WisdomTree, Inc.

NYSE:WT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

WisdomTree Valutazione

WT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WT ( $12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WT?

Metrica chiave: Poiché WT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WT su PE?
Rapporto PE36.3x
GuadagniUS$46.76m
Cap. di mercatoUS$1.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
PAX Patria Investments
29.6x54.5%US$1.9b
VRTS Virtus Investment Partners
14.2xn/aUS$1.7b
PX P10
124.8x50.0%US$1.5b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.3b
WT WisdomTree
36.3x41.8%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
WT 36.3xMedia del settore 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.00
US$13.13
+9.4%
12.7%US$15.00US$10.00n/a8
Nov ’25US$10.26
US$13.13
+27.9%
12.7%US$15.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$9.98
US$12.50
+25.3%
12.9%US$15.00US$9.75n/a8
Sep ’25US$10.14
US$12.50
+23.3%
12.9%US$15.00US$9.75n/a8
Aug ’25US$11.64
US$12.44
+6.9%
13.9%US$15.00US$9.25n/a8
Jul ’25US$9.94
US$10.88
+9.4%
11.9%US$12.00US$8.50n/a8
Jun ’25US$9.97
US$10.66
+6.9%
13.2%US$12.00US$7.75n/a8
May ’25US$8.95
US$10.66
+19.1%
13.2%US$12.00US$7.75n/a8
Apr ’25US$9.08
US$9.38
+3.2%
20.0%US$12.00US$7.25n/a8
Mar ’25US$8.04
US$8.50
+5.7%
19.1%US$12.00US$6.75n/a7
Feb ’25US$6.76
US$8.28
+22.5%
16.6%US$11.00US$6.70n/a7
Jan ’25US$6.93
US$8.09
+16.7%
14.6%US$10.00US$6.35n/a7
Dec ’24US$6.59
US$7.85
+19.1%
15.9%US$10.00US$6.35n/a6
Nov ’24US$6.27
US$7.67
+22.3%
13.3%US$9.00US$6.25US$10.266
Oct ’24US$7.00
US$7.96
+13.7%
13.1%US$10.00US$6.75US$9.986
Sep ’24US$7.34
US$7.96
+8.4%
13.1%US$10.00US$6.75US$10.146
Aug ’24US$6.89
US$7.96
+15.5%
13.1%US$10.00US$6.75US$11.646
Jul ’24US$6.86
US$7.81
+13.8%
11.2%US$9.00US$6.25US$9.947
Jun ’24US$6.89
US$7.70
+11.8%
14.0%US$9.00US$5.50US$9.977
May ’24US$6.11
US$6.78
+11.0%
13.1%US$8.00US$5.20US$8.956
Apr ’24US$5.86
US$6.20
+5.8%
9.1%US$7.00US$5.20US$9.086
Mar ’24US$6.00
US$6.25
+4.2%
7.7%US$7.00US$5.50US$8.046
Feb ’24US$5.79
US$6.13
+5.8%
10.5%US$7.00US$5.00US$6.766
Jan ’24US$5.45
US$5.77
+5.8%
11.5%US$6.50US$4.60US$6.936
Dec ’23US$5.49
US$5.64
+2.8%
10.2%US$6.50US$4.60US$6.596
Nov ’23US$5.48
US$5.63
+2.6%
10.8%US$6.50US$4.50US$6.276

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

2.9%

1Y

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A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

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SEK 0.20

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0%

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