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P10 Valutazione
PX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PX ( $10.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.2x |
| Rapporto PEG | 6.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
GAM General American Investors Company | 46.4x | n/a | US$1.2b |
CSWC Capital Southwest | 6.3x | 4.6% | US$1.2b |
PAX Patria Investments | 5.3x | 15.5% | US$1.7b |
WT WisdomTree | 3.8x | 9.8% | US$1.5b |
PX P10 | 4.8x | 6.4% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.8x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.05 | US$11.00 -0.5% | 10.0% | US$13.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$10.05 | US$11.00 +9.5% | 10.0% | US$13.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$9.65 | US$10.14 +5.1% | 13.1% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$8.19 | US$10.00 +22.1% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$8.08 | US$10.00 +23.8% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$7.35 | US$10.14 +38.0% | 9.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.44 | US$10.00 +18.5% | 7.1% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.33 | US$11.71 +40.6% | 21.1% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$8.86 | US$14.07 +58.8% | 12.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.22 | US$14.07 +37.7% | 7.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.02 | US$14.07 +40.4% | 7.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.41 | US$14.57 +54.9% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$11.65 | US$14.93 +28.1% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.79 | 7 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$14.93 +27.2% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.05 | 7 |
| Aug ’24 | US$11.88 | US$14.14 +19.0% | 10.1% | US$17.00 | US$12.00 | US$9.65 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.30 | US$14.00 +23.9% | 8.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.19 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.85 | US$14.00 +29.0% | 8.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.08 | 7 |
| May ’24 | US$10.44 | US$14.43 +38.2% | 10.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$7.35 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.11 | US$14.36 +42.0% | 6.6% | US$15.50 | US$13.00 | US$8.44 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.82 | US$15.17 +40.2% | 7.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.33 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.31 | US$15.33 +35.6% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.67 | US$15.00 +40.6% | 4.2% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.22 | 5 |
| Dec ’23 | US$10.46 | US$15.20 +45.3% | 2.6% | US$16.00 | US$15.00 | US$10.02 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.48 | US$14.40 +37.4% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.41 | 5 |
| Oct ’23 | US$10.52 | US$14.71 +39.9% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$11.65 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.