P10 Valutazione
PX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PX ( $10.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PX?
Metrica chiave: Poiché PX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82x |
| Utili | US$14.59m |
| Cap. di mercato | US$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
GAM General American Investors Company | 7.7x | n/a | US$1.4b |
CSWC Capital Southwest | 14.7x | 26.29% | US$1.2b |
TRIN Trinity Capital | 7.7x | 4.97% | US$1.1b |
VRTS Virtus Investment Partners | 8.9x | n/a | US$1.3b |
PX P10 | 82x | n/a | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.89 | US$15.75 +44.63% | 19.76% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$12.34 | US$15.75 +27.63% | 19.76% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$11.89 | US$15.38 +29.31% | 17.72% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$10.49 | US$15.38 +46.57% | 17.72% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$10.86 | US$15.38 +41.57% | 17.72% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$11.27 | US$14.20 +26.00% | 15.04% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$11.69 | US$15.75 +34.73% | 16.16% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$12.77 | US$15.57 +21.94% | 15.39% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$13.66 | US$14.86 +8.76% | 15.86% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$12.61 | US$14.57 +15.55% | 18.65% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$14.10 | US$13.86 -1.72% | 9.78% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$10.89 | US$12.29 +12.82% | 13.38% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.79 | US$11.00 +1.95% | 10.02% | US$13.00 | US$9.50 | US$10.69 | 7 |
| Sep ’25 | US$10.05 | US$11.00 +9.45% | 10.02% | US$13.00 | US$9.50 | US$12.34 | 7 |
| Aug ’25 | US$9.65 | US$10.14 +5.11% | 13.10% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.89 | 7 |
| Jul ’25 | US$8.19 | US$10.00 +22.10% | 10.35% | US$12.00 | US$9.00 | US$10.49 | 7 |
| Jun ’25 | US$8.08 | US$10.00 +23.76% | 10.35% | US$12.00 | US$9.00 | US$10.86 | 7 |
| May ’25 | US$7.35 | US$10.14 +38.00% | 9.40% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.27 | 7 |
| Apr ’25 | US$8.44 | US$10.00 +18.48% | 7.07% | US$11.00 | US$9.00 | US$11.69 | 7 |
| Mar ’25 | US$8.33 | US$11.71 +40.63% | 21.14% | US$17.00 | US$9.50 | US$12.77 | 7 |
| Feb ’25 | US$8.86 | US$14.07 +58.82% | 12.37% | US$17.00 | US$12.00 | US$13.66 | 7 |
| Jan ’25 | US$10.22 | US$14.07 +37.69% | 7.21% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.61 | 7 |
| Dec ’24 | US$10.02 | US$14.07 +40.43% | 7.21% | US$15.50 | US$13.00 | US$14.10 | 7 |
| Nov ’24 | US$9.41 | US$14.57 +54.85% | 6.97% | US$16.00 | US$13.00 | US$10.89 | 7 |
| Oct ’24 | US$11.65 | US$14.93 +28.14% | 4.88% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.79 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 04:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
P10, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carter Driscoll | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Carter Driscoll | Capstone Investments |