Artisan Partners Asset Management Inc.

Report azionario NYSE:APAM

Capitalizzazione di mercato: US$3.5b

Artisan Partners Asset Management Valutazione

APAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$46.43
Fair Value
6.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APAM ( $43.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APAM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APAM?

Metrica chiave: Poiché APAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APAM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APAM su PE?
Rapporto PE12.7x
UtiliUS$242.61m
Cap. di mercatoUS$3.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
FHI Federated Hermes
9.8x1.80%US$3.6b
CNS Cohen & Steers
21.2x19.12%US$3.5b
VCTR Victory Capital Holdings
15.7x41.29%US$4.2b
HTGC Hercules Capital
10.5x9.73%US$3.2b
APAM Artisan Partners Asset Management
12.7x14.03%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

16 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$867.37m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
4.6x-113.68%US$255.96m
APAM 12.7xMedia del settore 24.0xNo. of Companies73PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.66
US$45.75
+4.79%
7.31%US$51.00US$42.00n/a4
Oct ’26US$42.40
US$45.25
+6.72%
7.72%US$51.00US$42.00n/a4
Sep ’26US$46.79
US$45.63
-2.49%
8.10%US$51.00US$41.50n/a4
Aug ’26US$44.84
US$45.63
+1.75%
8.10%US$51.00US$41.50n/a4
Jul ’26US$45.49
US$41.44
-8.91%
7.80%US$45.00US$37.00n/a4
Jun ’26US$40.30
US$39.19
-2.76%
14.00%US$45.00US$32.00n/a4
May ’26US$38.51
US$37.25
-3.27%
11.13%US$43.00US$32.00n/a4
Apr ’26US$39.61
US$43.56
+9.98%
13.74%US$52.00US$36.25n/a4
Mar ’26US$42.22
US$44.25
+4.81%
12.00%US$52.00US$38.00n/a4
Feb ’26US$44.69
US$42.94
-3.92%
11.05%US$51.00US$38.75n/a4
Jan ’26US$43.05
US$44.13
+2.50%
7.78%US$50.00US$41.50n/a4
Dec ’25US$48.79
US$44.63
-8.54%
7.23%US$50.00US$41.50n/a4
Nov ’25US$44.48
US$43.75
-1.64%
8.61%US$50.00US$40.00US$43.664
Oct ’25US$42.49
US$42.13
-0.86%
10.83%US$50.00US$39.00US$42.404
Sep ’25US$41.59
US$41.94
+0.84%
11.16%US$50.00US$38.75US$46.794
Aug ’25US$42.36
US$41.88
-1.14%
11.28%US$50.00US$38.50US$44.844
Jul ’25US$40.22
US$42.56
+5.82%
10.91%US$50.00US$37.25US$45.494
Jun ’25US$44.03
US$42.19
-4.18%
11.58%US$50.00US$36.75US$40.304
May ’25US$40.84
US$42.25
+3.45%
11.40%US$50.00US$37.00US$38.514
Apr ’25US$45.49
US$42.00
-7.67%
6.07%US$45.00US$38.00US$39.614
Mar ’25US$43.69
US$41.31
-5.44%
8.87%US$45.00US$35.25US$42.224
Feb ’25US$43.98
US$41.31
-6.07%
8.87%US$45.00US$35.25US$44.694
Jan ’25US$44.18
US$38.25
-13.42%
14.00%US$42.00US$29.00US$43.054
Dec ’24US$38.26
US$34.38
-10.15%
13.54%US$41.00US$28.50US$48.794
Nov ’24US$33.76
US$35.00
+3.67%
13.55%US$41.00US$28.00US$44.484
US$45.75
Fair Value
4.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Artisan Partners Asset Management Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research
Michael CarrierBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc