U.S. Energy Valutazione
USEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USEG ( $1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USEG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USEG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$37.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USEG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
NRT North European Oil Royalty Trust | 7.4x | n/a | US$39.5m |
PVL Permianville Royalty Trust | 15.4x | n/a | US$51.8m |
INDO Indonesia Energy | 14.1x | n/a | US$43.5m |
RSRV Reserve Petroleum | 1.7x | n/a | US$24.7m |
USEG U.S. Energy | 1.5x | 18.7% | US$37.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: USEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: USEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USEG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: USEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.42 | US$1.75 +23.2% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.30 | US$1.75 +34.6% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.94 | US$1.75 +85.6% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.06 | US$1.75 +65.1% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.02 | US$1.75 +71.6% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.11 | US$1.75 +57.7% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.16 | US$1.75 +50.9% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.15 | US$1.75 +52.2% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.03 | US$2.00 +94.2% | 25.0% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.05 | US$2.00 +90.5% | 25.0% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.00 | US$2.00 +100.0% | 25.0% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.15 | US$2.63 +129.3% | 4.8% | US$2.75 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$1.57 | US$3.10 +97.5% | 3.2% | US$3.20 | US$3.00 | US$1.06 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.42 | US$3.10 +118.3% | 3.2% | US$3.20 | US$3.00 | US$1.02 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.46 | US$3.10 +112.3% | 3.2% | US$3.20 | US$3.00 | US$1.11 | 2 |
| May ’24 | US$1.42 | US$3.25 +128.9% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | US$1.16 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.44 | US$3.75 +53.7% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | US$1.05 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.30 | US$3.88 +68.5% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | US$1.00 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.62 | US$3.88 +47.9% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | US$1.15 | 2 |
| Nov ’23 | US$3.00 | US$5.38 +79.2% | 30.2% | US$7.00 | US$3.75 | US$1.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.