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Hamilton Lane Valutazione
HLNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLNE ( $145.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $120.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLNE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLNE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
SEIC SEI Investments | 17.7x | 6.8% | US$9.0b |
BEN Franklin Resources | 13x | 8.8% | US$10.9b |
MAIN Main Street Capital | 9.7x | -17.0% | US$4.4b |
NTRS Northern Trust | 12.1x | -1.6% | US$18.2b |
HLNE Hamilton Lane | 41.7x | n/a | US$9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLNE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$168.39 | US$145.33 -13.7% | 4.8% | US$156.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$152.84 | US$141.60 -7.4% | 3.9% | US$150.00 | US$134.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$140.17 | US$127.20 -9.3% | 4.5% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$123.12 | US$127.00 +3.2% | 4.4% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$125.49 | US$125.20 -0.2% | 5.2% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$112.54 | US$118.20 +5.0% | 3.0% | US$124.00 | US$114.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$111.29 | US$116.17 +4.4% | 4.2% | US$126.00 | US$111.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$114.74 | US$116.00 +1.1% | 4.3% | US$126.00 | US$111.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$118.50 | US$111.67 -5.8% | 7.2% | US$126.00 | US$103.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$113.44 | US$100.43 -11.5% | 6.1% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$98.66 | US$96.43 -2.3% | 4.8% | US$103.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$85.22 | US$94.00 +10.3% | 4.6% | US$102.00 | US$88.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$90.44 | US$93.29 +3.1% | 5.3% | US$102.00 | US$87.00 | US$168.39 | 7 |
| Sep ’24 | US$93.16 | US$93.29 +0.1% | 5.3% | US$102.00 | US$87.00 | US$152.84 | 7 |
| Aug ’24 | US$88.21 | US$87.14 -1.2% | 6.4% | US$96.00 | US$78.00 | US$140.17 | 7 |
| Jul ’24 | US$79.98 | US$78.43 -1.9% | 5.9% | US$87.00 | US$71.00 | US$123.12 | 7 |
| Jun ’24 | US$69.90 | US$78.00 +11.6% | 6.2% | US$87.00 | US$71.00 | US$125.49 | 7 |
| May ’24 | US$72.50 | US$78.50 +8.3% | 5.0% | US$85.00 | US$73.00 | US$112.54 | 6 |
| Apr ’24 | US$73.98 | US$80.08 +8.2% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | US$111.29 | 6 |
| Mar ’24 | US$77.64 | US$80.25 +3.4% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | US$114.74 | 6 |
| Feb ’24 | US$78.62 | US$75.42 -4.1% | 8.1% | US$86.00 | US$69.00 | US$118.50 | 6 |
| Jan ’24 | US$63.88 | US$71.83 +12.5% | 9.7% | US$86.00 | US$65.00 | US$113.44 | 6 |
| Dec ’23 | US$72.87 | US$71.83 -1.4% | 9.7% | US$86.00 | US$65.00 | US$98.66 | 6 |
| Nov ’23 | US$62.00 | US$71.33 +15.1% | 10.0% | US$86.00 | US$65.00 | US$85.22 | 6 |
| Oct ’23 | US$59.61 | US$74.50 +25.0% | 7.5% | US$86.00 | US$68.00 | US$90.44 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.