Trinity Capital Valutazione
TRIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIN ( $15.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIN?
Metrica chiave: Poiché TRIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Utili | US$142.00m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
CSWC Capital Southwest | 15x | 25.90% | US$1.3b |
PX P10 | 71x | n/a | US$1.1b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 2.9x | n/a | US$1.1b |
GAM General American Investors Company | 7.2x | n/a | US$1.4b |
TRIN Trinity Capital | 8x | 11.43% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals | 2.9x | n/a | US$1.13b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
CRRC.F Cohn Robbins Holdings | 4.3x | n/a | US$283.01m |
SSSS SuRo Capital | 3.5x | -141.71% | US$237.12m |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.05 | US$16.50 +9.63% | 7.17% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | US$14.58 | US$16.31 +11.88% | 7.65% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$15.09 | US$16.31 +8.10% | 7.65% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$15.20 | US$16.44 +8.14% | 8.25% | US$18.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$16.20 | US$16.44 +1.47% | 8.25% | US$18.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$14.91 | US$16.13 +8.15% | 8.60% | US$17.50 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$14.04 | US$16.06 +14.41% | 8.30% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$14.56 | US$16.06 +10.32% | 8.30% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$14.23 | US$16.21 +13.94% | 8.38% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$15.51 | US$16.50 +6.38% | 6.78% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$16.56 | US$16.31 -1.49% | 5.92% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$15.30 | US$15.59 +1.92% | 7.52% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$14.47 | US$15.59 +7.77% | 7.52% | US$17.00 | US$13.00 | US$14.65 | 8 |
| Dec ’25 | US$14.67 | US$15.59 +6.30% | 7.52% | US$17.00 | US$13.00 | US$14.58 | 8 |
| Nov ’25 | US$13.35 | US$15.50 +16.10% | 7.39% | US$17.00 | US$13.00 | US$15.09 | 8 |
| Oct ’25 | US$13.36 | US$15.63 +16.95% | 5.71% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.20 | 8 |
| Sep ’25 | US$14.04 | US$15.63 +11.29% | 5.71% | US$17.00 | US$14.00 | US$16.20 | 8 |
| Aug ’25 | US$14.52 | US$15.63 +7.61% | 6.35% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.91 | 8 |
| Jul ’25 | US$14.05 | US$15.56 +10.77% | 5.89% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.04 | 8 |
| Jun ’25 | US$14.91 | US$15.56 +4.38% | 5.89% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.56 | 8 |
| May ’25 | US$14.71 | US$15.63 +6.22% | 6.14% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.23 | 8 |
| Apr ’25 | US$14.49 | US$15.69 +8.26% | 5.95% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.51 | 8 |
| Mar ’25 | US$14.49 | US$15.50 +6.97% | 5.59% | US$17.00 | US$14.00 | US$16.56 | 8 |
| Feb ’25 | US$13.83 | US$15.50 +12.08% | 5.59% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.30 | 8 |
| Jan ’25 | US$14.53 | US$15.56 +7.11% | 5.43% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.47 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 04:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trinity Capital Inc. è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Sean-Paul Adams | B. Riley Securities, Inc. |
| Brian Mckenna | Citizens JMP Securities, LLC |