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Victory Capital Holdings Valutazione
VCTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VCTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VCTR ( $52.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VCTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VCTR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VCTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17x | ||
APAM Artisan Partners Asset Management | 13.5x | 7.4% | US$3.3b |
AB AllianceBernstein Holding | 12.2x | 4.4% | US$4.0b |
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
CNS Cohen & Steers | 33.8x | 9.5% | US$4.3b |
VCTR Victory Capital Holdings | 14.5x | 32.3% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VCTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VCTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.5x |
Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$52.86 | US$53.38 +1.0% | 12.0% | US$59.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$50.19 | US$52.00 +3.6% | 12.8% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$47.57 | US$52.00 +9.3% | 12.5% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$52.03 | US$51.50 -1.0% | 12.7% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$50.45 | US$49.38 -2.1% | 18.8% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$41.64 | US$43.56 +4.6% | 18.0% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$38.55 | US$43.31 +12.4% | 17.9% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$34.33 | US$40.00 +16.5% | 18.1% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$34.44 | US$37.83 +9.9% | 15.8% | US$47.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$32.53 | US$37.22 +14.4% | 15.3% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$30.13 | US$36.42 +20.9% | 16.4% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$33.34 | US$37.05 +11.1% | 15.6% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$34.29 | US$37.50 +9.4% | 15.9% | US$47.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$33.15 | US$36.08 +8.8% | 14.7% | US$46.00 | US$25.00 | US$50.19 | 10 |
Jul ’24 | US$31.54 | US$34.90 +10.7% | 13.5% | US$40.00 | US$24.00 | US$47.57 | 10 |
Jun ’24 | US$31.36 | US$34.70 +10.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$52.03 | 10 |
May ’24 | US$30.42 | US$34.40 +13.1% | 14.1% | US$40.00 | US$23.00 | US$50.45 | 10 |
Apr ’24 | US$29.27 | US$33.50 +14.5% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$41.64 | 10 |
Mar ’24 | US$33.53 | US$33.10 -1.3% | 15.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$38.55 | 10 |
Feb ’24 | US$30.34 | US$31.40 +3.5% | 16.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.33 | 10 |
Jan ’24 | US$26.83 | US$31.00 +15.5% | 16.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.44 | 10 |
Dec ’23 | US$29.31 | US$30.80 +5.1% | 15.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$32.53 | 10 |
Nov ’23 | US$29.20 | US$28.87 -1.1% | 15.5% | US$36.00 | US$20.00 | US$30.13 | 10 |
Oct ’23 | US$23.31 | US$29.75 +27.6% | 16.0% | US$36.00 | US$20.00 | US$33.34 | 10 |
Sep ’23 | US$26.71 | US$30.30 +13.4% | 14.6% | US$36.00 | US$21.00 | US$34.29 | 10 |
Aug ’23 | US$28.02 | US$29.60 +5.6% | 15.2% | US$36.00 | US$20.00 | US$33.15 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.