Hamilton Lane Incorporated

NasdaqGS:HLNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Hamilton Lane Valutazione

HLNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.22
Fair Value
119.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLNE ( $158.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $72.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLNE?

Metrica chiave: Poiché HLNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLNE su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$215.28m
Cap. di mercatoUS$8.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
SEIC SEI Investments
16.7x5.5%US$9.9b
BEN Franklin Resources
30x17.7%US$10.5b
MAIN Main Street Capital
9.3x-19.9%US$4.7b
IVZ Invesco
11.3x11.5%US$6.3b
HLNE Hamilton Lane
30.8x14.2%US$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.29b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.6xn/aUS$581.90m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HLNE 30.8xMedia del settore 25.0xNo. of Companies70PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$158.62
US$153.67
-3.1%
6.6%US$167.00US$136.00n/a6
Apr ’26US$151.92
US$168.17
+10.7%
10.6%US$190.00US$139.00n/a6
Mar ’26US$156.32
US$172.71
+10.5%
7.4%US$190.00US$147.00n/a7
Feb ’26US$159.18
US$165.86
+4.2%
10.0%US$190.00US$139.00n/a7
Jan ’26US$148.05
US$183.33
+23.8%
7.2%US$203.00US$167.00n/a6
Dec ’25US$192.40
US$191.33
-0.6%
7.4%US$215.00US$175.00n/a6
Nov ’25US$179.90
US$160.67
-10.7%
11.3%US$182.00US$134.00n/a6
Oct ’25US$168.00
US$145.33
-13.5%
4.8%US$156.00US$134.00n/a6
Sep ’25US$152.84
US$141.60
-7.4%
3.9%US$150.00US$134.00n/a5
Aug ’25US$140.17
US$127.20
-9.3%
4.5%US$135.00US$120.00n/a5
Jul ’25US$123.12
US$127.00
+3.2%
4.4%US$135.00US$120.00n/a5
Jun ’25US$125.49
US$125.20
-0.2%
5.2%US$135.00US$120.00n/a5
May ’25US$112.54
US$118.20
+5.0%
3.0%US$124.00US$114.00US$155.625
Apr ’25US$111.29
US$116.17
+4.4%
4.2%US$126.00US$111.00US$151.926
Mar ’25US$114.74
US$116.00
+1.1%
4.3%US$126.00US$111.00US$156.326
Feb ’25US$118.50
US$111.67
-5.8%
7.2%US$126.00US$103.00US$159.186
Jan ’25US$113.44
US$100.43
-11.5%
6.1%US$113.00US$93.00US$148.057
Dec ’24US$98.66
US$96.43
-2.3%
4.8%US$103.00US$89.00US$192.407
Nov ’24US$85.22
US$94.00
+10.3%
4.6%US$102.00US$88.00US$179.907
Oct ’24US$90.44
US$93.29
+3.1%
5.3%US$102.00US$87.00US$168.007
Sep ’24US$93.16
US$93.29
+0.1%
5.3%US$102.00US$87.00US$152.847
Aug ’24US$88.21
US$87.14
-1.2%
6.4%US$96.00US$78.00US$140.177
Jul ’24US$79.98
US$78.43
-1.9%
5.9%US$87.00US$71.00US$123.127
Jun ’24US$69.90
US$78.00
+11.6%
6.2%US$87.00US$71.00US$125.497
May ’24US$72.50
US$78.50
+8.3%
5.0%US$85.00US$73.00US$112.546
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$153.67
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 23:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hamilton Lane Incorporated è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BlosteinGoldman Sachs
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan
Robert LeeKeefe, Bruyette, & Woods