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Associated Capital Group, Inc.OTCPK:ACGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$807.4m
Prezzo delle azioni
US$38.00
US$4.91
674.6% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y0.8%
7D-2.6%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Associated Capital Group, Inc.

Report azionario OTCPK:ACGP

Capitalizzazione di mercato: US$807.4m

Associated Capital Group (ACGP) Panoramica del titolo

Associated Capital Group, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi di consulenza sugli investimenti negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

ACGP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 17.6 x) è inferiore al mercato US ( 18.5 x)

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 3.5% all'anno negli ultimi 5 anni

I margini di profitto sono inferiori rispetto allo scorso anno

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di Associated Capital Group, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Associated Capital Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$38.00
Massimo di 52 settimaneUS$41.14
Minimo di 52 settimaneUS$30.25
Beta0.41
Variazione di 1 mese-3.18%
Variazione a 3 mesi-5.71%
Variazione di 1 anno0.85%
Variazione a 3 anni-4.40%
Variazione a 5 anni4.65%
Variazione dall'IPO37.13%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Seeking Alpha • Feb 08

Associated Capital Group GAAP EPS of $0.62, revenue of $7.54M

Associated Capital Group press release (NYSE:AC): Q4 GAAP EPS of $0.62. Revenue of $7.54M (-46.1% Y/Y). Book Value was $40.48 per share at year-end 2022 Year-end AUM: $1.84 billion at December 31, 2022 vs. $1.78 billion at December 31, 2021 Net Inflows were $100 million for the year Full year Merger Arbitrage performance1: +4.47% gross, +2.75% net.
Seeking Alpha • Jan 18

Associated Capital's AUM as of Dec. 31 increases Y/Y

Associated Capital Group (NYSE:AC) said its AUM as of Dec. 31, 2022, stood at $1.84B, compared to $1.78B a year ago. The investment advisory services company's book value is estimated to be within the range of $40.37 and $40.57 per share, compared to $39.96 per share at Sep. 30, 2022, and $42.48 at Dec. 31, 2021. The company said it will issue further details on its financial results in February. Source: Press Release
Seeking Alpha • Nov 11

Associated Capital Group GAAP EPS of -$0.75, revenue of $2.56M

Associated Capital Group press release (NYSE:AC): Q3 GAAP EPS of -$0.75. Revenue of $2.56M (+21.3% Y/Y). Book Value per share ended the quarter at $39.96 per share vs $42.24 at September 30, 2021 AUM: $1.75 billion at September 30, 2022 compared to $1.78 billion at December 31, 2021 and $1.68 billion at September 30, 2021.
Seeking Alpha • Oct 14

Associated Capital Group AUM up 4.2% Y/Y

Associated Capital Group (NYSE:AC) announced today a range of its September 30 preliminary book value of $39.81 to $40.01 per share. This compares to $40.30 at June 30, 2022, $42.48 per share at December 31, 2021 and $42.24 at September 30, 2021. AUM were $1.75B at September 30, 2022 vs. $1.68B last year.
Seeking Alpha • Jul 20

Associated Capital Group sees Q2 book value between $40.20-$40.40 per share

Associated Capital Group (NYSE:AC) expects Q2 book value in the range of $40.20 to $40.40 per share. This compares to $41.72 at March 31, 2022, $42.48 per share at Dec. 31, 2021 and $42.21 at June 30, 2021. AUM were $1.80B at June 30, 2022, up from $1.61B at June 30, 2021.
Seeking Alpha • Jul 07

Associated Capital Group: Trading At 0.92x NAV, Lots Of Free Embedded Options And Mario Gabelli Owns 85%

Associated Capital trades for ~0.92x NAV, where the assets are mainly cash and investments. At current prices, the market is overlooking a lot of free options embedded within AC. Mario Gabelli owns ~85% of AC and the company is consistently buying back stock. Investment Thesis Associated Capital Group (AC) is an opportunity to invest alongside Mario Gabelli, who owns ~85% of the company, at 92 cents on the dollar. The current price gives no value to the growing merger arbitrage hedge fund inside AC, the company's own investments that should compound over time, or the free optionality on all of AC's future ventures and products. The company understands that there is a gap between price and value and has been slowly buying back stock. Background Associated Capital Group is an asset manager with $1.8B in assets under management (or AUM) and is primarily involved in merger arbitrage (~$1.6B of AUM). Based on the recent 10-K, the goal of the merger arbitrage fund is to "earn absolute positive returns" and has "compounded net annual returns of 7.4% with 35 of 37 positive years". The breakdown of AUM (as of March 31, 2022) was: Merger Arbitrage: $1.6B Event-Driven Value (excluding merger arbitrage): $191M Other (includes investment vehicles focused on private equity, merchant banking, non-investment-grade credit and capital structure arbitrage): $42M Associated Capital was originally spun off from GAMCO Investors (GBL). As John Huber wrote in his article on AC back in 2016: Why does AC Exist? Well-known investment manager Mario Gabelli of GAMCO Investors ((GBL)) decided that the market wasn't giving his company credit for the value of the sizable excess cash and investments that GBL held on its balance sheet. So he decided to create a new company, stuff it with the excess cash and investments among a few other assets (as well as an operating business), and spin it off from GAMCO. The result is an under-followed, thinly traded company called Associated Capital. Gabelli, who owns a majority stake in GAMCO, has kept his pro rata share of AC and he owns roughly 74% of the outstanding shares (18.9 million shares of the 25.4 million total shares outstanding). AC had an institutional research business (Morgan Group Holding Co.), but it was spun off in August 2020. Valuation With ~3M Class A and ~19M Class B shares outstanding, the total share count is 22M shares (Class B entitled to 10 votes per share, whereas Class A is only entitled to 1 vote per share). At a current price of $36.69, the market cap is ~$809M.

Rendimenti per gli azionisti

ACGPUS Capital MarketsUS Mercato
7D-2.6%-0.8%-0.3%
1Y0.8%9.8%26.7%

Ritorno vs Industria: ACGP ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 9.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ACGP ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 26.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ACGP's price volatile compared to industry and market?
ACGP volatility
ACGP Average Weekly Movement1.7%
Capital Markets Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: ACGP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di ACGP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
197624Patrick Huvanewww.associated-capital-group.com

Associated Capital Group, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi di consulenza sugli investimenti negli Stati Uniti. Offre servizi di gestione di investimenti alternativi, gestisce un'attività di investimento diretto e investe in imprese nuove ed esistenti. La società è stata fondata nel 1976 e ha sede a Greenwich, nel Connecticut.

Associated Capital Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Associated Capital Group con la sua capitalizzazione di mercato?
ACGP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$807.44m
Utili (TTM)US$44.49m
Ricavi(TTM)US$27.28m
17.6x
Rapporto P/E
28.8x
Rapporto P/S

ACGP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ACGP Conto economico (TTM)
RicaviUS$27.28m
Costo del fatturatoUS$27.76m
Profitto lordo-US$476.00k
Altre spese-US$44.97m
UtiliUS$44.49m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.15
Margine lordo-1.74%
Margine di profitto netto163.08%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ACGP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.5%
Rendimento attuale del dividendo
9%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/21 03:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Associated Capital Group, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.