WisdomTree, Inc.

NYSE:WT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

WisdomTree Valutazione

WT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.55
Fair Value
45.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WT ( $9.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WT?

Metrica chiave: Poiché WT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WT su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$54.47m
Cap. di mercatoUS$1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
PX P10
62.2xn/aUS$1.2b
GAM General American Investors Company
5.5xn/aUS$1.3b
PAX Patria Investments
28.1x31.68%US$2.0b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.4b
WT WisdomTree
25.1x36.10%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.41b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.35b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.9xn/aUS$635.98m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
WT 25.1xMedia del settore 28.4xNo. of Companies72PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.75
US$11.35
+16.41%
17.38%US$14.00US$8.50n/a5
May ’26US$8.73
US$11.30
+29.44%
17.83%US$14.00US$8.50n/a5
Apr ’26US$9.10
US$12.40
+36.26%
15.12%US$14.00US$9.25n/a5
Mar ’26US$9.12
US$12.36
+35.49%
14.90%US$14.00US$9.25n/a7
Feb ’26US$9.79
US$12.50
+27.68%
15.96%US$15.00US$9.25n/a7
Jan ’26US$10.50
US$13.16
+25.30%
12.49%US$15.00US$10.00n/a8
Dec ’25US$11.95
US$13.13
+9.83%
12.74%US$15.00US$10.00n/a8
Nov ’25US$10.26
US$13.13
+27.92%
12.74%US$15.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$9.98
US$12.50
+25.25%
12.92%US$15.00US$9.75n/a8
Sep ’25US$10.14
US$12.50
+23.27%
12.92%US$15.00US$9.75n/a8
Aug ’25US$11.64
US$12.44
+6.85%
13.88%US$15.00US$9.25n/a8
Jul ’25US$9.94
US$10.88
+9.41%
11.89%US$12.00US$8.50n/a8
Jun ’25US$9.97
US$10.66
+6.88%
13.22%US$12.00US$7.75US$9.448
May ’25US$8.95
US$10.66
+19.06%
13.22%US$12.00US$7.75US$8.738
Apr ’25US$9.08
US$9.38
+3.25%
19.96%US$12.00US$7.25US$9.108
Mar ’25US$8.04
US$8.50
+5.72%
19.06%US$12.00US$6.75US$9.127
Feb ’25US$6.76
US$8.28
+22.46%
16.59%US$11.00US$6.70US$9.797
Jan ’25US$6.93
US$8.09
+16.68%
14.58%US$10.00US$6.35US$10.507
Dec ’24US$6.59
US$7.85
+19.12%
15.94%US$10.00US$6.35US$11.956
Nov ’24US$6.27
US$7.67
+22.28%
13.27%US$9.00US$6.25US$10.266
Oct ’24US$7.00
US$7.96
+13.69%
13.13%US$10.00US$6.75US$9.986
Sep ’24US$7.34
US$7.96
+8.42%
13.13%US$10.00US$6.75US$10.146
Aug ’24US$6.89
US$7.96
+15.51%
13.13%US$10.00US$6.75US$11.646
Jul ’24US$6.86
US$7.81
+13.81%
11.21%US$9.00US$6.25US$9.947
Jun ’24US$6.89
US$7.70
+11.76%
14.04%US$9.00US$5.50US$9.977
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.35
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 19:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WisdomTree, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CarrierBofA Global Research
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC
Craig SiegenthalerCredit Suisse