Adams Diversified Equity Fund Valutazione
ADX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADX ( $22.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADX?
Metrica chiave: Poiché ADX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | US$625.50m |
| Cap. di mercato | US$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 70.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
DBRG DigitalBridge Group | 12.4x | -23.1% | US$2.4b |
GCMG GCM Grosvenor | 36.9x | 26.9% | US$2.2b |
FHI Federated Hermes | 12.9x | 4.9% | US$3.3b |
VRTS Virtus Investment Partners | 13.9x | n/a | US$1.7b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 23.7x | 13.8% | |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.46b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.26b |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 23.7x | 13.8% | |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.46b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
-2.1%
1Y
19.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.29
7D
49.0%
1Y
422.6%
VEF
SEK 2.3b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a