Cmb.Tech NV

Report azionario NYSE:CMBT

Capitalizzazione di mercato: US$5.0b

Cmb.Tech Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 2/6

Cmb.Tech ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 35.8%, mentre il settore Oil and Gas ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 8.9%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 21.5%. Il ritorno sul capitale proprio di Cmb.Tech è 15.9% e ha margini netti di 22.2%.

Informazioni chiave

35.80%

Tasso di crescita degli utili

35.17%

Tasso di crescita dell'EPS

Oil and Gas Crescita del settore33.67%
Tasso di crescita dei ricavi21.54%
Rendimento del capitale proprio15.90%
Margine netto22.22%
Prossimo aggiornamento sugli utili27 Aug 2026

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 04

CMB.TECH: Valuation Implies Mid-Cycle - Reality Looks Stronger

Summary CMB.TECH is now a highly leveraged play on freight rates, with over 80% spot exposure post-merger and tripled operating scale. Reported EPS is distorted by one-off Golden Ocean deal costs; normalized earnings and EBITDA provide a clearer view of CMBT's true earnings power. CMBT's valuation and investment case hinge on freight rate sensitivity, with current market cap implying mid-to-high cycle TCE rates ($35k–45k/day). Current geopolitical disruptions favor elevated freight rates, positioning CMBT for strong earnings and cash flow over the next 12–18 months. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 26

Cmb.Tech - Golden Ocean Merger Offers A Unique Long-Term Buy Opportunity

Summary The merger of CMB.Tech and Golden Ocean will create a leading diversified maritime company with over 250 vessels, enhancing competitiveness and decarbonization efforts. Golden Ocean shareholders receive 0.95 CMBT shares per GOGL share, with CMBT shareholders owning 70% of the combined entity, valued at $3.2 billion market cap. The merger offers significant cost savings, improved margins, and potential stock value growth, despite high financial leverage and market cycle risks. The combined company's focus on maritime decarbonization and ESG technologies positions it for long-term value and attractiveness to sustainability-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 07

Cmb.Tech NV: The Short-Term Is Too Uncertain For Now

Summary Cmb.Tech NV's revenue declined by 22% in 2024 due to economic challenges and fleet transformation, impacting short-term performance. The company's transformation strategy involves selling older vessels and investing in new, efficient models, boosting long-term profitability. High debt levels are mitigated by a strong interest coverage ratio and gains from vessel disposals, maintaining financial stability. Uncertainty around tariffs and geopolitical tensions makes me hesitant to invest in CMBT stock now; awaiting Q4 earnings and management's outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Cmb.Tech NV: Company Is Worth Watching After Name-Change

Summary I maintain my hold rating on Cmb.Tech (formerly Euronav) stock due to its ongoing decarbonization efforts, despite a 2.70% decline since March 2024. Key pillars for CMBT include shipbuilding innovations, future-proof builds, and new shipping routes, emphasizing hydrogen and ammonia-powered vessels. CMBT's revenue from asset disposal surged 2,200% YoY, contributing to a 42.5% increase in total shipping income, despite an overall earnings decline. The company’s forward P/E ratio of 4.18X suggests undervaluation, with potential upside into 2025 as it continues to innovate and expand maritime activities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 20

Euronav: Growing Sustainably With The CMB.TECH Acquisition

Summary Euronav NV's drama including Frontline and CMB has recently ended, with a tanker sale to Frontline and CMB's takeover bid for $18.43 per share for voluntary sellers. The company recently acquired CMB.TECH in February, adding a growing fleet of mainly hydrogen and ammonia -powered vessels. FourWorld opposes CMB's control over Euronav, but with 2/3 of its requests have already been denied in the United States and Belgium. The company is looking to continue turbulent earnings as freight trends fluctuate. In Q1, revenues declined but still earnings stayed healthy, with Euronav anticipating healthy oil tanker and bulk-dry vessel demand. The current valuation seems to price Euronav stock fairly. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 13

Euronav NV: Not Backing Down On The Decarbonization Agenda

Summary Euronav's acquisition of CMB.TECH will help diversify its maritime activities and focus on clean technology and sustainable shipping. The acquisition will be financed through the sale of VLCCs to Frontline, increasing Euronav's fleet numbers and aiding in decarbonization. EURN's transition to CMB.TECH and focus on clean energy align with global efforts to reduce carbon emissions in the shipping industry. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 07

Frontline And Euronav Deal: Good Deal For Frontline, But Both Are Above Their Fair Value

Summary Frontline is set to become the largest publicly traded tanker company through the acquisition of 24 VLCC tankers from Euronav. The deal grants the Saverys family control over Euronav, which is viewed as a negative by shareholders. Both Euronav and Frontline are trading above their fair value and peers' valuation, suggesting better value in some peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 03

Euronav Saga Ends With Fireworks For Frontline

Summary A 2-year dispute between two tanker families over the future of Euronav ended with the breakup of Euronav. Frontline, a leading tanker company, has acquired 24 of 41 VLCC vessels from Euronav for a very reasonable price. Frontline has geared up for the future, betting on strong sector fundamentals and market uptake. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 14

Euronav's Solid Financials Coupled With Upside Potential Market Outlook Lead To A Bright Future

Summary Euronav is a leading company in the transportation of crude oil market with 100% payout ratio and 17% dividend yield. The company's financial outlook is robust, with a solid balance sheet and strong liquidity. The tanker market shows upside potential, with positive outlook for the short to medium term. Read the full article on Seeking Alpha

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Cmb.Tech guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

NYSE:CMBT Ricavi, spese e utili (USD Millions )
DataRicaviUtiliSpese G+ASpese di R&S
31 Mar 262,1854861440
31 Dec 251,6661611390
30 Sep 251,3031651130
30 Jun 251,071243950
31 Mar 25935420810
31 Dec 24940871760
30 Sep 249831,184720
30 Jun 241,0391,201690
31 Mar 241,1361,178600
31 Dec 231,235858590
30 Sep 231,335687500
30 Jun 231,280588510
31 Mar 231,080422530
31 Dec 22855203470
30 Sep 22604-104430
30 Jun 22475-226350
31 Mar 22425-311320
31 Dec 21420-339290
30 Sep 21455-325590
30 Jun 21567-173190
31 Mar 21928177600
31 Dec 201,210473340
30 Sep 201,447686630
30 Jun 201,382617590
31 Mar 201,116318640
31 Dec 19915112410
30 Sep 19813-42620
30 Jun 19799-77670
31 Mar 19734-51670
31 Dec 18600-110570
30 Sep 18482-91640
30 Jun 18426-60560
31 Mar 18447-72500
31 Dec 175131470
30 Sep 1754232450
30 Jun 1757060450
31 Mar 17634125440
31 Dec 16684204440
30 Sep 16764259490
30 Jun 16834331470
31 Mar 16857383470
31 Dec 15847350460
30 Sep 15766242420
30 Jun 15689149440

Guadagni di qualità: CMBT ha un grande una tantum guadagno di $187.8M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 31st March, 2026.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di CMBT (22.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (44.9%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di CMBT sono cresciuti in modo significativo del 35.8% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: La crescita degli utili di CMBT nell'ultimo anno ( 15.7% ) è inferiore alla media quinquennale ( 35.8% all'anno).

Guadagni vs Settore: La crescita degli utili CMBT nell'ultimo anno ( 15.7% ) ha superato la percentuale del settore Oil and Gas -1.7%.

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 15.9% ) di CMBT è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/20 06:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/20 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cmb.Tech NV è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David VagmanBNP Paribas
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Christian WetherbeeCitigroup Inc