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Cmb.Tech NVNYSE:CMBT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.3b
Prezzo delle azioni
US$14.76
US$15.94
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y60.6%
7D7.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Cmb.Tech NV

Report azionario NYSE:CMBT

Capitalizzazione di mercato: US$4.3b

Cmb.Tech (CMBT) Panoramica del titolo

Cmb.Tech NV opera nel settore del trasporto marittimo in Belgio. Maggiori dettagli

CMBT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 71.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.13% all'anno

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 1.77% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

+ 1 più rischio

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Concorrenti di Cmb.Tech NV

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Cmb.Tech
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€14.76
Massimo di 52 settimane€15.28
Minimo di 52 settimane€7.78
Beta0.12
Variazione di 1 mese17.14%
Variazione a 3 mesi18.36%
Variazione di 1 anno60.61%
Variazione a 3 anni-10.60%
Variazione a 5 anni57.19%
Variazione dall'IPO-48.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Seeking Alpha • Apr 04

CMB.TECH: Valuation Implies Mid-Cycle - Reality Looks Stronger

Summary CMB.TECH is now a highly leveraged play on freight rates, with over 80% spot exposure post-merger and tripled operating scale. Reported EPS is distorted by one-off Golden Ocean deal costs; normalized earnings and EBITDA provide a clearer view of CMBT's true earnings power. CMBT's valuation and investment case hinge on freight rate sensitivity, with current market cap implying mid-to-high cycle TCE rates ($35k–45k/day). Current geopolitical disruptions favor elevated freight rates, positioning CMBT for strong earnings and cash flow over the next 12–18 months. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 04

CMB.TECH: Valuation Implies Mid-Cycle - Reality Looks Stronger

Summary CMB.TECH is now a highly leveraged play on freight rates, with over 80% spot exposure post-merger and tripled operating scale. Reported EPS is distorted by one-off Golden Ocean deal costs; normalized earnings and EBITDA provide a clearer view of CMBT's true earnings power. CMBT's valuation and investment case hinge on freight rate sensitivity, with current market cap implying mid-to-high cycle TCE rates ($35k–45k/day). Current geopolitical disruptions favor elevated freight rates, positioning CMBT for strong earnings and cash flow over the next 12–18 months. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 26

Cmb.Tech - Golden Ocean Merger Offers A Unique Long-Term Buy Opportunity

Summary The merger of CMB.Tech and Golden Ocean will create a leading diversified maritime company with over 250 vessels, enhancing competitiveness and decarbonization efforts. Golden Ocean shareholders receive 0.95 CMBT shares per GOGL share, with CMBT shareholders owning 70% of the combined entity, valued at $3.2 billion market cap. The merger offers significant cost savings, improved margins, and potential stock value growth, despite high financial leverage and market cycle risks. The combined company's focus on maritime decarbonization and ESG technologies positions it for long-term value and attractiveness to sustainability-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 07

Cmb.Tech NV: The Short-Term Is Too Uncertain For Now

Summary Cmb.Tech NV's revenue declined by 22% in 2024 due to economic challenges and fleet transformation, impacting short-term performance. The company's transformation strategy involves selling older vessels and investing in new, efficient models, boosting long-term profitability. High debt levels are mitigated by a strong interest coverage ratio and gains from vessel disposals, maintaining financial stability. Uncertainty around tariffs and geopolitical tensions makes me hesitant to invest in CMBT stock now; awaiting Q4 earnings and management's outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Cmb.Tech NV: Company Is Worth Watching After Name-Change

Summary I maintain my hold rating on Cmb.Tech (formerly Euronav) stock due to its ongoing decarbonization efforts, despite a 2.70% decline since March 2024. Key pillars for CMBT include shipbuilding innovations, future-proof builds, and new shipping routes, emphasizing hydrogen and ammonia-powered vessels. CMBT's revenue from asset disposal surged 2,200% YoY, contributing to a 42.5% increase in total shipping income, despite an overall earnings decline. The company’s forward P/E ratio of 4.18X suggests undervaluation, with potential upside into 2025 as it continues to innovate and expand maritime activities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 20

Euronav: Growing Sustainably With The CMB.TECH Acquisition

Summary Euronav NV's drama including Frontline and CMB has recently ended, with a tanker sale to Frontline and CMB's takeover bid for $18.43 per share for voluntary sellers. The company recently acquired CMB.TECH in February, adding a growing fleet of mainly hydrogen and ammonia -powered vessels. FourWorld opposes CMB's control over Euronav, but with 2/3 of its requests have already been denied in the United States and Belgium. The company is looking to continue turbulent earnings as freight trends fluctuate. In Q1, revenues declined but still earnings stayed healthy, with Euronav anticipating healthy oil tanker and bulk-dry vessel demand. The current valuation seems to price Euronav stock fairly. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 13

Euronav NV: Not Backing Down On The Decarbonization Agenda

Summary Euronav's acquisition of CMB.TECH will help diversify its maritime activities and focus on clean technology and sustainable shipping. The acquisition will be financed through the sale of VLCCs to Frontline, increasing Euronav's fleet numbers and aiding in decarbonization. EURN's transition to CMB.TECH and focus on clean energy align with global efforts to reduce carbon emissions in the shipping industry. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 07

Frontline And Euronav Deal: Good Deal For Frontline, But Both Are Above Their Fair Value

Summary Frontline is set to become the largest publicly traded tanker company through the acquisition of 24 VLCC tankers from Euronav. The deal grants the Saverys family control over Euronav, which is viewed as a negative by shareholders. Both Euronav and Frontline are trading above their fair value and peers' valuation, suggesting better value in some peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 03

Euronav Saga Ends With Fireworks For Frontline

Summary A 2-year dispute between two tanker families over the future of Euronav ended with the breakup of Euronav. Frontline, a leading tanker company, has acquired 24 of 41 VLCC vessels from Euronav for a very reasonable price. Frontline has geared up for the future, betting on strong sector fundamentals and market uptake. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 14

Euronav's Solid Financials Coupled With Upside Potential Market Outlook Lead To A Bright Future

Summary Euronav is a leading company in the transportation of crude oil market with 100% payout ratio and 17% dividend yield. The company's financial outlook is robust, with a solid balance sheet and strong liquidity. The tanker market shows upside potential, with positive outlook for the short to medium term. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 30

Euronav NV: A Strong Oil Transporter Benefiting From Rising Spot Rates

Summary Euronav NV is experiencing significant revenue growth, with a 197% increase in its top line, largely due to hiked spot rates. Despite potential headwinds such as reduced supply from the Middle East, EURN is expected to continue to benefit from the high demand for crude oil, particularly from the Far East. A strong yield and appealing current price point make it a long-term buying opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

CMBTUS Oil and GasUS Mercato
7D7.2%-3.4%3.2%
1Y60.6%35.2%31.0%

Ritorno vs Industria: CMBT ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 35.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CMBT ha superato il mercato US che ha restituito 31 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CMBT's price volatile compared to industry and market?
CMBT volatility
CMBT Average Weekly Movement5.4%
Oil and Gas Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: CMBT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CMBT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19892,752Alexander Saveryswww.cmb.tech

Cmb Tech NV si occupa di trasporti marittimi in Belgio. Opera attraverso tre divisioni: Marine, H2 Infra e H2 Industry.

Cmb.Tech NV Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Cmb.Tech con la sua capitalizzazione di mercato?
CMBT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.25b
Utili (TTM)US$160.70m
Ricavi(TTM)US$1.67b
26.5x
Rapporto P/E
2.6x
Rapporto P/S

CMBT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CMBT Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.67b
Costo del fatturatoUS$795.95m
Profitto lordoUS$870.13m
Altre speseUS$709.43m
UtiliUS$160.70m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

May 19, 2026

Utile per azione (EPS)0.55
Margine lordo52.23%
Margine di profitto netto9.65%
Rapporto debito/patrimonio netto211.4%

Come si è comportato CMBT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%
Rendimento attuale del dividendo
37%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/07 16:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/07 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cmb.Tech NV è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David VagmanBNP Paribas
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Christian WetherbeeCitigroup Inc