Virtus Investment Partners, Inc.

NYSE:VRTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Virtus Investment Partners Valutazione

VRTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$237.82
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRTS ( $171.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $237.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRTS?

Metrica chiave: Poiché VRTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRTS su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniUS$120.54m
Cap. di mercatoUS$1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
AAMI Acadian Asset Management
11.9xn/aUS$1.1b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.3b
WT WisdomTree
25x36.15%US$1.4b
AACT Ares Acquisition Corporation II
30.9xn/aUS$698.4m
VRTS Virtus Investment Partners
9.8xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.39b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$596.65m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VRTS 9.8xMedia del settore 28.5xNo. of Companies70PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRTS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$171.43
US$168.50
-1.71%
14.77%US$211.00US$150.00n/a4
May ’26US$156.48
US$167.75
+7.20%
15.15%US$211.00US$149.00n/a4
Apr ’26US$174.02
US$217.50
+24.99%
9.98%US$252.00US$198.00n/a4
Mar ’26US$187.77
US$217.50
+15.83%
9.98%US$252.00US$198.00n/a4
Feb ’26US$199.50
US$226.00
+13.28%
6.86%US$252.00US$211.00n/a4
Jan ’26US$220.58
US$245.50
+11.30%
7.00%US$274.00US$228.00n/a4
Dec ’25US$246.97
US$234.50
-5.05%
10.04%US$274.00US$212.00n/a4
Nov ’25US$217.06
US$233.25
+7.46%
8.25%US$264.00US$212.00n/a4
Oct ’25US$205.13
US$230.50
+12.37%
10.65%US$264.00US$206.00n/a4
Sep ’25US$211.66
US$230.50
+8.90%
10.65%US$264.00US$206.00n/a4
Aug ’25US$214.81
US$238.67
+11.11%
9.71%US$264.00US$208.00n/a3
Jul ’25US$222.92
US$246.67
+10.65%
7.34%US$267.00US$223.00n/a3
Jun ’25US$228.59
US$246.67
+7.91%
7.34%US$267.00US$223.00n/a3
May ’25US$219.90
US$246.00
+11.87%
7.06%US$265.00US$223.00US$156.483
Apr ’25US$241.96
US$257.00
+6.22%
12.76%US$285.00US$211.00US$174.023
Mar ’25US$236.16
US$253.33
+7.27%
12.29%US$285.00US$211.00US$187.773
Feb ’25US$239.21
US$248.67
+3.95%
14.46%US$283.00US$199.00US$199.503
Jan ’25US$241.76
US$217.00
-10.24%
21.66%US$264.00US$170.00US$220.582
Oct ’24US$201.99
US$216.50
+7.18%
20.09%US$260.00US$173.00US$205.132
Sep ’24US$210.58
US$216.50
+2.81%
20.09%US$260.00US$173.00US$211.662
Aug ’24US$205.30
US$216.50
+5.46%
20.09%US$260.00US$173.00US$214.812
Jul ’24US$197.47
US$205.00
+3.81%
26.83%US$260.00US$150.00US$222.922
Jun ’24US$194.71
US$205.00
+5.28%
26.83%US$260.00US$150.00US$228.592
May ’24US$176.09
US$205.00
+16.42%
26.83%US$260.00US$150.00US$219.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$168.50
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Virtus Investment Partners, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Michael CarrierBofA Global Research