Capital Southwest Valutazione
CSWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSWC ( $22.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSWC?
Metrica chiave: Poiché CSWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSWC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | US$73.67m |
| Cap. di mercato | US$1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
TRIN Trinity Capital | 9.6x | 20.8% | US$835.9m |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.3b |
PX P10 | 109.5x | 50.0% | US$1.3b |
BSIG BrightSphere Investment Group | 17.1x | n/a | US$1.1b |
CSWC Capital Southwest | 14.8x | 25.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.46b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.26b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.86 | US$25.17 +10.1% | 9.4% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.98 | US$25.33 +5.6% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$24.99 | US$25.42 +1.7% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.33 | US$25.42 +0.3% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$25.63 | US$25.75 +0.5% | 9.9% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$26.17 | US$25.64 -2.0% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$25.58 | US$25.64 +0.2% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$26.18 | US$25.13 -4.0% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.70 | US$25.13 +1.7% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$23.89 | US$25.13 +5.2% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$24.31 | US$25.13 +3.4% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$23.70 | US$22.81 -3.7% | 5.8% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.65 | US$22.81 +0.7% | 5.8% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$21.38 | US$22.56 +5.5% | 6.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$23.98 | 8 |
| Oct ’24 | US$22.90 | US$22.69 -0.9% | 6.7% | US$25.00 | US$20.00 | US$24.99 | 8 |
| Sep ’24 | US$22.17 | US$22.69 +2.3% | 6.7% | US$25.00 | US$20.00 | US$25.33 | 8 |
| Aug ’24 | US$21.18 | US$21.56 +1.8% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$25.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$19.72 | US$21.56 +9.3% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$26.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$18.58 | US$21.56 +16.1% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$25.58 | 8 |
| May ’24 | US$17.95 | US$21.81 +21.5% | 6.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$26.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.78 | US$23.64 +33.0% | 15.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$24.70 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.67 | US$22.21 +19.0% | 4.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$23.89 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.03 | US$22.21 +10.9% | 4.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$24.31 | 7 |
| Jan ’24 | US$17.10 | US$23.21 +35.8% | 8.4% | US$27.50 | US$21.00 | US$23.70 | 7 |
| Dec ’23 | US$18.15 | US$22.14 +22.0% | 5.6% | US$24.00 | US$20.00 | US$22.65 | 7 |
| Nov ’23 | US$19.30 | US$22.29 +15.5% | 9.5% | US$25.00 | US$18.00 | US$21.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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