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Trinity Capital Valutazione
TRIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIN ( $14.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$751.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
CSWC Capital Southwest | 15.7x | 22.3% | US$1.2b |
GAM General American Investors Company | 4.3x | n/a | US$1.2b |
PEO Adams Natural Resources Fund | 6.2x | n/a | US$578.6m |
SAR Saratoga Investment | 20.3x | 45.3% | US$317.4m |
TRIN Trinity Capital | 9.4x | 18.8% | US$751.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.10 | US$15.63 +10.8% | 5.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$14.52 | US$15.63 +7.6% | 6.3% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$14.05 | US$15.56 +10.8% | 5.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.91 | US$15.56 +4.4% | 5.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$14.71 | US$15.63 +6.2% | 6.1% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.49 | US$15.69 +8.3% | 5.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.49 | US$15.50 +7.0% | 5.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$13.83 | US$15.50 +12.1% | 5.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.53 | US$15.56 +7.1% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$14.79 | US$15.56 +5.2% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.29 | US$15.56 +8.9% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$13.92 | US$15.56 +11.8% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$14.55 | US$15.56 +7.0% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$14.58 | US$14.28 -2.0% | 9.4% | US$16.00 | US$12.25 | US$14.52 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.26 | US$12.93 -2.5% | 11.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.05 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.86 | US$12.93 +0.5% | 11.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.91 | 7 |
| May ’24 | US$12.49 | US$13.79 +10.4% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$12.73 | US$13.86 +8.9% | 11.8% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.49 | 7 |
| Mar ’24 | US$13.34 | US$13.21 -0.9% | 7.0% | US$15.00 | US$12.00 | US$14.49 | 7 |
| Feb ’24 | US$13.37 | US$12.86 -3.8% | 11.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$13.83 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.93 | US$14.04 +28.4% | 22.0% | US$20.50 | US$10.00 | US$14.53 | 7 |
| Dec ’23 | US$10.76 | US$12.89 +19.8% | 12.5% | US$15.00 | US$10.00 | US$14.79 | 7 |
| Nov ’23 | US$12.16 | US$15.61 +28.3% | 13.2% | US$18.00 | US$12.75 | US$14.29 | 7 |
| Oct ’23 | US$12.53 | US$16.86 +34.5% | 9.1% | US$18.00 | US$14.50 | US$13.92 | 7 |
| Sep ’23 | US$14.59 | US$17.25 +18.2% | 7.4% | US$18.00 | US$14.50 | US$14.55 | 6 |
| Aug ’23 | US$14.95 | US$18.00 +20.4% | 9.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$14.58 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.