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Janus Henderson Group Valutazione
JHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JHG ( $36.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JHG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 7.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JHG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
AMG Affiliated Managers Group | 8x | -3.3% | US$5.1b |
CNS Cohen & Steers | 33.5x | 8.6% | US$4.3b |
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
AB AllianceBernstein Holding | 12.3x | -2.8% | US$3.9b |
JHG Janus Henderson Group | 12.7x | 1.8% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.98 | US$36.75 -0.6% | 14.7% | US$46.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$37.60 | US$34.85 -7.3% | 12.3% | US$41.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$33.55 | US$32.85 -2.1% | 10.7% | US$39.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$33.50 | US$32.57 -2.8% | 11.1% | US$39.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$31.16 | US$31.48 +1.0% | 8.4% | US$35.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$32.37 | US$30.19 -6.7% | 10.2% | US$38.00 | US$25.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$31.55 | US$29.78 -5.6% | 10.2% | US$38.00 | US$25.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$30.03 | US$28.61 -4.7% | 11.2% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$30.15 | US$26.68 -11.5% | 7.9% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$26.40 | US$25.62 -3.0% | 7.8% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$24.16 | US$25.43 +5.3% | 8.8% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$25.82 | US$27.11 +5.0% | 8.2% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$27.75 | US$27.11 -2.3% | 8.2% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$29.23 | US$27.02 -7.6% | 5.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$37.60 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.25 | US$26.54 -2.6% | 5.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$33.55 | 10 |
| Jun ’24 | US$26.82 | US$26.44 -1.4% | 5.6% | US$30.00 | US$24.00 | US$33.50 | 10 |
| May ’24 | US$26.05 | US$25.35 -2.7% | 8.2% | US$30.00 | US$22.00 | US$31.16 | 11 |
| Apr ’24 | US$26.64 | US$25.37 -4.8% | 10.1% | US$30.00 | US$20.50 | US$32.37 | 11 |
| Mar ’24 | US$27.49 | US$25.55 -7.0% | 9.6% | US$30.00 | US$20.50 | US$31.55 | 11 |
| Feb ’24 | US$26.40 | US$22.67 -14.1% | 8.1% | US$26.00 | US$20.00 | US$30.03 | 11 |
| Jan ’24 | US$23.52 | US$21.17 -10.0% | 10.6% | US$24.00 | US$17.00 | US$30.15 | 11 |
| Dec ’23 | US$25.66 | US$22.26 -13.2% | 28.6% | US$41.00 | US$17.00 | US$26.40 | 11 |
| Nov ’23 | US$22.96 | US$21.63 -5.8% | 29.8% | US$41.00 | US$17.00 | US$24.16 | 11 |
| Oct ’23 | US$20.31 | US$24.37 +20.0% | 25.2% | US$41.00 | US$17.00 | US$25.82 | 11 |
| Sep ’23 | US$22.95 | US$24.46 +6.6% | 25.4% | US$41.00 | US$17.00 | US$27.75 | 10 |
| Aug ’23 | US$26.56 | US$24.66 -7.2% | 26.8% | US$41.00 | US$17.00 | US$29.23 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.