Japan Exchange Group Valutazione
JPXG.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPXG.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPXG.Y ( $11.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPXG.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPXG.Y?
Metrica chiave: Poiché JPXG.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPXG.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.4x |
| Guadagni | JP¥61.70b |
| Cap. di mercato | JP¥1.88t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 14.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPXG.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
MKTX MarketAxess Holdings | 35x | 10.5% | US$9.8b |
MORN Morningstar | 46.5x | 9.7% | US$15.2b |
FDS FactSet Research Systems | 34.7x | 8.0% | US$18.6b |
CBOE Cboe Global Markets | 29x | 6.7% | US$22.5b |
JPXG.Y Japan Exchange Group | 30.4x | 2.1% | US$1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPXG.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPXG.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.7x | n/a | US$2.30b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.33b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.20b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPXG.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPXG.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPXG.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$656.2m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.10
7D
-1.0%
1Y
0.5%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.1b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
1.0%
1Y
374.2%
FinVolution Group
US$1.7b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
7.3%
1Y
48.7%