Hamilton Lane Incorporated

NasdaqGS:HLNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.2b

Hamilton Lane Valutazione

HLNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLNE ( $199.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $107.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLNE?

Metrica chiave: Poiché HLNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLNE su PE?
Rapporto PE45.8x
GuadagniUS$181.81m
Cap. di mercatoUS$11.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
SEIC SEI Investments
19.1x7.0%US$10.4b
BEN Franklin Resources
26.6x18.5%US$11.5b
NTRS Northern Trust
13.3x-9.4%US$21.7b
MAIN Main Street Capital
10.1x-21.7%US$4.8b
HLNE Hamilton Lane
45.8x23.1%US$11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HLNE 45.8xMedia del settore 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.8x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$199.55
US$191.50
-4.0%
7.3%US$215.00US$175.00n/a6
Nov ’25US$179.90
US$160.67
-10.7%
11.3%US$182.00US$134.00n/a6
Oct ’25US$168.00
US$145.33
-13.5%
4.8%US$156.00US$134.00n/a6
Sep ’25US$152.84
US$141.60
-7.4%
3.9%US$150.00US$134.00n/a5
Aug ’25US$140.17
US$127.20
-9.3%
4.5%US$135.00US$120.00n/a5
Jul ’25US$123.12
US$127.00
+3.2%
4.4%US$135.00US$120.00n/a5
Jun ’25US$125.49
US$125.20
-0.2%
5.2%US$135.00US$120.00n/a5
May ’25US$112.54
US$118.20
+5.0%
3.0%US$124.00US$114.00n/a5
Apr ’25US$111.29
US$116.17
+4.4%
4.2%US$126.00US$111.00n/a6
Mar ’25US$114.74
US$116.00
+1.1%
4.3%US$126.00US$111.00n/a6
Feb ’25US$118.50
US$111.67
-5.8%
7.2%US$126.00US$103.00n/a6
Jan ’25US$113.44
US$100.43
-11.5%
6.1%US$113.00US$93.00n/a7
Dec ’24US$98.66
US$96.43
-2.3%
4.8%US$103.00US$89.00n/a7
Nov ’24US$85.22
US$94.00
+10.3%
4.6%US$102.00US$88.00US$179.907
Oct ’24US$90.44
US$93.29
+3.1%
5.3%US$102.00US$87.00US$168.007
Sep ’24US$93.16
US$93.29
+0.1%
5.3%US$102.00US$87.00US$152.847
Aug ’24US$88.21
US$87.14
-1.2%
6.4%US$96.00US$78.00US$140.177
Jul ’24US$79.98
US$78.43
-1.9%
5.9%US$87.00US$71.00US$123.127
Jun ’24US$69.90
US$78.00
+11.6%
6.2%US$87.00US$71.00US$125.497
May ’24US$72.50
US$78.50
+8.3%
5.0%US$85.00US$73.00US$112.546
Apr ’24US$73.98
US$80.08
+8.2%
4.6%US$85.00US$75.00US$111.296
Mar ’24US$77.64
US$80.25
+3.4%
4.6%US$85.00US$75.00US$114.746
Feb ’24US$78.62
US$75.42
-4.1%
8.1%US$86.00US$69.00US$118.506
Jan ’24US$63.88
US$71.83
+12.5%
9.7%US$86.00US$65.00US$113.446
Dec ’23US$72.87
US$71.83
-1.4%
9.7%US$86.00US$65.00US$98.666
Nov ’23US$62.00
US$71.33
+15.1%
10.0%US$86.00US$65.00US$85.226

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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