Acadian Asset Management Valutazione
AAMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAMI ( $25.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAMI?
Metrica chiave: Poiché AAMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | US$65.30m |
| Cap. di mercato | US$964.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
SCRM Screaming Eagle Acquisition | 68.9x | n/a | US$954.4m |
AACT Ares Acquisition Corporation II | 25.5x | n/a | US$685.3m |
NOAH Noah Holdings | 8.9x | 15.8% | US$706.5m |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.3b |
AAMI Acadian Asset Management | 14.8x | n/a | US$964.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.7x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.29b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.19b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAMI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.84 | US$29.00 +12.2% | 11.3% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$31.18 | US$29.00 -7.0% | 7.4% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$27.43 | US$28.00 +2.1% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$24.26 | US$24.33 +0.3% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$24.39 | US$24.33 -0.2% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$24.27 | US$24.67 +1.6% | 3.8% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.92 | US$24.33 +11.0% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$22.17 | US$24.33 +9.8% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.42 | US$24.00 +7.0% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$23.67 +4.1% | 2.0% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$22.64 | US$23.33 +3.1% | 2.0% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.00 | US$23.00 +4.5% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.16 | US$20.33 +6.1% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$26.34 | 3 |
| Dec ’24 | US$18.19 | US$20.00 +10.0% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | US$31.18 | 3 |
| Nov ’24 | US$15.72 | US$21.33 +35.7% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$27.43 | 3 |
| Oct ’24 | US$19.39 | US$23.00 +18.6% | 9.4% | US$26.00 | US$21.00 | US$24.26 | 3 |
| Sep ’24 | US$21.09 | US$23.00 +9.1% | 9.4% | US$26.00 | US$21.00 | US$24.39 | 3 |
| Aug ’24 | US$21.52 | US$23.67 +10.0% | 10.0% | US$27.00 | US$22.00 | US$24.27 | 3 |
| Jul ’24 | US$20.95 | US$24.33 +16.1% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$21.92 | 3 |
| Jun ’24 | US$22.31 | US$24.33 +9.1% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$22.17 | 3 |
| May ’24 | US$22.21 | US$24.33 +9.6% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$22.42 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.58 | US$24.00 +1.8% | 10.2% | US$27.00 | US$21.00 | US$22.74 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.18 | US$24.00 -4.7% | 10.2% | US$27.00 | US$21.00 | US$22.64 | 3 |
| Feb ’24 | US$23.80 | US$21.33 -10.4% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$20.58 | US$20.67 +0.4% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Acadian Asset Management Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Carrier | BofA Global Research |
| Craig Siegenthaler | Credit Suisse |
| Glenn Schorr | Evercore ISI |