.58%
0.61%US$18.00US$17.70US$10.795
Jan ’25US$17.59
US$17.99
+2.27%
1.76%US$18.58US$17.70US$9.935
Dec ’24US$18.00
US$18.21
+1.15%
2.09%US$18.74US$17.77US$11.225
Nov ’24US$17.95
US$18.86
+5.10%
5.90%US$21.06US$17.95US$13.785
US$12
Fair Value
24.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 06:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cmb.Tech NV è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David VagmanBNP Paribas
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Christian WetherbeeCitigroup Inc