Capital Southwest Corporation

Report azionario NasdaqGS:CSWC

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

Capital Southwest Valutazione

CSWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$27.2
Fair Value
19.7% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSWC ( $21.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSWC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSWC?

Metrica chiave: Poiché CSWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSWC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSWC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CSWC su PE?
Rapporto PE14.7x
UtiliUS$82.50m
Cap. di mercatoUS$1.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSWC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSWC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
TRIN Trinity Capital
7.7x4.97%US$1.1b
PX P10
82xn/aUS$1.2b
GAM General American Investors Company
7.7xn/aUS$1.4b
VRTS Virtus Investment Partners
8.9xn/aUS$1.3b
CSWC Capital Southwest
14.7x26.29%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$386.52m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
CSWC 14.7xMedia del settore 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSWC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSWC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.85
US$24.00
+9.84%
7.39%US$27.00US$21.00n/a7
Sep ’26US$22.96
US$24.00
+4.53%
7.39%US$27.00US$21.00n/a7
Aug ’26US$22.49
US$23.29
+3.54%
5.61%US$25.00US$21.00n/a7
Jul ’26US$22.10
US$22.81
+3.22%
6.93%US$25.00US$21.00n/a8
Jun ’26US$20.82
US$22.33
+7.27%
6.67%US$25.00US$21.00n/a6
May ’26US$20.14
US$23.42
+16.27%
8.22%US$25.00US$20.50n/a6
Apr ’26US$22.44
US$24.00
+6.95%
5.57%US$25.00US$21.00n/a7
Mar ’26US$23.29
US$24.00
+3.05%
5.57%US$25.00US$21.00n/a7
Feb ’26US$22.51
US$24.64
+9.48%
7.65%US$27.50US$21.00n/a7
Jan ’26US$21.82
US$25.14
+15.23%
8.68%US$28.00US$21.00n/a7
Dec ’25US$23.56
US$25.14
+6.72%
8.68%US$28.00US$21.00n/a7
Nov ’25US$23.98
US$25.33
+5.64%
9.09%US$28.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$24.99
US$25.42
+1.71%
10.06%US$29.00US$21.00US$21.696
Sep ’25US$25.33
US$25.42
+0.34%
10.06%US$29.00US$21.00US$22.966
Aug ’25US$25.63
US$25.75
+0.47%
9.89%US$29.00US$21.00US$22.496
Jul ’25US$26.17
US$25.64
-2.01%
10.14%US$29.00US$21.00US$22.107
Jun ’25US$25.58
US$25.64
+0.25%
10.14%US$29.00US$21.00US$20.827
May ’25US$26.18
US$25.13
-4.03%
8.49%US$28.00US$21.00US$20.148
Apr ’25US$24.70
US$25.13
+1.72%
8.49%US$28.00US$21.00US$22.448
Mar ’25US$23.89
US$25.13
+5.17%
8.49%US$28.00US$21.00US$23.298
Feb ’25US$24.31
US$25.13
+3.35%
8.49%US$28.00US$21.00US$22.518
Jan ’25US$23.70
US$22.81
-3.74%
5.79%US$25.00US$21.00US$21.828
Dec ’24US$22.65
US$22.81
+0.72%
5.79%US$25.00US$21.00US$23.568
Nov ’24US$21.38
US$22.56
+5.53%
6.78%US$25.00US$20.00US$23.988
Oct ’24US$22.90
US$22.69
-0.93%
6.70%US$25.00US$20.00US$24.998
US$24
Fair Value
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capital Southwest Corporation è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Sean-Paul AdamsB. Riley Securities, Inc.
Brian MckennaCitizens JMP Securities, LLC