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WisdomTree Valutazione
WT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WT ( $9.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
VRTS Virtus Investment Partners | 13.6x | n/a | US$1.5b |
PAX Patria Investments | 21.7x | 41.3% | US$1.8b |
GAM General American Investors Company | 4.3x | n/a | US$1.2b |
FHI Federated Hermes | 11.1x | 5.4% | US$2.7b |
WT WisdomTree | 19.8x | 20.1% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.83 | US$12.50 +27.2% | 12.9% | US$15.00 | US$9.75 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$11.64 | US$12.44 +6.9% | 13.9% | US$15.00 | US$9.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$9.94 | US$10.88 +9.4% | 11.9% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$9.97 | US$10.66 +6.9% | 13.2% | US$12.00 | US$7.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$8.95 | US$10.66 +19.1% | 13.2% | US$12.00 | US$7.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$9.08 | US$9.38 +3.2% | 20.0% | US$12.00 | US$7.25 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$8.04 | US$8.50 +5.7% | 19.1% | US$12.00 | US$6.75 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$6.76 | US$8.28 +22.5% | 16.6% | US$11.00 | US$6.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.93 | US$8.09 +16.7% | 14.6% | US$10.00 | US$6.35 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$6.59 | US$7.85 +19.1% | 15.9% | US$10.00 | US$6.35 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.27 | US$7.67 +22.3% | 13.3% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$7.00 | US$7.96 +13.7% | 13.1% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$7.34 | US$7.96 +8.4% | 13.1% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$6.89 | US$7.96 +15.5% | 13.1% | US$10.00 | US$6.75 | US$11.64 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.86 | US$7.81 +13.8% | 11.2% | US$9.00 | US$6.25 | US$9.94 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.89 | US$7.70 +11.8% | 14.0% | US$9.00 | US$5.50 | US$9.97 | 7 |
| May ’24 | US$6.11 | US$6.78 +11.0% | 13.1% | US$8.00 | US$5.20 | US$8.95 | 6 |
| Apr ’24 | US$5.86 | US$6.20 +5.8% | 9.1% | US$7.00 | US$5.20 | US$9.08 | 6 |
| Mar ’24 | US$6.00 | US$6.25 +4.2% | 7.7% | US$7.00 | US$5.50 | US$8.04 | 6 |
| Feb ’24 | US$5.79 | US$6.13 +5.8% | 10.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$6.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$5.45 | US$5.77 +5.8% | 11.5% | US$6.50 | US$4.60 | US$6.93 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.49 | US$5.64 +2.8% | 10.2% | US$6.50 | US$4.60 | US$6.59 | 6 |
| Nov ’23 | US$5.48 | US$5.63 +2.6% | 10.8% | US$6.50 | US$4.50 | US$6.27 | 6 |
| Oct ’23 | US$4.68 | US$5.50 +17.5% | 13.5% | US$6.50 | US$4.00 | US$7.00 | 7 |
| Sep ’23 | US$5.07 | US$5.56 +9.7% | 12.7% | US$6.50 | US$4.20 | US$7.34 | 7 |
| Aug ’23 | US$5.37 | US$5.56 +3.6% | 12.7% | US$6.50 | US$4.20 | US$6.89 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.