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Artisan Partners Asset Management Valutazione
APAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APAM ( $41.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APAM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APAM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
VCTR Victory Capital Holdings | 14.3x | 32.3% | US$3.4b |
CNS Cohen & Steers | 33.4x | 8.6% | US$4.3b |
AB AllianceBernstein Holding | 12x | -2.8% | US$4.0b |
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 13.2x | 7.4% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.40 | US$41.94 +3.8% | 11.2% | US$50.00 | US$38.75 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$42.36 | US$41.88 -1.1% | 11.3% | US$50.00 | US$38.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$40.22 | US$42.56 +5.8% | 10.9% | US$50.00 | US$37.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$44.03 | US$42.19 -4.2% | 11.6% | US$50.00 | US$36.75 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$40.84 | US$42.25 +3.5% | 11.4% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$45.49 | US$42.00 -7.7% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$43.69 | US$41.31 -5.4% | 8.9% | US$45.00 | US$35.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$43.98 | US$41.31 -6.1% | 8.9% | US$45.00 | US$35.25 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$44.18 | US$38.25 -13.4% | 14.0% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$38.26 | US$34.38 -10.2% | 13.5% | US$41.00 | US$28.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$33.76 | US$35.00 +3.7% | 13.6% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$37.42 | US$37.63 +0.5% | 14.4% | US$45.00 | US$30.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$38.99 | US$38.06 -2.4% | 12.8% | US$45.00 | US$32.25 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$41.23 | US$37.63 -8.7% | 14.4% | US$45.00 | US$30.50 | US$42.36 | 4 |
| Jul ’24 | US$39.31 | US$34.60 -12.0% | 10.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$40.22 | 5 |
| Jun ’24 | US$32.16 | US$34.45 +7.1% | 10.9% | US$40.00 | US$29.25 | US$44.03 | 5 |
| May ’24 | US$34.56 | US$33.75 -2.3% | 12.2% | US$40.00 | US$28.50 | US$40.84 | 6 |
| Apr ’24 | US$31.98 | US$32.67 +2.1% | 14.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$45.49 | 6 |
| Mar ’24 | US$33.22 | US$33.95 +2.2% | 10.4% | US$40.00 | US$29.71 | US$43.69 | 6 |
| Feb ’24 | US$37.14 | US$32.50 -12.5% | 12.4% | US$39.00 | US$28.00 | US$43.98 | 6 |
| Jan ’24 | US$29.70 | US$30.83 +3.8% | 10.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$44.18 | 6 |
| Dec ’23 | US$34.97 | US$29.50 -15.6% | 10.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$38.26 | 6 |
| Nov ’23 | US$29.05 | US$28.67 -1.3% | 14.2% | US$37.00 | US$25.00 | US$33.76 | 6 |
| Oct ’23 | US$26.93 | US$34.60 +28.5% | 17.3% | US$42.00 | US$24.00 | US$37.42 | 5 |
| Sep ’23 | US$33.47 | US$36.20 +8.2% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$38.99 | 5 |
| Aug ’23 | US$40.52 | US$35.60 -12.1% | 10.5% | US$41.00 | US$30.00 | US$41.23 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.