Victory Capital Holdings Valutazione
VCTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VCTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VCTR ( $65.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VCTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCTR?
Metrica chiave: Poiché VCTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VCTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | US$288.86m |
| Cap. di mercato | US$4.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VCTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
CNS Cohen & Steers | 28.9x | 12.7% | US$4.4b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 11.4x | 3.8% | US$3.4b |
AMG Affiliated Managers Group | 9.5x | 4.6% | US$4.9b |
JHG Janus Henderson Group | 16.6x | 7.4% | US$6.6b |
VCTR Victory Capital Holdings | 14.4x | 30.3% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VCTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VCTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.38 | US$74.11 +13.4% | 10.8% | US$89.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$66.18 | US$69.00 +4.3% | 11.9% | US$88.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$65.46 | US$71.00 +8.5% | 13.3% | US$92.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$69.48 | US$67.89 -2.3% | 7.9% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$60.12 | US$59.00 -1.9% | 10.9% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$54.76 | US$54.00 -1.4% | 11.7% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$54.57 | US$53.89 -1.2% | 11.5% | US$59.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$50.19 | US$52.00 +3.6% | 12.8% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$47.57 | US$52.00 +9.3% | 12.5% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$52.03 | US$51.50 -1.0% | 12.7% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$50.45 | US$49.38 -2.1% | 18.8% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$41.64 | US$43.56 +4.6% | 18.0% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$38.55 | US$43.31 +12.4% | 17.9% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$34.33 | US$40.00 +16.5% | 18.1% | US$52.00 | US$28.00 | US$66.18 | 8 |
| Jan ’25 | US$34.44 | US$37.83 +9.9% | 15.8% | US$47.00 | US$26.00 | US$65.46 | 9 |
| Dec ’24 | US$32.53 | US$37.22 +14.4% | 15.3% | US$45.00 | US$26.00 | US$69.48 | 9 |
| Nov ’24 | US$30.13 | US$36.42 +20.9% | 16.4% | US$45.00 | US$25.00 | US$60.12 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.34 | US$37.05 +11.1% | 15.6% | US$46.00 | US$26.00 | US$54.76 | 10 |
| Sep ’24 | US$34.29 | US$37.50 +9.4% | 15.9% | US$47.00 | US$26.00 | US$54.57 | 10 |
| Aug ’24 | US$33.15 | US$36.08 +8.8% | 14.7% | US$46.00 | US$25.00 | US$50.19 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.54 | US$34.90 +10.7% | 13.5% | US$40.00 | US$24.00 | US$47.57 | 10 |
| Jun ’24 | US$31.36 | US$34.70 +10.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$52.03 | 10 |
| May ’24 | US$30.42 | US$34.40 +13.1% | 14.1% | US$40.00 | US$23.00 | US$50.45 | 10 |
| Apr ’24 | US$29.27 | US$33.50 +14.5% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$41.64 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.53 | US$33.10 -1.3% | 15.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$38.55 | 10 |
| Feb ’24 | US$30.34 | US$31.40 +3.5% | 16.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.33 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Victory Capital Holdings, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeremy Campbell | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Etienne Ricard | BMO Capital Markets Equity Research |