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Hercules Capital Valutazione
HTGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTGC ( $18.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTGC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTGC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
AMK AssetMark Financial Holdings | 18.3x | 9.0% | US$2.6b |
MAIN Main Street Capital | 9.5x | -16.3% | US$4.3b |
FHI Federated Hermes | 11.1x | 5.4% | US$2.7b |
PAX Patria Investments | 21.7x | 41.3% | US$1.8b |
HTGC Hercules Capital | 10.5x | 11.7% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.28 | US$20.69 +13.2% | 12.4% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$21.31 | US$20.42 -4.2% | 10.2% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$20.57 | US$19.75 -4.0% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.74 | US$19.75 +0.05% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$19.30 | US$18.83 -2.4% | 7.9% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$18.21 | US$18.56 +1.9% | 7.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$18.04 | US$18.33 +1.6% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$17.19 | US$17.72 +3.1% | 7.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$16.67 | US$17.56 +5.3% | 7.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.40 | US$17.50 +13.6% | 7.4% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$15.84 | US$17.69 +11.7% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$16.42 | US$17.69 +7.7% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$16.37 | US$17.69 +8.0% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$16.97 | US$15.56 -8.3% | 10.9% | US$18.00 | US$13.00 | US$21.31 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.80 | US$14.81 +0.08% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | US$20.57 | 8 |
| Jun ’24 | US$14.60 | US$14.81 +1.5% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | US$19.74 | 8 |
| May ’24 | US$13.20 | US$15.31 +16.0% | 15.7% | US$18.00 | US$10.50 | US$19.30 | 8 |
| Apr ’24 | US$12.89 | US$15.63 +21.2% | 14.4% | US$18.00 | US$10.50 | US$18.21 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.21 | US$16.22 +6.7% | 7.7% | US$18.00 | US$14.50 | US$18.04 | 9 |
| Feb ’24 | US$14.47 | US$15.56 +7.5% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$17.19 | 9 |
| Jan ’24 | US$13.22 | US$15.56 +17.7% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$16.67 | 9 |
| Dec ’23 | US$14.10 | US$15.78 +11.9% | 7.6% | US$18.00 | US$14.50 | US$15.40 | 9 |
| Nov ’23 | US$14.51 | US$15.97 +10.1% | 12.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$15.84 | 9 |
| Oct ’23 | US$11.58 | US$16.75 +44.6% | 10.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$16.42 | 9 |
| Sep ’23 | US$13.78 | US$16.75 +21.6% | 10.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$16.37 | 9 |
| Aug ’23 | US$16.13 | US$16.75 +3.8% | 10.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$16.97 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.