Permianville Royalty Trust

NYSE:PVL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$50.8m

Permianville Royalty Trust Valutazione

PVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PVL ( $1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PVL?

Metrica chiave: Poiché PVL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PVL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PVL su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$6.69m
Cap. di mercatoUS$50.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PVL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
NRT North European Oil Royalty Trust
9.1xn/aUS$38.6m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.7xn/aUS$66.6m
PRT PermRock Royalty Trust
9.5xn/aUS$48.5m
MVO MV Oil Trust
5.8xn/aUS$105.1m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$50.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PVL 7.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PVL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PVL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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