Victory Capital Holdings, Inc.

NasdaqGS:VCTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

Victory Capital Holdings Valutazione

VCTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VCTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VCTR ( $66.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VCTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCTR?

Metrica chiave: Poiché VCTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VCTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VCTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VCTR su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$267.13m
Cap. di mercatoUS$4.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VCTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VCTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
APAM Artisan Partners Asset Management
14x6.9%US$3.8b
CNS Cohen & Steers
37.4x13.8%US$5.1b
AMG Affiliated Managers Group
10.1x0.4%US$5.6b
FHI Federated Hermes
12.7x4.9%US$3.3b
VCTR Victory Capital Holdings
16.1x31.5%US$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VCTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.51b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VCTR 16.1xMedia del settore 23.7xNo. of Companies74PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VCTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VCTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VCTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$66.22
US$67.11
+1.3%
7.0%US$73.00US$57.00n/a9
Nov ’25US$60.12
US$59.00
-1.9%
10.9%US$69.00US$49.00n/a9
Oct ’25US$54.76
US$54.00
-1.4%
11.7%US$60.00US$40.00n/a9
Sep ’25US$54.57
US$53.89
-1.2%
11.5%US$59.00US$40.00n/a9
Aug ’25US$50.19
US$52.00
+3.6%
12.8%US$59.00US$39.00n/a8
Jul ’25US$47.57
US$52.00
+9.3%
12.5%US$59.00US$39.00n/a8
Jun ’25US$52.03
US$51.50
-1.0%
12.7%US$59.00US$39.00n/a8
May ’25US$50.45
US$49.38
-2.1%
18.8%US$65.00US$32.00n/a8
Apr ’25US$41.64
US$43.56
+4.6%
18.0%US$55.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$38.55
US$43.31
+12.4%
17.9%US$55.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$34.33
US$40.00
+16.5%
18.1%US$52.00US$28.00n/a8
Jan ’25US$34.44
US$37.83
+9.9%
15.8%US$47.00US$26.00n/a9
Dec ’24US$32.53
US$37.22
+14.4%
15.3%US$45.00US$26.00n/a9
Nov ’24US$30.13
US$36.42
+20.9%
16.4%US$45.00US$25.00US$60.129
Oct ’24US$33.34
US$37.05
+11.1%
15.6%US$46.00US$26.00US$54.7610
Sep ’24US$34.29
US$37.50
+9.4%
15.9%US$47.00US$26.00US$54.5710
Aug ’24US$33.15
US$36.08
+8.8%
14.7%US$46.00US$25.00US$50.1910
Jul ’24US$31.54
US$34.90
+10.7%
13.5%US$40.00US$24.00US$47.5710
Jun ’24US$31.36
US$34.70
+10.7%
13.8%US$40.00US$24.00US$52.0310
May ’24US$30.42
US$34.40
+13.1%
14.1%US$40.00US$23.00US$50.4510
Apr ’24US$29.27
US$33.50
+14.5%
14.6%US$40.00US$22.00US$41.6410
Mar ’24US$33.53
US$33.10
-1.3%
15.8%US$40.00US$22.00US$38.5510
Feb ’24US$30.34
US$31.40
+3.5%
16.8%US$40.00US$20.00US$34.3310
Jan ’24US$26.83
US$31.00
+15.5%
16.8%US$40.00US$20.00US$34.4410
Dec ’23US$29.31
US$30.80
+5.1%
15.8%US$40.00US$20.00US$32.5310
Nov ’23US$29.20
US$28.87
-1.1%
15.5%US$36.00US$20.00US$30.1310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a