Hamilton Lane Valutazione
HLNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLNE ( $154 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $105.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLNE?
Metrica chiave: Poiché HLNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLNE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | US$181.81m |
| Cap. di mercato | US$8.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
SEIC SEI Investments | 20x | 7.0% | US$10.9b |
BEN Franklin Resources | 25.4x | 17.9% | US$10.9b |
MAIN Main Street Capital | 10.7x | -21.7% | US$5.0b |
JHG Janus Henderson Group | 17.2x | 9.8% | US$6.8b |
HLNE Hamilton Lane | 35.4x | 21.7% | US$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.7x | n/a | US$2.30b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.31b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.21b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$154.00 | US$183.33 +19.0% | 7.2% | US$203.00 | US$167.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$192.40 | US$191.33 -0.6% | 7.4% | US$215.00 | US$175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$179.90 | US$160.67 -10.7% | 11.3% | US$182.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$168.00 | US$145.33 -13.5% | 4.8% | US$156.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$152.84 | US$141.60 -7.4% | 3.9% | US$150.00 | US$134.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$140.17 | US$127.20 -9.3% | 4.5% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$123.12 | US$127.00 +3.2% | 4.4% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$125.49 | US$125.20 -0.2% | 5.2% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$112.54 | US$118.20 +5.0% | 3.0% | US$124.00 | US$114.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$111.29 | US$116.17 +4.4% | 4.2% | US$126.00 | US$111.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$114.74 | US$116.00 +1.1% | 4.3% | US$126.00 | US$111.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$118.50 | US$111.67 -5.8% | 7.2% | US$126.00 | US$103.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$113.44 | US$100.43 -11.5% | 6.1% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$98.66 | US$96.43 -2.3% | 4.8% | US$103.00 | US$89.00 | US$192.40 | 7 |
| Nov ’24 | US$85.22 | US$94.00 +10.3% | 4.6% | US$102.00 | US$88.00 | US$179.90 | 7 |
| Oct ’24 | US$90.44 | US$93.29 +3.1% | 5.3% | US$102.00 | US$87.00 | US$168.00 | 7 |
| Sep ’24 | US$93.16 | US$93.29 +0.1% | 5.3% | US$102.00 | US$87.00 | US$152.84 | 7 |
| Aug ’24 | US$88.21 | US$87.14 -1.2% | 6.4% | US$96.00 | US$78.00 | US$140.17 | 7 |
| Jul ’24 | US$79.98 | US$78.43 -1.9% | 5.9% | US$87.00 | US$71.00 | US$123.12 | 7 |
| Jun ’24 | US$69.90 | US$78.00 +11.6% | 6.2% | US$87.00 | US$71.00 | US$125.49 | 7 |
| May ’24 | US$72.50 | US$78.50 +8.3% | 5.0% | US$85.00 | US$73.00 | US$112.54 | 6 |
| Apr ’24 | US$73.98 | US$80.08 +8.2% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | US$111.29 | 6 |
| Mar ’24 | US$77.64 | US$80.25 +3.4% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | US$114.74 | 6 |
| Feb ’24 | US$78.62 | US$75.42 -4.1% | 8.1% | US$86.00 | US$69.00 | US$118.50 | 6 |
| Jan ’24 | US$63.88 | US$71.83 +12.5% | 9.7% | US$86.00 | US$65.00 | US$113.44 | 6 |
| Dec ’23 | US$72.87 | US$71.83 -1.4% | 9.7% | US$86.00 | US$65.00 | US$98.66 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 23:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hamilton Lane Incorporated è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Blostein | Goldman Sachs |
| Kenneth Worthington | J.P. Morgan |
| Robert Lee | Keefe, Bruyette, & Woods |