North European Oil Royalty Trust Valutazione
NRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRT ( $4.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRT?
Metrica chiave: Poiché NRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | US$4.37m |
| Cap. di mercato | US$36.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
PVL Permianville Royalty Trust | 7.6x | n/a | US$50.8m |
AMEN AMEN Properties | 11.8x | n/a | US$26.7m |
RSRV Reserve Petroleum | 12.5x | n/a | US$24.7m |
PRT PermRock Royalty Trust | 9.2x | n/a | US$48.7m |
NRT North European Oil Royalty Trust | 8.4x | n/a | US$36.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NRT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.77
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-15.4%
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.51
7D
0.2%
1Y
-23.5%
Calfrac Well Services
CA$338.0m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.86
7D
5.0%
1Y
-13.9%