La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Main Street Capital Valutazione
MAIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAIN ( $49.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
HTGC Hercules Capital | 10.5x | 11.7% | US$3.0b |
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
AB AllianceBernstein Holding | 12x | -2.8% | US$4.0b |
AMK AssetMark Financial Holdings | 18.3x | 9.0% | US$2.6b |
MAIN Main Street Capital | 9.5x | -16.3% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.31 | US$49.00 -0.6% | 6.1% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$51.16 | US$48.80 -4.6% | 6.8% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$50.50 | US$48.67 -3.6% | 7.2% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$49.00 | US$48.67 -0.7% | 7.2% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.15 | US$46.33 -7.6% | 6.1% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$46.92 | US$45.20 -3.7% | 2.9% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.44 | US$45.67 +0.5% | 3.5% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$44.96 | US$44.50 -1.0% | 5.5% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$43.23 | US$44.17 +2.2% | 4.6% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$41.68 | US$44.17 +6.0% | 4.6% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$39.30 | US$44.00 +12.0% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$40.63 | US$44.00 +8.3% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$40.67 | US$44.00 +8.2% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$42.24 | US$43.67 +3.4% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$51.16 | 6 |
| Jul ’24 | US$40.03 | US$43.67 +9.1% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$50.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.90 | US$43.33 +8.6% | 4.7% | US$46.00 | US$41.00 | US$49.00 | 6 |
| May ’24 | US$40.53 | US$43.17 +6.5% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$50.15 | 6 |
| Apr ’24 | US$39.46 | US$43.17 +9.4% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$46.92 | 6 |
| Mar ’24 | US$41.92 | US$43.17 +3.0% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$45.44 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.71 | US$41.17 +3.7% | 5.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$44.96 | 6 |
| Jan ’24 | US$36.95 | US$41.17 +11.4% | 5.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$43.23 | 6 |
| Dec ’23 | US$38.27 | US$41.25 +7.8% | 6.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$41.68 | 4 |
| Nov ’23 | US$37.25 | US$41.75 +12.1% | 7.5% | US$47.00 | US$39.00 | US$39.30 | 4 |
| Oct ’23 | US$33.64 | US$42.75 +27.1% | 7.1% | US$47.00 | US$39.00 | US$40.63 | 4 |
| Sep ’23 | US$40.67 | US$42.75 +5.1% | 7.1% | US$47.00 | US$39.00 | US$40.67 | 4 |
| Aug ’23 | US$44.49 | US$41.75 -6.2% | 8.5% | US$47.00 | US$37.00 | US$42.24 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.