Victory Capital Holdings, Inc.

NasdaqGS:VCTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Victory Capital Holdings Valutazione

VCTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VCTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VCTR ( $65.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VCTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCTR?

Metrica chiave: Poiché VCTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VCTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VCTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VCTR su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$267.13m
Cap. di mercatoUS$4.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VCTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VCTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
CNS Cohen & Steers
34.6x18.5%US$4.7b
APAM Artisan Partners Asset Management
13.2x6.9%US$3.5b
AMG Affiliated Managers Group
10.1x3.0%US$5.5b
FHI Federated Hermes
12.6x9.6%US$3.2b
VCTR Victory Capital Holdings
15.9x31.5%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VCTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VCTR 15.9xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VCTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VCTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VCTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$65.46
US$71.00
+8.5%
13.3%US$92.00US$57.00n/a9
Dec ’25US$69.48
US$67.89
-2.3%
7.9%US$75.00US$57.00n/a9
Nov ’25US$60.12
US$59.00
-1.9%
10.9%US$69.00US$49.00n/a9
Oct ’25US$54.76
US$54.00
-1.4%
11.7%US$60.00US$40.00n/a9
Sep ’25US$54.57
US$53.89
-1.2%
11.5%US$59.00US$40.00n/a9
Aug ’25US$50.19
US$52.00
+3.6%
12.8%US$59.00US$39.00n/a8
Jul ’25US$47.57
US$52.00
+9.3%
12.5%US$59.00US$39.00n/a8
Jun ’25US$52.03
US$51.50
-1.0%
12.7%US$59.00US$39.00n/a8
May ’25US$50.45
US$49.38
-2.1%
18.8%US$65.00US$32.00n/a8
Apr ’25US$41.64
US$43.56
+4.6%
18.0%US$55.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$38.55
US$43.31
+12.4%
17.9%US$55.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$34.33
US$40.00
+16.5%
18.1%US$52.00US$28.00n/a8
Jan ’25US$34.44
US$37.83
+9.9%
15.8%US$47.00US$26.00n/a9
Dec ’24US$32.53
US$37.22
+14.4%
15.3%US$45.00US$26.00US$69.489
Nov ’24US$30.13
US$36.42
+20.9%
16.4%US$45.00US$25.00US$60.129
Oct ’24US$33.34
US$37.05
+11.1%
15.6%US$46.00US$26.00US$54.7610
Sep ’24US$34.29
US$37.50
+9.4%
15.9%US$47.00US$26.00US$54.5710
Aug ’24US$33.15
US$36.08
+8.8%
14.7%US$46.00US$25.00US$50.1910
Jul ’24US$31.54
US$34.90
+10.7%
13.5%US$40.00US$24.00US$47.5710
Jun ’24US$31.36
US$34.70
+10.7%
13.8%US$40.00US$24.00US$52.0310
May ’24US$30.42
US$34.40
+13.1%
14.1%US$40.00US$23.00US$50.4510
Apr ’24US$29.27
US$33.50
+14.5%
14.6%US$40.00US$22.00US$41.6410
Mar ’24US$33.53
US$33.10
-1.3%
15.8%US$40.00US$22.00US$38.5510
Feb ’24US$30.34
US$31.40
+3.5%
16.8%US$40.00US$20.00US$34.3310
Jan ’24US$26.83
US$31.00
+15.5%
16.8%US$40.00US$20.00US$34.4410
Dec ’23US$29.31
US$30.80
+5.1%
15.8%US$40.00US$20.00US$32.5310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Victory Capital Holdings, Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research