Janus Henderson Group plc

NYSE:JHG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7b

Janus Henderson Group Valutazione

JHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JHG ( $42.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHG?

Metrica chiave: Poiché JHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JHG su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUS$398.20m
Cap. di mercatoUS$6.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
AMG Affiliated Managers Group
10.1x3.0%US$5.5b
CNS Cohen & Steers
34.6x18.5%US$4.7b
STEP StepStone Group
101.6xn/aUS$6.8b
BEN Franklin Resources
24.8x17.9%US$10.7b
JHG Janus Henderson Group
16.9x9.8%US$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JHG 16.9xMedia del settore 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.55
US$42.94
+0.9%
15.1%US$51.00US$25.30n/a12
Dec ’25US$45.28
US$41.86
-7.6%
14.3%US$50.00US$25.30n/a12
Nov ’25US$41.65
US$40.53
-2.7%
15.2%US$50.00US$25.30n/a12
Oct ’25US$37.74
US$37.44
-0.8%
12.8%US$46.00US$25.30n/a12
Sep ’25US$37.61
US$36.75
-2.3%
14.7%US$46.00US$25.30n/a11
Aug ’25US$37.60
US$34.85
-7.3%
12.3%US$41.00US$25.30n/a11
Jul ’25US$33.55
US$32.85
-2.1%
10.7%US$39.00US$25.30n/a11
Jun ’25US$33.50
US$32.57
-2.8%
11.1%US$39.00US$25.30n/a11
May ’25US$31.16
US$31.48
+1.0%
8.4%US$35.00US$25.30n/a11
Apr ’25US$32.37
US$30.19
-6.7%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Mar ’25US$31.55
US$29.78
-5.6%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Feb ’25US$30.03
US$28.61
-4.7%
11.2%US$38.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$30.15
US$26.68
-11.5%
7.9%US$31.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$26.40
US$25.62
-3.0%
7.8%US$31.00US$22.00US$45.2811
Nov ’24US$24.16
US$25.43
+5.3%
8.8%US$31.00US$22.00US$41.6510
Oct ’24US$25.82
US$27.11
+5.0%
8.2%US$33.00US$25.00US$37.749
Sep ’24US$27.75
US$27.11
-2.3%
8.2%US$33.00US$25.00US$37.619
Aug ’24US$29.23
US$27.02
-7.6%
5.3%US$30.00US$25.00US$37.6010
Jul ’24US$27.25
US$26.54
-2.6%
5.1%US$30.00US$25.00US$33.5510
Jun ’24US$26.82
US$26.44
-1.4%
5.6%US$30.00US$24.00US$33.5010
May ’24US$26.05
US$25.35
-2.7%
8.2%US$30.00US$22.00US$31.1611
Apr ’24US$26.64
US$25.37
-4.8%
10.1%US$30.00US$20.50US$32.3711
Mar ’24US$27.49
US$25.55
-7.0%
9.6%US$30.00US$20.50US$31.5511
Feb ’24US$26.40
US$22.67
-14.1%
8.1%US$26.00US$20.00US$30.0311
Jan ’24US$23.52
US$21.17
-10.0%
10.6%US$24.00US$17.00US$30.1511
Dec ’23US$25.66
US$22.26
-13.2%
28.6%US$41.00US$17.00US$26.4011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Janus Henderson Group plc è coperta da 46 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Haley TamAuerbach Grayson
Daniel GarrodBarclays