WisdomTree, Inc.

Report azionario NYSE:WT

Capitalizzazione di mercato: US$1.9b

WisdomTree Valutazione

WT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$6.4
Fair Value
112.6% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WT ( $13.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WT?

Metrica chiave: Poiché WT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WT su PE?
Rapporto PE32.7x
UtiliUS$59.56m
Cap. di mercatoUS$1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
PAX Patria Investments
27.1x-16.51%US$2.3b
AAMI Acadian Asset Management
18.5xn/aUS$1.7b
GAM General American Investors Company
7.7xn/aUS$1.5b
GCMG GCM Grosvenor
23x3.60%US$2.3b
WT WisdomTree
32.7x29.08%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$860.58m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$385.20m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
WT 32.7xMedia del settore 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.60
US$15.17
+11.52%
9.45%US$17.00US$12.50n/a6
Sep ’26US$13.61
US$14.29
+5.01%
9.81%US$16.00US$12.25n/a6
Aug ’26US$12.35
US$13.75
+11.34%
10.65%US$15.00US$11.50n/a6
Jul ’26US$11.49
US$12.03
+4.70%
11.35%US$14.00US$9.75n/a5
Jun ’26US$9.44
US$11.35
+20.23%
17.38%US$14.00US$8.50n/a5
May ’26US$8.73
US$11.30
+29.44%
17.83%US$14.00US$8.50n/a5
Apr ’26US$9.10
US$12.40
+36.26%
15.12%US$14.00US$9.25n/a5
Mar ’26US$9.12
US$12.36
+35.49%
14.90%US$14.00US$9.25n/a7
Feb ’26US$9.79
US$12.50
+27.68%
15.96%US$15.00US$9.25n/a7
Jan ’26US$10.50
US$13.16
+25.30%
12.49%US$15.00US$10.00n/a8
Dec ’25US$11.95
US$13.13
+9.83%
12.74%US$15.00US$10.00n/a8
Nov ’25US$10.26
US$13.13
+27.92%
12.74%US$15.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$9.98
US$12.50
+25.25%
12.92%US$15.00US$9.75US$13.578
Sep ’25US$10.14
US$12.50
+23.27%
12.92%US$15.00US$9.75US$13.618
Aug ’25US$11.64
US$12.44
+6.85%
13.88%US$15.00US$9.25US$12.358
Jul ’25US$9.94
US$10.88
+9.41%
11.89%US$12.00US$8.50US$11.498
Jun ’25US$9.97
US$10.66
+6.88%
13.22%US$12.00US$7.75US$9.448
May ’25US$8.95
US$10.66
+19.06%
13.22%US$12.00US$7.75US$8.738
Apr ’25US$9.08
US$9.38
+3.25%
19.96%US$12.00US$7.25US$9.108
Mar ’25US$8.04
US$8.50
+5.72%
19.06%US$12.00US$6.75US$9.127
Feb ’25US$6.76
US$8.28
+22.46%
16.59%US$11.00US$6.70US$9.797
Jan ’25US$6.93
US$8.09
+16.68%
14.58%US$10.00US$6.35US$10.507
Dec ’24US$6.59
US$7.85
+19.12%
15.94%US$10.00US$6.35US$11.956
Nov ’24US$6.27
US$7.67
+22.28%
13.27%US$9.00US$6.25US$10.266
Oct ’24US$7.00
US$7.96
+13.69%
13.13%US$10.00US$6.75US$9.986
US$15.17
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WisdomTree, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CarrierBofA Global Research
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC
Craig SiegenthalerCredit Suisse