Hercules Capital, Inc.

NYSE:HTGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

Hercules Capital Valutazione

HTGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HTGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HTGC ( $19.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HTGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTGC?

Metrica chiave: Poiché HTGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HTGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HTGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HTGC su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniUS$318.41m
Cap. di mercatoUS$3.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HTGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HTGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.7x
FHI Federated Hermes
12.6x9.6%US$3.2b
MAIN Main Street Capital
10.5x-21.7%US$5.0b
PAX Patria Investments
27.2x43.5%US$1.8b
PX P10
116.6x50.0%US$1.4b
HTGC Hercules Capital
9.7x4.6%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HTGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HTGC 9.7xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HTGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HTGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HTGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HTGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.21
US$20.86
+8.6%
12.2%US$25.00US$16.00n/a9
Dec ’25US$18.93
US$20.64
+9.0%
12.5%US$25.00US$16.00n/a9
Nov ’25US$19.23
US$20.64
+7.3%
12.5%US$25.00US$16.00n/a9
Oct ’25US$19.55
US$20.58
+5.3%
12.7%US$25.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$19.17
US$20.58
+7.4%
12.7%US$25.00US$16.00n/a9
Aug ’25US$21.31
US$20.42
-4.2%
10.2%US$23.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$20.57
US$19.75
-4.0%
9.6%US$23.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$19.74
US$19.75
+0.05%
9.6%US$23.00US$16.00n/a9
May ’25US$19.30
US$18.83
-2.4%
7.9%US$21.00US$16.00n/a9
Apr ’25US$18.21
US$18.56
+1.9%
7.2%US$21.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$18.04
US$18.33
+1.6%
7.7%US$21.00US$16.00n/a9
Feb ’25US$17.19
US$17.72
+3.1%
7.3%US$20.00US$15.00n/a9
Jan ’25US$16.67
US$17.56
+5.3%
7.5%US$20.00US$15.00n/a9
Dec ’24US$15.40
US$17.50
+13.6%
7.4%US$20.00US$15.00US$18.939
Nov ’24US$15.84
US$17.69
+11.7%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.238
Oct ’24US$16.42
US$17.69
+7.7%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.558
Sep ’24US$16.37
US$17.69
+8.0%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.178
Aug ’24US$16.97
US$15.56
-8.3%
10.9%US$18.00US$13.00US$21.318
Jul ’24US$14.80
US$14.81
+0.08%
13.6%US$18.00US$11.50US$20.578
Jun ’24US$14.60
US$14.81
+1.5%
13.6%US$18.00US$11.50US$19.748
May ’24US$13.20
US$15.31
+16.0%
15.7%US$18.00US$10.50US$19.308
Apr ’24US$12.89
US$15.63
+21.2%
14.4%US$18.00US$10.50US$18.218
Mar ’24US$15.21
US$16.22
+6.7%
7.7%US$18.00US$14.50US$18.049
Feb ’24US$14.47
US$15.56
+7.5%
10.0%US$18.00US$12.50US$17.199
Jan ’24US$13.22
US$15.56
+17.7%
10.0%US$18.00US$12.50US$16.679
Dec ’23US$14.10
US$15.78
+11.9%
7.6%US$18.00US$14.50US$15.409

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hercules Capital, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.