General American Investors Company Valutazione
GAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAM ( $49.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAM?
Metrica chiave: Poiché GAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | US$283.42m |
| Cap. di mercato | US$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 54.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
PX P10 | 109.5x | 50.0% | US$1.3b |
CSWC Capital Southwest | 14.8x | 25.5% | US$1.1b |
WT WisdomTree | 35.1x | 41.8% | US$1.6b |
PAX Patria Investments | 27.7x | 54.5% | US$1.8b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 23.7x | 13.8% | |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.26b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.46b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 23.7x | 13.8% | |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.26b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GAM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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