Virtus Investment Partners, Inc.

NYSE:VRTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Virtus Investment Partners Valutazione

VRTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRTS ( $235.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $260.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRTS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRTS?

Metrica chiave: Poiché VRTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRTS su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniUS$119.29m
Cap. di mercatoUS$1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
GCMG GCM Grosvenor
36.9x26.9%US$2.2b
WT WisdomTree
35.1x41.8%US$1.6b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.3b
DBRG DigitalBridge Group
12.4x-23.1%US$2.4b
VRTS Virtus Investment Partners
13.9xn/aUS$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VRTS 13.9xMedia del settore 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRTS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$235.88
US$233.25
-1.1%
8.3%US$264.00US$212.00n/a4
Nov ’25US$217.06
US$233.25
+7.5%
8.3%US$264.00US$212.00n/a4
Oct ’25US$205.13
US$230.50
+12.4%
10.7%US$264.00US$206.00n/a4
Sep ’25US$211.66
US$230.50
+8.9%
10.7%US$264.00US$206.00n/a4
Aug ’25US$214.81
US$238.67
+11.1%
9.7%US$264.00US$208.00n/a3
Jul ’25US$222.92
US$246.67
+10.7%
7.3%US$267.00US$223.00n/a3
Jun ’25US$228.59
US$246.67
+7.9%
7.3%US$267.00US$223.00n/a3
May ’25US$219.90
US$246.00
+11.9%
7.1%US$265.00US$223.00n/a3
Apr ’25US$241.96
US$257.00
+6.2%
12.8%US$285.00US$211.00n/a3
Mar ’25US$236.16
US$253.33
+7.3%
12.3%US$285.00US$211.00n/a3
Feb ’25US$239.21
US$248.67
+4.0%
14.5%US$283.00US$199.00n/a3
Jan ’25US$241.76
US$217.00
-10.2%
21.7%US$264.00US$170.00n/a2
Oct ’24US$201.99
US$216.50
+7.2%
20.1%US$260.00US$173.00US$205.132
Sep ’24US$210.58
US$216.50
+2.8%
20.1%US$260.00US$173.00US$211.662
Aug ’24US$205.30
US$216.50
+5.5%
20.1%US$260.00US$173.00US$214.812
Jul ’24US$197.47
US$205.00
+3.8%
26.8%US$260.00US$150.00US$222.922
Jun ’24US$194.71
US$205.00
+5.3%
26.8%US$260.00US$150.00US$228.592
May ’24US$176.09
US$205.00
+16.4%
26.8%US$260.00US$150.00US$219.902
Apr ’24US$190.39
US$205.00
+7.7%
26.8%US$260.00US$150.00US$241.962
Mar ’24US$206.66
US$199.00
-3.7%
24.6%US$248.00US$150.00US$236.162
Feb ’24US$221.77
US$199.00
-10.3%
24.6%US$248.00US$150.00US$239.212
Jan ’24US$191.44
US$191.00
-0.2%
29.8%US$248.00US$134.00US$241.762
Dec ’23US$199.02
US$191.00
-4.0%
29.8%US$248.00US$134.00US$201.232
Nov ’23US$173.02
US$191.00
+10.4%
29.8%US$248.00US$134.00US$186.932

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

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1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%