P10, Inc.

NYSE:PX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

P10 Valutazione

PX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.84
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PX ( $10.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PX?

Metrica chiave: Poiché PX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PX su PE?
Rapporto PE66.9x
GuadagniUS$18.20m
Cap. di mercatoUS$1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
GAM General American Investors Company
5.4xn/aUS$1.3b
WT WisdomTree
24.8x36.15%US$1.4b
CSWC Capital Southwest
16x25.80%US$1.1b
TRIN Trinity Capital
7.3x4.34%US$943.9m
PX P10
66.9xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.41b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$592.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PX 66.9xMedia del settore 28.1xNo. of Companies69PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.86
US$15.38
+41.57%
17.72%US$20.00US$13.00n/a4
May ’26US$11.27
US$14.20
+26.00%
15.04%US$18.00US$12.00n/a5
Apr ’26US$11.69
US$15.75
+34.73%
16.16%US$21.00US$13.00n/a6
Mar ’26US$12.77
US$15.57
+21.94%
15.39%US$21.00US$13.00n/a7
Feb ’26US$13.66
US$14.86
+8.76%
15.86%US$20.00US$13.00n/a7
Jan ’26US$12.61
US$14.57
+15.55%
18.65%US$21.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$14.10
US$13.86
-1.72%
9.78%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$10.89
US$12.29
+12.82%
13.38%US$16.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$10.79
US$11.00
+1.95%
10.02%US$13.00US$9.50n/a7
Sep ’25US$10.05
US$11.00
+9.45%
10.02%US$13.00US$9.50n/a7
Aug ’25US$9.65
US$10.14
+5.11%
13.10%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$8.19
US$10.00
+22.10%
10.35%US$12.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$8.08
US$10.00
+23.76%
10.35%US$12.00US$9.00n/a7
May ’25US$7.35
US$10.14
+38.00%
9.40%US$12.00US$9.00US$11.277
Apr ’25US$8.44
US$10.00
+18.48%
7.07%US$11.00US$9.00US$11.697
Mar ’25US$8.33
US$11.71
+40.63%
21.14%US$17.00US$9.50US$12.777
Feb ’25US$8.86
US$14.07
+58.82%
12.37%US$17.00US$12.00US$13.667
Jan ’25US$10.22
US$14.07
+37.69%
7.21%US$15.50US$13.00US$12.617
Dec ’24US$10.02
US$14.07
+40.43%
7.21%US$15.50US$13.00US$14.107
Nov ’24US$9.41
US$14.57
+54.85%
6.97%US$16.00US$13.00US$10.897
Oct ’24US$11.65
US$14.93
+28.14%
4.88%US$16.00US$14.00US$10.797
Sep ’24US$11.74
US$14.93
+27.16%
4.88%US$16.00US$14.00US$10.057
Aug ’24US$11.88
US$14.14
+19.05%
10.13%US$17.00US$12.00US$9.657
Jul ’24US$11.30
US$14.00
+23.89%
8.32%US$16.00US$12.00US$8.197
Jun ’24US$10.85
US$14.00
+29.03%
8.32%US$16.00US$12.00US$8.087
May ’24US$10.44
US$14.43
+38.20%
10.55%US$17.00US$12.00US$7.357
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$15.38
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

P10, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carter DriscollAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin BudishBarclays
Carter DriscollCapstone Investments