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PDC Energy Valutazione
PDCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PDCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PDCE ( $73.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $233.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PDCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDCE?
Metrica chiave: Poiché PDCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PDCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.5x |
| Guadagni | US$1.85b |
| Cap. di mercato | US$6.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PDCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
CHRD Chord Energy | 8.4x | 4.3% | US$8.0b |
MTDR Matador Resources | 7.9x | 8.3% | US$7.4b |
PR Permian Resources | 10.7x | 10.1% | US$11.0b |
RRC Range Resources | 18.4x | 20.1% | US$8.6b |
PDCE PDC Energy | 3.5x | -12.5% | US$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PDCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PDCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PDCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$75.28 | US$81.00 +7.6% | 13.1% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$71.14 | US$86.50 +21.6% | 12.6% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$69.33 | US$85.33 +23.1% | 12.8% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$64.73 | US$89.85 +38.8% | 14.1% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | US$64.18 | US$87.46 +36.3% | 16.0% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | US$67.96 | US$86.23 +26.9% | 14.9% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | US$65.71 | US$89.79 +36.6% | 15.5% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | US$63.48 | US$94.50 +48.9% | 18.3% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | US$71.46 | US$97.50 +36.4% | 15.5% | US$130.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | US$72.49 | US$94.00 +29.7% | 16.9% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Murphy Oil
US$4.8b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.43
7D
-0.2%
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-24.1%
Cool
NOK 4.9b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 8.09
7D
-24.8%
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-36.7%
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€58.04
7D
-5.4%
1Y
-15.6%