Acadian Asset Management Valutazione
AAMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAMI ( $46.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAMI?
Metrica chiave: Poiché AAMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Utili | US$89.60m |
| Cap. di mercato | US$1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
CET Central Securities | 7x | n/a | US$1.5b |
WT WisdomTree | 32.7x | 29.08% | US$1.9b |
VRTS Virtus Investment Partners | 8.9x | n/a | US$1.3b |
GAM General American Investors Company | 7.7x | n/a | US$1.5b |
AAMI Acadian Asset Management | 18.5x | n/a | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAMI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.24 | US$43.33 -6.29% | 7.84% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$50.97 | US$41.67 -18.25% | 2.99% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$39.58 | US$38.33 -3.15% | 15.41% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$35.70 | US$29.00 -18.77% | 5.63% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$30.11 | US$27.33 -9.22% | 4.56% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$28.20 | US$25.00 -11.35% | 6.53% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$26.34 | US$25.67 -2.56% | 3.67% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$24.66 | US$27.00 +9.49% | 6.05% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$24.92 | US$28.67 +15.03% | 12.84% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$26.34 | US$29.00 +10.10% | 11.26% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$31.18 | US$29.00 -6.99% | 7.45% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$27.43 | US$28.00 +2.08% | 5.83% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$24.26 | US$24.33 +0.30% | 5.13% | US$26.00 | US$23.00 | US$46.24 | 3 |
| Sep ’25 | US$24.39 | US$24.33 -0.23% | 5.13% | US$26.00 | US$23.00 | US$50.97 | 3 |
| Aug ’25 | US$24.27 | US$24.67 +1.63% | 3.82% | US$26.00 | US$24.00 | US$39.58 | 3 |
| Jul ’25 | US$21.92 | US$24.33 +11.01% | 5.13% | US$26.00 | US$23.00 | US$35.70 | 3 |
| Jun ’25 | US$22.17 | US$24.33 +9.76% | 5.13% | US$26.00 | US$23.00 | US$30.11 | 3 |
| May ’25 | US$22.42 | US$24.00 +7.05% | 3.40% | US$25.00 | US$23.00 | US$28.20 | 3 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$23.67 +4.08% | 1.99% | US$24.00 | US$23.00 | US$26.34 | 3 |
| Mar ’25 | US$22.64 | US$23.33 +3.06% | 2.02% | US$24.00 | US$23.00 | US$24.66 | 3 |
| Feb ’25 | US$22.00 | US$23.00 +4.55% | 3.55% | US$24.00 | US$22.00 | US$24.92 | 3 |
| Jan ’25 | US$19.16 | US$20.33 +6.12% | 2.32% | US$21.00 | US$20.00 | US$26.34 | 3 |
| Dec ’24 | US$18.19 | US$20.00 +9.95% | 4.08% | US$21.00 | US$19.00 | US$31.18 | 3 |
| Nov ’24 | US$15.72 | US$21.33 +35.71% | 5.85% | US$23.00 | US$20.00 | US$27.43 | 3 |
| Oct ’24 | US$19.39 | US$23.00 +18.62% | 9.39% | US$26.00 | US$21.00 | US$24.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 14:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Acadian Asset Management Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Carrier | BofA Global Research |
| Craig Siegenthaler | Credit Suisse |
| Glenn Schorr | Evercore ISI |