Permianville Royalty Trust

NYSE:PVL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$51.8m

Permianville Royalty Trust Valutazione

PVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PVL ( $1.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PVL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

PVL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi15.1x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PVL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
CRT Cross Timbers Royalty Trust
7.8xn/aUS$59.2m
NRT North European Oil Royalty Trust
8.7xn/aUS$39.5m
PRT PermRock Royalty Trust
8.7xn/aUS$46.3m
MVO MV Oil Trust
5.9xn/aUS$101.4m
PVL Permianville Royalty Trust
6.7xn/aUS$51.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PVL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PVL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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