U.S. Energy Corp.

Report azionario NasdaqCM:USEG

Capitalizzazione di mercato: US$36.8m

U.S. Energy Valutazione

USEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di USEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$16.61
Fair Value
94.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: USEG ( $1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: USEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USEG?

Metrica chiave: Poiché USEG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per USEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USEG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di USEG su PS?
Rapporto PS3.6x
VenditeUS$9.48m
Cap. di mercatoUS$36.81m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto USEG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di USEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
PRT PermRock Royalty Trust
8xn/aUS$47.8m
NRT North European Oil Royalty Trust
8.4xn/aUS$52.9m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.6xn/aUS$53.8m
INDO Indonesia Energy
17.9xn/aUS$41.2m
USEG U.S. Energy
3.6x26.79%US$36.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: USEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il USEG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

43 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PAA Plains All American Pipeline
0.3x0.98%US$11.92b
DINO HF Sinclair
0.4x1.74%US$10.33b
SUN Sunoco
0.3x24.92%US$7.43b
PBF PBF Energy
0.1x4.29%US$4.60b
USEG 3.6xMedia del settore 1.5xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: USEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il USEG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

USEG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.6x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: USEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.99
US$2.83
+184.76%
22.01%US$3.50US$2.00n/a3
Nov ’26US$1.23
US$2.83
+130.35%
22.01%US$3.50US$2.00n/a3
Oct ’26US$1.21
US$2.83
+134.16%
22.01%US$3.50US$2.00n/a3
Sep ’26US$1.19
US$2.83
+138.09%
22.01%US$3.50US$2.00n/a3
Aug ’26US$1.18
US$2.83
+140.11%
22.01%US$3.50US$2.00n/a3
Jul ’26US$1.37
US$2.83
+106.81%
22.01%US$3.50US$2.00n/a3
Jun ’26US$1.22
US$2.83
+132.24%
22.01%US$3.50US$2.00n/a3
May ’26US$1.16
US$2.92
+151.44%
17.61%US$3.50US$2.25n/a3
Apr ’26US$1.20
US$2.92
+143.06%
17.61%US$3.50US$2.25n/a3
Mar ’26US$1.64
US$3.08
+88.01%
10.11%US$3.50US$2.75n/a3
Feb ’26US$2.24
US$3.08
+37.65%
10.11%US$3.50US$2.75n/a3
Jan ’26US$1.63
US$2.50
+53.37%
16.33%US$3.00US$2.00n/a3
Dec ’25US$1.85
US$2.50
+35.14%
16.33%US$3.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$1.32
US$1.75
+32.58%
14.29%US$2.00US$1.50US$1.232
Oct ’25US$1.30
US$1.75
+34.62%
14.29%US$2.00US$1.50US$1.212
Sep ’25US$0.94
US$1.75
+85.64%
14.29%US$2.00US$1.50US$1.192
Aug ’25US$1.06
US$1.75
+65.09%
14.29%US$2.00US$1.50US$1.182
Jul ’25US$1.02
US$1.75
+71.57%
14.29%US$2.00US$1.50US$1.372
Jun ’25US$1.11
US$1.75
+57.66%
14.29%US$2.00US$1.50US$1.222
May ’25US$1.16
US$1.75
+50.86%
14.29%US$2.00US$1.50US$1.162
Apr ’25US$1.15
US$1.75
+52.17%
14.29%US$2.00US$1.50US$1.202
Mar ’25US$1.03
US$2.00
+94.17%
25.00%US$2.50US$1.50US$1.642
Feb ’25US$1.05
US$2.00
+90.48%
25.00%US$2.50US$1.50US$2.242
Jan ’25US$1.00
US$2.00
+99.98%
25.00%US$2.50US$1.50US$1.632
Dec ’24US$1.15
US$2.63
+129.26%
4.76%US$2.75US$2.50US$1.852
US$2.83
Fair Value
64.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 03:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

U.S. Energy Corp. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesse SobelsonD. Boral Capital LLC.
Charles MeadeJohnson Rice & Company, L.L.C.
Noel ParksLadenburg Thalmann & Company