Hercules Capital, Inc.

NYSE:HTGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Hercules Capital Valutazione

HTGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HTGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.78
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HTGC ( $17.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HTGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTGC?

Metrica chiave: Poiché HTGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HTGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HTGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HTGC su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUS$220.33m
Cap. di mercatoUS$2.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HTGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HTGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
FHI Federated Hermes
11.3x5.43%US$3.2b
PAX Patria Investments
28.4x31.68%US$2.0b
MAIN Main Street Capital
9.6x-20.59%US$4.9b
APAM Artisan Partners Asset Management
12x-4.85%US$3.3b
HTGC Hercules Capital
13.7x21.80%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HTGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.3xn/aUS$2.37b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.33b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$573.76m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HTGC 13.7xMedia del settore 28.4xNo. of Companies69PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HTGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HTGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HTGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HTGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.40
US$20.06
+15.26%
12.68%US$25.00US$16.00n/a9
May ’26US$17.81
US$20.39
+14.48%
12.44%US$25.00US$16.00n/a9
Apr ’26US$19.10
US$21.28
+11.40%
11.25%US$25.00US$16.00n/a9
Mar ’26US$20.91
US$21.28
+1.76%
11.25%US$25.00US$16.00n/a9
Feb ’26US$21.15
US$20.86
-1.37%
12.24%US$25.00US$16.00n/a9
Jan ’26US$20.09
US$20.86
+3.84%
12.24%US$25.00US$16.00n/a9
Dec ’25US$18.93
US$20.64
+9.03%
12.47%US$25.00US$16.00n/a9
Nov ’25US$19.23
US$20.64
+7.33%
12.47%US$25.00US$16.00n/a9
Oct ’25US$19.55
US$20.58
+5.29%
12.70%US$25.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$19.17
US$20.58
+7.37%
12.70%US$25.00US$16.00n/a9
Aug ’25US$21.31
US$20.42
-4.19%
10.20%US$23.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$20.57
US$19.75
-3.99%
9.62%US$23.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$19.74
US$19.75
+0.051%
9.62%US$23.00US$16.00n/a9
May ’25US$19.30
US$18.83
-2.42%
7.92%US$21.00US$16.00US$17.819
Apr ’25US$18.21
US$18.56
+1.90%
7.24%US$21.00US$16.00US$19.109
Mar ’25US$18.04
US$18.33
+1.63%
7.71%US$21.00US$16.00US$20.919
Feb ’25US$17.19
US$17.72
+3.10%
7.30%US$20.00US$15.00US$21.159
Jan ’25US$16.67
US$17.56
+5.31%
7.53%US$20.00US$15.00US$20.099
Dec ’24US$15.40
US$17.50
+13.64%
7.38%US$20.00US$15.00US$18.939
Nov ’24US$15.84
US$17.69
+11.66%
7.73%US$20.00US$15.00US$19.238
Oct ’24US$16.42
US$17.69
+7.72%
7.73%US$20.00US$15.00US$19.558
Sep ’24US$16.37
US$17.69
+8.05%
7.73%US$20.00US$15.00US$19.178
Aug ’24US$16.97
US$15.56
-8.29%
10.95%US$18.00US$13.00US$21.318
Jul ’24US$14.80
US$14.81
+0.084%
13.60%US$18.00US$11.50US$20.578
Jun ’24US$14.60
US$14.81
+1.46%
13.60%US$18.00US$11.50US$19.748
May ’24US$13.20
US$15.31
+16.00%
15.74%US$18.00US$10.50US$19.308
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$20.06
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 00:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hercules Capital, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.