Come si colloca il rapporto USEG di PS rispetto ai suoi colleghi?

USEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Come si colloca il USEG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

USEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).

Qual è il USEG PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

USEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Qual è il prezzo equo di USEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

USEG ( $2.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $4.31 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

USEG Panoramica delle azioni

U.S. Energy Corp., una società energetica indipendente, si concentra sull'acquisizione, l'esplorazione e lo sviluppo di proprietà di petrolio e gas naturale negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

USEG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 36.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 17.02% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $80M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

U.S. Energy Corp. Concorrenti

PEDEVCO

NYSEAM:PED

US$76.1m

MV Oil Trust

NYSE:MVO

US$83.7m

Cross Timbers Royalty Trust

NYSE:CRT

US$66.4m

Permianville Royalty Trust

NYSE:PVL

US$49.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per U.S. Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$2.73
Massimo di 52 settimane	US$6.40
Minimo di 52 settimane	US$0.81
Beta	0.63
Variazione di 1 mese	68.52%
Variazione a 3 mesi	93.62%
Variazione di 1 anno	162.25%
Variazione a 3 anni	-16.00%
Variazione a 5 anni	-35.31%
Variazione dall'IPO	-99.07%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why We're Not At All Concerned With U.S. Energy's (NASDAQ:USEG) Cash Burn Situation

Jan 07

Recent updates

Here's Why We're Not At All Concerned With U.S. Energy's (NASDAQ:USEG) Cash Burn Situation

Jan 07

U.S. Energy Corp.'s (NASDAQ:USEG) 46% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 16

Here's Why U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Can Afford Some Debt

Oct 16

U.S. Energy Corp.'s (NASDAQ:USEG) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

Apr 20

Rendimenti per gli azionisti

	USEG	US Oil and Gas	US Mercato
7D	17.7%	-2.5%	1.8%
1Y	162.2%	12.4%	24.9%

Ritorno vs Industria: USEG ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 12.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: USEG ha superato il mercato US che ha restituito 24.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is USEG's price volatile compared to industry and market?
USEG volatility
USEG Average Weekly Movement	22.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di USEG è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di USEG è aumentata da 13% a 22% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1966	39	Ryan Smith	www.usnrg.com

U.S. Energy Corp. è una società energetica indipendente che si concentra sull'acquisizione, l'esplorazione e lo sviluppo di proprietà petrolifere e di gas naturale negli Stati Uniti. Detiene partecipazioni in diverse proprietà petrolifere e di gas situate nella regione delle Montagne Rocciose, tra cui Montana, Wyoming e North Dakota; nella regione del Mid-Continent, che comprende Oklahoma, Kansas e Texas settentrionale e orientale; nel Texas occidentale; nel Texas meridionale e nelle regioni della Costa del Golfo. La società è stata costituita nel 1966 e ha sede a Houston, in Texas.

U.S. Energy Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di U.S. Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
USEG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$80.34m
Guadagni(TTM)	-US$33.56m
Ricavi(TTM)	US$22.26m

3.6x

Rapporto P/S

-2.4x

Rapporto P/E

USEG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
USEG Conto economico (TTM)
Ricavi	US$22.26m
Costo del fatturato	US$12.74m
Profitto lordo	US$9.52m
Altre spese	US$43.08m
Guadagni	-US$33.56m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-1.14
Margine lordo	42.77%
Margine di profitto netto	-150.80%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato USEG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/27 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/24 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

U.S. Energy Corp. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jeffrey Connolly	Brean Capital
Joel Musante	C. K. Cooper & Company, Inc.
Jesse Sobelson	D. Boral Capital LLC.

USEG Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

U.S. Energy Corp. Concorrenti

NYSEAM:PED

US$76.1m

NYSE:MVO

US$83.7m

NYSE:CRT

US$66.4m

NYSE:PVL

US$49.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Price target increased by 23% to US$3.08

U.S. Energy Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $11.2254 million.

U.S. Energy Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $11.2254 million.

New minor risk - Shareholder dilution

U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) completed the acquisition of Assets of Synergy Offshore LLC for $23.4 million.

Here's Why We're Not At All Concerned With U.S. Energy's (NASDAQ:USEG) Cash Burn Situation

Recent updates

Price target increased by 23% to US$3.08

U.S. Energy Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $11.2254 million.

U.S. Energy Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $11.2254 million.

New minor risk - Shareholder dilution

U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) completed the acquisition of Assets of Synergy Offshore LLC for $23.4 million.

Here's Why We're Not At All Concerned With U.S. Energy's (NASDAQ:USEG) Cash Burn Situation

Consensus EPS estimates fall by 14%

Consensus EPS estimates fall by 44%

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

U.S. Energy Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Now 23% undervalued

U.S. Energy Corp.'s (NASDAQ:USEG) 46% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Here's Why U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Can Afford Some Debt

U.S. Energy Regains Full Compliance with Nasdaq Listing Standards

U.S. Energy Receives Written Notice from Nasdaq Due to Non-Compliance with the Minimum Bid Price Requirements Under Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) for Continued Listing on The Nasdaq Capital Market

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

U.S. Energy Corp. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Consensus EPS estimates fall by 18%

U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) completed the acquisition of Assets of Synergy Offshore LLC. for $13.4 million.

Now 22% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings released: US$0.38 loss per share (vs US$0.05 loss in 1Q 2023)

U.S. Energy Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

U.S. Energy Corp.'s (NASDAQ:USEG) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

U.S. Energy Corp., Annual General Meeting, May 17, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 675%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Is U.S. Energy (NASDAQ:USEG) A Risky Investment?

U.S. Energy Corp. to Report Q4, 2023 Results on Mar 26, 2024

A Look At The Fair Value Of U.S. Energy Corp. (NASDAQ:USEG)

New major risk - Revenue and earnings growth

Is U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Using Debt Sensibly?

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 8.1% to US$2.85

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: US$0.10 loss per share (vs US$0.005 profit in 2Q 2022)

Does U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment improves as stock rises 16%

U.S. Energy Corp. Announces Chief Financial Officer Changes

U.S. Energy Corp. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 30, 2023

Price target decreased by 7.1% to US$3.25

Full year 2022 earnings released: US$0.039 loss per share (vs US$0.39 loss in FY 2021)

We Think U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Has A Fair Chunk Of Debt

Now 25% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 9.7% to US$3.50

U.S. Energy Corp. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 23, 2023

Price target decreased to US$3.88

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$0.017 in 3Q 2021)

U.S. Energy Corp. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 22, 2022

Insider recently bought US$90k worth of stock

U.S. Energy (NASDAQ:USEG) Is Making Moderate Use Of Debt

U.S. Energy Corp.: Unrecognized Potential

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.005 (vs US$0.044 loss in 2Q 2021)

Upcoming dividend of US$0.022 per share

U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) completed the acquisition of Assets of Eagle Oil & Gas Co.

U.S. Energy Corp. Declares Cash Dividend on the Company's Common Stock, Payable on August 22, 2022

U.S. Energy declares $0.0225 dividend