Janus Henderson Group plc

Report azionario NYSE:JHG

Capitalizzazione di mercato: US$6.4b

Janus Henderson Group Valutazione

JHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$54.22
Fair Value
21.4% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHG ( $42.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHG?

Metrica chiave: Poiché JHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JHG su PE?
Rapporto PE12.3x
UtiliUS$522.50m
Cap. di mercatoUS$6.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
HLNE Hamilton Lane
24.1xn/aUS$7.1b
MAIN Main Street Capital
9.4x-25.41%US$5.1b
AMG Affiliated Managers Group
13.4x7.65%US$7.0b
SEIC SEI Investments
13.8x4.94%US$9.6b
JHG Janus Henderson Group
12.3x1.92%US$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$897.38m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.4x-141.71%US$237.38m
JHG 12.3xMedia del settore 23.9xNo. of Companies69PE020406080100+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.60
US$50.00
+17.37%
6.93%US$55.00US$46.00n/a9
Nov ’26US$43.56
US$49.80
+14.33%
6.71%US$55.00US$46.00n/a10
Oct ’26US$44.11
US$45.89
+4.03%
9.93%US$54.00US$39.00n/a9
Sep ’26US$44.32
US$45.22
+2.04%
10.87%US$54.00US$38.00n/a9
Aug ’26US$42.30
US$45.00
+6.38%
11.33%US$54.00US$38.00n/a9
Jul ’26US$39.46
US$38.12
-3.40%
15.03%US$46.00US$25.30n/a11
Jun ’26US$36.33
US$37.57
+3.42%
15.21%US$46.00US$25.30n/a11
May ’26US$34.66
US$36.30
+4.73%
15.26%US$44.00US$25.30n/a11
Apr ’26US$36.31
US$45.30
+24.76%
17.51%US$57.00US$25.30n/a11
Mar ’26US$42.20
US$46.11
+9.26%
16.78%US$57.00US$25.30n/a12
Feb ’26US$44.93
US$43.78
-2.57%
15.05%US$51.00US$25.30n/a12
Jan ’26US$42.53
US$43.19
+1.56%
15.17%US$51.00US$25.30n/a12
Dec ’25US$45.28
US$41.86
-7.56%
14.30%US$50.00US$25.30n/a12
Nov ’25US$41.65
US$40.53
-2.70%
15.24%US$50.00US$25.30US$43.5612
Oct ’25US$37.74
US$37.44
-0.79%
12.75%US$46.00US$25.30US$44.1112
Sep ’25US$37.61
US$36.75
-2.27%
14.66%US$46.00US$25.30US$44.3211
Aug ’25US$37.60
US$34.85
-7.33%
12.29%US$41.00US$25.30US$42.3011
Jul ’25US$33.55
US$32.85
-2.10%
10.75%US$39.00US$25.30US$39.4611
Jun ’25US$33.50
US$32.57
-2.77%
11.12%US$39.00US$25.30US$36.3311
May ’25US$31.16
US$31.48
+1.03%
8.40%US$35.00US$25.30US$34.6611
Apr ’25US$32.37
US$30.19
-6.73%
10.24%US$38.00US$25.30US$36.3112
Mar ’25US$31.55
US$29.78
-5.63%
10.24%US$38.00US$25.30US$42.2012
Feb ’25US$30.03
US$28.61
-4.73%
11.18%US$38.00US$25.00US$44.9312
Jan ’25US$30.15
US$26.68
-11.51%
7.87%US$31.00US$25.00US$42.5310
Dec ’24US$26.40
US$25.62
-2.96%
7.82%US$31.00US$22.00US$45.2811
Nov ’24US$24.16
US$25.43
+5.26%
8.81%US$31.00US$22.00US$41.6510
US$50
Fair Value
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 14:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Janus Henderson Group plc è coperta da 34 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GarrodBarclays
Prasaanna JeyanandhanBerenberg
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research