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Virtus Investment Partners Valutazione
VRTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRTS ( $209.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $317.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRTS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRTS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
WT WisdomTree | 19.8x | 20.1% | US$1.4b |
CET Central Securities | 4.3x | n/a | US$1.3b |
GCMG GCM Grosvenor | 30.3x | 17.7% | US$2.0b |
SCRM Screaming Eagle Acquisition | 68.9x | n/a | US$954.4m |
VRTS Virtus Investment Partners | 13.6x | n/a | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRTS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$209.95 | US$238.67 +13.7% | 9.7% | US$264.00 | US$208.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$214.81 | US$238.67 +11.1% | 9.7% | US$264.00 | US$208.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$222.92 | US$246.67 +10.7% | 7.3% | US$267.00 | US$223.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$228.59 | US$246.67 +7.9% | 7.3% | US$267.00 | US$223.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$219.90 | US$246.00 +11.9% | 7.1% | US$265.00 | US$223.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$241.96 | US$257.00 +6.2% | 12.8% | US$285.00 | US$211.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$236.16 | US$253.33 +7.3% | 12.3% | US$285.00 | US$211.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$239.21 | US$248.67 +4.0% | 14.5% | US$283.00 | US$199.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$241.76 | US$217.00 -10.2% | 21.7% | US$264.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$201.99 | US$216.50 +7.2% | 20.1% | US$260.00 | US$173.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$210.58 | US$216.50 +2.8% | 20.1% | US$260.00 | US$173.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$205.30 | US$216.50 +5.5% | 20.1% | US$260.00 | US$173.00 | US$214.81 | 2 |
| Jul ’24 | US$197.47 | US$205.00 +3.8% | 26.8% | US$260.00 | US$150.00 | US$222.92 | 2 |
| Jun ’24 | US$194.71 | US$205.00 +5.3% | 26.8% | US$260.00 | US$150.00 | US$228.59 | 2 |
| May ’24 | US$176.09 | US$205.00 +16.4% | 26.8% | US$260.00 | US$150.00 | US$219.90 | 2 |
| Apr ’24 | US$190.39 | US$205.00 +7.7% | 26.8% | US$260.00 | US$150.00 | US$241.96 | 2 |
| Mar ’24 | US$206.66 | US$199.00 -3.7% | 24.6% | US$248.00 | US$150.00 | US$236.16 | 2 |
| Feb ’24 | US$221.77 | US$199.00 -10.3% | 24.6% | US$248.00 | US$150.00 | US$239.21 | 2 |
| Jan ’24 | US$191.44 | US$191.00 -0.2% | 29.8% | US$248.00 | US$134.00 | US$241.76 | 2 |
| Dec ’23 | US$199.02 | US$191.00 -4.0% | 29.8% | US$248.00 | US$134.00 | US$201.23 | 2 |
| Nov ’23 | US$173.02 | US$191.00 +10.4% | 29.8% | US$248.00 | US$134.00 | US$186.93 | 2 |
| Oct ’23 | US$159.52 | US$212.00 +32.9% | 26.4% | US$268.00 | US$156.00 | US$201.99 | 2 |
| Sep ’23 | US$190.08 | US$213.00 +12.1% | 25.8% | US$268.00 | US$158.00 | US$210.58 | 2 |
| Aug ’23 | US$204.58 | US$213.00 +4.1% | 25.8% | US$268.00 | US$158.00 | US$205.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.